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企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇一

主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇二

會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。 第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

第二十一條 加強稅務(wù)知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇三

一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行處罰。

四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。

五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇四

1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效 益;

3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的采購;

4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資 產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理;

7、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;

8、負責核算企業(yè)工資情況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發(fā)放;

(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工 會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項;

9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

10、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

11、完成財務(wù)科長安排的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇五

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇六

職責：

1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);

3、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡(luò)認證;

4、憑證裝訂;

5、領(lǐng)導交付的其他工作。

任職資格：

1、 男女不限;

2、 年齡25歲-35歲之間;

3、 財務(wù)專業(yè)專科及以上;

4、2年以上出納經(jīng)驗;

5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇七

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)

2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關(guān)

3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

4.正確維護erp系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合并資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇八

1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;

2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點;

5、 發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;

6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇九

為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務(wù)工作二年以上，本科以上學歷優(yōu)先考慮。

負責公司日常現(xiàn)金的收支，費用報銷等工作

每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

開具發(fā)票，根據(jù)付款單進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務(wù)報表

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6、其他專項工作跟進。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十一

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

7、完成主管安排的其他工作

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十二

1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;

6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù);

7、負責與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十三

1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

出納員崗位職責范圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十四

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成erp系統(tǒng)相關(guān)操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關(guān)工作;

7. 完成領(lǐng)導交付的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十五

學校出納

一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。

二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

四、學校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預算收入”上繳國庫。?

六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十六

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、負責公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、負責公司各項合同整理。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十七

1、負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等;

2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十八

1.維護供應(yīng)商信息。

2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網(wǎng)銀付款。

4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

5.追蹤發(fā)票認證進度。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.營運費用的審核，入賬。

8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責及業(yè)務(wù)流程篇十九

(1)負責公司的日常費用報銷;

(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;

(6)和會計對接的相關(guān)事項;

(7)領(lǐng)導交辦的其他事項。