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企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇一

二、 建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇二

1. 付款管理

-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

-管理海外收據(jù)和付款的在線申報

-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清

-妥善管理付款文件歸檔

2. 支付平臺管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團隊進行跟進

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇三

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;

3、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴(yán)格把好支出

4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;

5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;

6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;

7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇四

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇五

1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;

2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;

3.協(xié)助審核各類原始憑證;

4.協(xié)助編制財務(wù)報表;

5.填制納稅申報表;

6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇六

1、負(fù)責(zé)公司日常收入、支付款項的業(yè)務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)按時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬;

3、負(fù)責(zé)銀行對賬，按月編制各開戶銀行余額調(diào)節(jié)表;檔案整理及歸檔;

4、匯票、支票等各類銀行票據(jù)的管理;

5、公司和部門領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù);

6、支付供應(yīng)商月結(jié)貨款;

7、負(fù)責(zé)整理各類收付業(yè)務(wù)單據(jù)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇七

1、費用審核和掛賬調(diào)賬流程的處理;

2、付款的后續(xù)處理

3、現(xiàn)金銀行事務(wù);

4、費用審核和掛賬調(diào)賬流程的處理;

5、付款委托書管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇八

1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

2、負(fù)責(zé)編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo);

3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);

5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇九

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財會文件合同的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)和要求 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇十

1.及時做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;

4.審核所有的憑證及匯總，日常會計憑證的編制，總賬 明細(xì)賬的登記，整理，歸檔;

5.負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放 ;

6.開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回;

7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

8.填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符 ;

9.做好年度固定資產(chǎn)盤點工作;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。