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培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 教育機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)的職責(zé)篇一

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接上級(jí)：大廈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 督導(dǎo)下級(jí)及財(cái)務(wù)部各級(jí)主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度，經(jīng)濟(jì)政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)大廈財(cái)務(wù)部各項(xiàng)管理工作。

2、建立健全大廈內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟(jì)核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財(cái)務(wù)管理、分析大廈經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為大廈領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，擬定預(yù)測原則制度，審核部門預(yù)算方案，制定大廈預(yù)算，確定各級(jí)、各部門的計(jì)劃任務(wù)，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織貫徹實(shí)施。

4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。

5、擬定財(cái)務(wù)部內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員的崗位職責(zé)，確定分配工作任務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)出會(huì)計(jì)報(bào)表，重要會(huì)計(jì)報(bào)表要報(bào)總經(jīng)理簽字。

6、組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入成本費(fèi)用和利潤核算制度，擬定和審核會(huì)計(jì)科目、分析會(huì)計(jì)報(bào)表，保證各級(jí)主管工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的開支計(jì)劃，在總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門設(shè)備物資采購計(jì)劃后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)大廈的經(jīng)濟(jì)利益。

8、監(jiān)督財(cái)稅制度的貫徹實(shí)施，按期上交國家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務(wù)等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財(cái)會(huì)信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。

9、編制財(cái)務(wù)預(yù)算，組織編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的安排，獎(jiǎng)勵(lì)和評定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。

總出納崗位職責(zé)及工作程序

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

聯(lián)系部門：前臺(tái)結(jié)算及餐飲收款員

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全大廈貨幣資金的收支

工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入的管理，嚴(yán)格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認(rèn)真審核核對發(fā)票，確保各項(xiàng)手續(xù)完備。

3、負(fù)責(zé)簽收各種支票準(zhǔn)確無誤，做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。

4、檢查一切收付繳款業(yè)務(wù)原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項(xiàng)目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付繳業(yè)務(wù)、及時(shí)催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準(zhǔn)確。

5、負(fù)責(zé)管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時(shí)編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表如期完成。

6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應(yīng)及時(shí)提取及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做帳。

7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金安全。

8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動(dòng)資金、備用金的使用管理，每日及時(shí)整理做到有條不紊。

9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。

10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額，在實(shí)際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計(jì)金額一致。

11、負(fù)責(zé)各種有價(jià)證卷的保管和發(fā)放。

12、積極找出改進(jìn)工作的設(shè)想和建議，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。 應(yīng)收賬款主管的崗位責(zé)任制

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下級(jí)：前臺(tái)主管

聯(lián)系部門：收款主管、夜審員

崗位職責(zé)：進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳。負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)出納組的行政管理工作。

工作內(nèi)容及工作程序：

1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺(tái)財(cái)務(wù)取款、取表。

2、審核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

3、將各餐廳所交的報(bào)表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進(jìn)行核對，保證雜單錄入與實(shí)際交款數(shù)相一致。

4、根據(jù)出納員點(diǎn)的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺(tái)報(bào)表核對，保證收到款項(xiàng)與報(bào)表數(shù)相符。

5、將各部位（商務(wù)、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實(shí)際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺(tái)財(cái)務(wù)進(jìn)行必要的電腦調(diào)整。

6、將客人的簽字帳單與電腦實(shí)際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實(shí)、正確，并將審核后的帳單、及時(shí)編制轉(zhuǎn)帳日報(bào)表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報(bào)表，編制收入記帳憑證，登記應(yīng)收帳款、明細(xì)帳。

7、將前臺(tái)交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負(fù)責(zé)信用卡未回的托收工作。

8、每月月底根據(jù)應(yīng)收帳款回收情況，編制應(yīng)收帳款報(bào)表，與前臺(tái)主管一起催收帳款。

9、每日根據(jù)前臺(tái)營業(yè)收入日報(bào)表編制收款憑證。

10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作程序

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務(wù)部迷你吧 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈整個(gè)成本的控制和管理

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)餐廳飲食成本的原材料報(bào)告，控制飲食銷售成本。

2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價(jià)格的信息。

3、負(fù)責(zé)飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報(bào)告、采購儲(chǔ)藏和飲食營業(yè)成本的報(bào)告。

4、審核：“飲食銷售”日報(bào)表和“飲食營業(yè)成本”報(bào)告。

5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細(xì)帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

6、向餐飲部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。

7、督導(dǎo)和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點(diǎn)工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報(bào)批進(jìn)行帳務(wù)處理。

8、月底做出每個(gè)餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報(bào)總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行成本核算。

9、負(fù)責(zé)登記庫存商品、食品原材料、酒水二級(jí)帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實(shí)相符。 材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)和工作程序

直接上級(jí)：成本會(huì)計(jì)主管

聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應(yīng)付費(fèi)用會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈財(cái)產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領(lǐng)用及結(jié)存，負(fù)責(zé)大廈在用財(cái)產(chǎn)帳的核對工作。

