人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的工作內(nèi)容篇一

三百六十行，行行出狀元。每一行都有屬于每一行的工作內(nèi)容。下面小編帶來的是有關出納工作內(nèi)容，希望對你有幫助！

一、 會計人員因工作調(diào)動或因故離職，必須將本人所經(jīng)手的全部會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。

二、 會計人員辦理移交手續(xù)之前，必須及時做好以下工作：

1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。

2、尚未登記的帳目，應當?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。

3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、

其他

三、 會計人員辦理交接手續(xù)時，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，監(jiān)交人由單位領導及上級主管部門組成。

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。

(1)貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：

①辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。

嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③認真登日記賬，保證日清月結。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其

安全

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的`各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

(2)往來結算。日常工作內(nèi)容有：

①辦理往來結算，建立清算制度。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

出納的工作內(nèi)容篇二

2、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

3、申請票據(jù)，購，

4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證;

6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

8、熟悉財務軟件

出納的工作內(nèi)容篇三

2、 負責收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

3、 負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、 負責開具各項票據(jù);

6、 領導交代的其他工作事項;

出納的工作內(nèi)容篇四

3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;

5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

6、完成領導安排的其他工作。

出納的工作內(nèi)容篇五

2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納的工作內(nèi)容篇六

2、辦公室基本賬務的核對;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、協(xié)助上級完成其他財務相關工作。