在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。
出納人員日常工作篇一
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
出納人員日常工作篇二
1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。
2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。
7.負責簽發支票。
8.負責催收款回發票。
出納人員日常工作篇三
1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;
2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
7. 協助會計完成領導交代的其他工作;
出納人員日常工作篇四
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統，了解稅收知識。
出納人員日常工作篇五
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納人員日常工作篇六
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納人員日常工作篇七
1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預算報表;
5、負責公司日常的費用報銷;
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
出納人員日常工作篇八
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全
和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5.定期去銀行存款;
6.財務經理安排的其他臨時工作。
出納人員日常工作篇九
1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
出納人員日常工作篇十
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納人員日常工作篇十一
1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
出納人員日常工作篇十二
1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;
2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;
6、負責內部銀行往來核對工作;
7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責發票的審核，及單據的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領導交辦的其他工作。
出納人員日常工作篇十三
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總部財務管理統計匯總
出納人員日常工作篇十四
1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
