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出納員的日常工作篇一

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納員的日常工作篇二

一、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)事宜

二、開(kāi)具發(fā)票并實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表》及《經(jīng)營(yíng)報(bào)表》

三、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章、發(fā)票章

四、負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買等其他國(guó)、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

五、負(fù)責(zé)審核付款單、報(bào)銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀

六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表》，每周五報(bào)送《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及執(zhí)行表》

七、每月結(jié)賬后編制《管理報(bào)表》

八、實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《采購(gòu)合同臺(tái)賬》及《銷售合同臺(tái)賬》

九、每月按時(shí)報(bào)送《員工報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表》等其他總部所需的報(bào)表

十、熟練掌握excle使用技巧

十一、五險(xiǎn)一金相關(guān)事項(xiàng)的辦理和繳費(fèi)，還有做薪資和發(fā)工資條

出納員的日常工作篇三

工作職責(zé)：

1. 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對(duì)賬，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

3.及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

4.確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 。

任職要求：

1.專科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè), 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

2.1年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.熟悉國(guó)家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報(bào)流程。

4.熟練使用office辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納員的日常工作篇四

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)(收支、登賬、銀行對(duì)賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù));

2、保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。

4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準(zhǔn)。

5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

任職要求

1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備一定財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致，有團(tuán)隊(duì)精神，上進(jìn)好學(xué);

3、能熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納員的日常工作篇五

1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、良好的執(zhí)行能力。

出納員的日常工作篇六

職責(zé)：

1 負(fù)責(zé)各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價(jià)證券的收取、支付、結(jié)算和保管;

2 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷費(fèi)用、預(yù)借預(yù)支、貨物價(jià)款、銷售收入、采購(gòu)支付、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來(lái)款項(xiàng)的辦理, 對(duì)各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理;

3 配合進(jìn)行現(xiàn)金、銀行賬的抽查, 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金, 與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì);

4 負(fù)責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。

崗位要求：

1 大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2 具備良好的會(huì)計(jì)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會(huì)計(jì)電算化。

出納員的日常工作篇七

職責(zé):

1、跟總公司財(cái)務(wù)部溝通,處理分公司日常財(cái)務(wù)事務(wù);

2、獨(dú)立做賬,編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

3、負(fù)責(zé)分公司報(bào)稅工作;

4、負(fù)責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行等單位的溝通工作;

5、分公司各種證件的年檢工作。

任職資格:

1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有兩年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗(yàn);

3、能夠熟練操作國(guó)稅、地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng);

4、能夠熟練操作財(cái)務(wù)軟件。

5、有良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)精神。

出納員的日常工作篇八

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬;

2、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對(duì)賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

7、完成由公司安排的其他工作。

任職資格：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

4、熟悉操作excel、word等office辦公軟件;

5、工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，條理清晰，細(xì)心謹(jǐn)慎并耐心，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

出納員的日常工作篇九

工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

任職要求：

1.教育背景：財(cái)會(huì)專科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)上崗證佳;

2.年齡：30歲以下;

3.南京本地人;

4.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

1)工作責(zé)任心強(qiáng);

2)為人誠(chéng)實(shí)、正直、作風(fēng)正派;

2.知識(shí)和技能要求：

1)熟悉出納工作流程;

2)會(huì)計(jì)軟件操作熟練;

3)熟悉國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策。

出納員的日常工作篇十

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付申請(qǐng)，負(fù)責(zé)銷售貨款收取;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對(duì)，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;

3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開(kāi)展符合財(cái)務(wù)管理要求;

4、負(fù)責(zé)銀行單據(jù)的送存收集及整理;

5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷審核及支付工作;

5、負(fù)責(zé)出納保險(xiǎn)柜的安全管理;

6、根據(jù)上級(jí)的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達(dá)成部門工作目標(biāo)。

任職資格

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納員的日常工作篇十一

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)收入、成本、費(fèi)用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

2、定期整理與歸檔各種往來(lái)的原始憑證，保證往來(lái)賬賬的清晰。

3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

4、負(fù)責(zé)處理報(bào)銷、考勤、項(xiàng)目業(yè)績(jī)提成、工資等統(tǒng)計(jì)結(jié)算。

6、協(xié)助進(jìn)項(xiàng)公司財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化升級(jí)工作。

7、完成上級(jí)交代的臨時(shí)任務(wù)。

任職要求：

1) 有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(1年以上)中專或者大專以上學(xué)歷;

2) 性格開(kāi)朗，溝通能力強(qiáng)，能吃苦，心態(tài)好，負(fù)責(zé)任;

出納員的日常工作篇十二

崗位職責(zé)：

1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉erp軟件的操作;

3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

出納員的日常工作篇十三

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 ;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納員的日常工作篇十四

職責(zé)

1.專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2.財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

3.對(duì)各門店庫(kù)房的抽查、核對(duì)、盤點(diǎn)、歸類;

4.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

5.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

6.準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

7.審計(jì)合同、制作帳目表格;

8.積極完成上級(jí)交待的其他工作。

任職資格

1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)中專以上學(xué)歷;

2.有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4.良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納員的日常工作篇十五

工作職責(zé)：

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對(duì)，按幣種和賬號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè);

2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

3.細(xì)心踏實(shí)、對(duì)企業(yè)有較高的忠誠(chéng)度。

出納員的日常工作篇十六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。