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出納工作職責和內容財務制度篇一

2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內容財務制度篇二

2.負責公司銀行收付業務;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責和內容財務制度篇三

第一，出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。

出納工作職責和內容財務制度篇四

2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等； ?

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

8、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納工作職責和內容財務制度篇五

2、負責日常開票，稅務申報等工作;

3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核，應收賬款追溯;

7、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內容財務制度篇六

2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

3，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得稅匯算清繳工作

5，負責核發工資、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核

7，負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證

8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據

10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項

11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確

13，每月跟各合作商的對賬工作

出納工作職責和內容財務制度篇七

2.公司基本賬務的核對;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5.負責開具各項票據;

6.負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內容財務制度篇八

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業務相關發票的'申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納工作職責和內容財務制度篇九

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

7、負責根據公司稅務業務的需求，辦理退稅事宜；

9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗；

2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

出納工作職責和內容財務制度篇十

出納人員想要做好出納的工作，就需要了解好出納員的工作職責和內容。下面是小編想跟大家分享的出納員的工作職責和內容，歡迎大家瀏覽。

1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

2．對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4．嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

5．現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

6．對日常以往的.現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。

8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9．月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

10．完成領導交辦的其他工作。

a、現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c、報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納工作職責和內容財務制度篇十一

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協助財務經理完成其他輔助工作。

出納工作職責和內容財務制度篇十二

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

出納工作職責和內容財務制度篇十三

2.審核有關原始憑證，并依據會計準則和制度編制記賬憑證;

3.根據國家稅收法規和企業的相關規定，負債按月進行納稅申報;

4.計算，統計稅收，編制相關報表;

5.辦理其他稅務相關事宜;

6.核算工資，核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項獎勵;

7.協助公司員工處理相關事宜;

8.處理領導交給的其他事項。

出納工作職責和內容財務制度篇十四

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審核;

6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

出納工作職責和內容財務制度篇十五

2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符

3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對

5、公司各項費用的成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納工作職責和內容財務制度篇十六

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責和內容財務制度篇十七

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內容財務制度篇十八

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務信息化管理制度并監督執行;

4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

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出納工作職責和內容財務制度篇十九

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。