無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇一

2.清點零錢

3.統(tǒng)計每月進票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細

4.統(tǒng)計銀行對賬單

5.完成每月統(tǒng)計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇二

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%);

2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準(zhǔn)確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇三

1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

2、客戶對賬;

3、負責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。

4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

6、負責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

7、負責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇四

1、負責(zé)收取管理費;

2、負責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

3、負責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

4、負責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

5、負責(zé)收費資料的歸檔和保管;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇五

1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇六

1、負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

2、負責(zé)公司員工的各項日常報銷;

3、 負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七

一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

2、收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復(fù)核。

二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

三、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

五、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

六、銀行帳務(wù)和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。

3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

七、會計憑證的匯總與管理：

1、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

2、匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八

1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.負責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應(yīng)收款的清算工作。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

13、負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14、負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

15、財務(wù)主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇九

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。

4、負責(zé)發(fā)放工資和績效等工作;

5、負責(zé)稅務(wù)稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務(wù)報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達成。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作;

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十

第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。

第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。

第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。

第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負賠償責(zé)任。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十一

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十二

1)負責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負責(zé)線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、etc賬戶的充值和消費明細導(dǎo)出;

4)負責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時、

準(zhǔn)確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證;

6)負責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;

7)負責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

8)其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù)。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十三

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四

一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀(jì)律。

二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。

三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時報告，采取措施。

七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應(yīng)落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。

九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五

1、負責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

4、負責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六

1、負責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。

6、負責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。

8、負責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。