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財務出納工作職責和內容篇一

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;。

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;。

6.支付報銷單據，清繳各種費用;。

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;。

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;。

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;。

10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;。

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;。

12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責和內容篇二

1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責和內容篇三

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。以下是本站小編整理的財務部出納工作職責。

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;。

2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);。

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;。

4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);。

5.辦理進出口結算業務(tt、lc、dp、da等);。

6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);。

7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;。

8.登記現金。

日記。

賬和銀行日記賬，編制資金日報;。

9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);。

10.發票認證(部分企業)是出納負責的);。

11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;。

12.憑證和賬簿的裝訂;。

13.其他領導交辦的臨時工作。

1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業秘密。

費用會計、

資產會計、

資金主管、

資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

財務出納工作職責和內容篇四

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。

5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

6.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責和內容篇五

辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

現金收付。

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

報銷審核。

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

財務出納工作職責和內容篇六

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。??

7、按月給職工打印、分發工資條。??

8、辦理各項酒店會議的充值結算。??

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。??

10、各銀行的年檢資料的送審工作。??

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。??

12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。??

13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。??

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。??

15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。??

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。?

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。??

22、領導交辦的其他工作。?

財務出納工作職責和內容篇七

崗位職責：

1、每日收付業務結清，監管各銷售的收付款，與銷售進行應收業務的對賬。

2、管理印鑒、支票、現金，做到帳實相符。

3、根據資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來賬。

4、對日常費用單據進行報銷。

5、至銀行完成每月工資的發放。

6、核對開票信息及金額，完成開票工作。

7、領導交辦的其他事務。

任職要求：

需有會計上崗證。

財務出納工作職責和內容篇八

3，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票。

4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得稅匯算清繳工作。

5，負責核發工資、個人所得稅(工資項目)的核算。

6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核。

7，負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。

8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。

9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據。

10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項。

11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)。

12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確。

13，每月跟各合作商的對賬工作。

財務出納工作職責和內容篇九

1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責和內容篇十

2、負責保管庫存現金、票據：

3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款余額;。

4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務。

5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;。

6、負責工作范圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;。

財務出納工作職責和內容篇十一

崗位職責：

1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務；

2、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票；

5、保管公司合同分類整理；

6、完成上級領導交待的其他工作。

任職要求：

1、本科以上學歷，要求財務、會計相關專業；

2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

4、工作細致，責任感強，為人正直，良好的溝通能力及團隊協作精神；

5、會計證持有者優先考慮。

財務出納工作職責和內容篇十二

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;。

4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;。

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;。

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;。

財務出納工作職責和內容篇十三

崗位職責：

1.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；

2.有價證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務單據的管理和傳遞；

3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

4.領導交辦的其他工作。

任職要求：

2.能及時有效的進行信息數據收集分析和進行財務處理；

3.熟練運用計算機進行日常辦公，熟練運用財務軟件和辦公軟件；

4.工作認真細致，責任心強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務出納工作職責和內容篇十四

辦理款項支付;。

4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;。

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;。

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;。

7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納工作職責和內容篇十五

崗位職責：

1、按規定每日登記現金和銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

5.公司各項發票的歸集整理，填制會計原始單據；

6、填制財務和內勤等日常報表；

7、完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、財務相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書，一年以上相關經驗。

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

3、熟練使用財務軟件及辦公軟件。

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

5、工作細致，思路清晰，責任感強，具備良好的溝通能力和團隊合作精神。