每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務出納工作職責和內容篇一

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納工作職責和內容篇二

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責和內容篇三

一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作。

及內容出納崗位定義：出納員是指：按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行收付、結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。......

財務出納工作職責和內容篇四

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;。

4、每日編制資金日報表;。

5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;。

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;。

7、領導交給的其他工作。

財務出納工作職責和內容篇五

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;。

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;。

5、每周報銷款、收回報銷單等;。

6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責和內容篇六

財務出納負責辦公室房租、物業、水電、電話等各種費用的繳納，負責現金、支票、發票的保管工作等。以下是本站小編整理的財務出納的主要工作職責。

1、負責日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

2、辦公室基本賬務的核對;。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。

6、負責開具各項票據;。

7、完成上級領導的臨時事項。

1、各部門提交的數據審核。

2、業績和銀行日記賬管理。

3、現金日記賬管理。

4、公司傭金結算。

5、票據管理。

6、薪酬核算及發放。

7、固定資產盤點、核對。

8、余傭確認與催收。

9、參與公司組織的各項會議及活動。

職責：

2、銀行對帳，單據審核，負責工資發放及各類款項報銷;。

5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;。

7、完成領導交代的其他工作。

任職資格：

1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;。

財務出納工作職責和內容篇七

1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

6.負債發放職工的工資;。

7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納工作職責和內容篇八

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。

2、辦理業務單據收付款業務，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。

3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;。

8、負責銷項發票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統計;。

財務出納工作職責和內容篇九

1、負責日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

2、辦公室基本賬務的核對;。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。

6、負責開具各項票據;。

7、完成上級領導的臨時事項。

財務出納工作職責和內容篇十

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;。

七、負責差旅費審核報銷的工作;。

八、員工工資的發放;。

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納工作職責和內容篇十一

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責和內容篇十二

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;。

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;。

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;。

7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項。