工作內(nèi)容及工作程序：

1、負(fù)責(zé)審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。

2、根據(jù)各部提供的申請領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費(fèi)用中。

3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費(fèi)用表”為成本會(huì)計(jì)提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實(shí)準(zhǔn)確。

4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費(fèi)用表，對庫存物資情況進(jìn)行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運(yùn)行，又為大廈節(jié)約資金當(dāng)好參謀。

5、每月對大廈在用核算帳與各部門進(jìn)行核對，做到心中有數(shù)。

6、每年會(huì)同總帳會(huì)計(jì)與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。 應(yīng)付帳款主管崗位職責(zé)及工作程序

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工作內(nèi)容及崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)大廈所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行付款程序，按照財(cái)務(wù)規(guī)定，做好有關(guān)財(cái)務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會(huì)計(jì)提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

1、審核所有應(yīng)付款項(xiàng)帳單，發(fā)票是否正確。

2、與供貨商核對其往來帳項(xiàng)，在帳帳相符情況下，進(jìn)行結(jié)帳。

3、根據(jù)記帳憑證登記；應(yīng)付款明細(xì)帳費(fèi)用明細(xì)帳、應(yīng)付工資及福利費(fèi)明細(xì)帳、應(yīng)交稅金、予提費(fèi)用明細(xì)帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

4、根據(jù)營業(yè)收入、個(gè)人收入、計(jì)算提取各項(xiàng)稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個(gè)人所得稅、印花稅、車船稅等。

5、負(fù)責(zé)登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。

6、根據(jù)費(fèi)用帳情況進(jìn)行費(fèi)用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 教育機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)的職責(zé)篇二

蒼南國際大酒店財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)制度

酒店財(cái)務(wù)部是執(zhí)行成本核算、物資管理、費(fèi)用控制、收入稽核、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等職能管理部門。財(cái)務(wù)部的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者提供計(jì)劃、預(yù)測、監(jiān)督提供依據(jù)，并為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。

一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)表

二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部總監(jiān) [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：酒店總經(jīng)理

直接下級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、主辦會(huì)計(jì) [崗位職責(zé)] 1、制定、修改和完善酒店財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)，并組織貫徹執(zhí)行。

2、對財(cái)務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)、行政管理，確定財(cái)務(wù)部門的崗位職責(zé)，建立良好的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作秩序，審核財(cái)務(wù)部部門員工的績效考核。 3、監(jiān)督和控制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全規(guī)章制度，確保所有進(jìn)貨價(jià)平物美，庫存適量和物盡其用。

4、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融、外管等部門的聯(lián)系，與這些部門建立良好的合作關(guān)系，為酒店經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。

5、督導(dǎo)酒店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行。

6、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，建立良好的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。 7、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，審批各部門資金使用計(jì)劃，正確及時(shí)地提供管理信息，為酒店運(yùn)營、業(yè)務(wù)拓展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。8、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行各類成本、費(fèi)用的控制、管理、核算工作，組織經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作預(yù)算、監(jiān)督作用，有計(jì)劃地召開成本分析會(huì)，督導(dǎo)成本控制水平、力度。9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部隊(duì)伍的建設(shè)，制定各級(jí)人員培訓(xùn)計(jì)劃，提高財(cái)務(wù)部全體員工的業(yè)務(wù) 素質(zhì)，以符合酒店不斷提高的服務(wù)要求。10、負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全、防火、防盜工作，做好部屬的安全教育。11、定期召開財(cái)務(wù)例會(huì)，分析管理中存在的問題，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求，有效實(shí)施財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

12、檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工的思想、工作、生活情況。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)

直接下級(jí)：主辦會(huì)計(jì)、審計(jì)主管、成本控制主管、收銀主管（業(yè)務(wù)）[崗位職責(zé)] 1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作，帶領(lǐng)本部門員工完成酒店財(cái)務(wù)工作任務(wù)。2、負(fù)責(zé)酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制酒店年度經(jīng)營計(jì)劃，組織編制和審核財(cái)務(wù)計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)綜合預(yù)算報(bào)表、決算報(bào)表，以及日、月、季、年度等經(jīng)營活動(dòng)報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)定期向總經(jīng)理提供酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析報(bào)告。

3、合理掌握、控制成本和費(fèi)用水平。控制酒店各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，督導(dǎo)檢查現(xiàn)金管理，努力減少和杜絕差錯(cuò)事故、套匯、挪用、貪污盜竊、失竊等違法亂紀(jì)行為。

4、負(fù)責(zé)檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。 5、負(fù)責(zé)處理好公司與財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融等有關(guān)部門的關(guān)系，隨時(shí)掌握財(cái)、稅及外匯動(dòng)向。6、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)方面的文件、資料、合同、協(xié)議、報(bào)表、憑證、原始單據(jù)等工作。

7、負(fù)責(zé)對部門員工的思想品德、法制觀念教育和專業(yè)培訓(xùn)、工作考核評估，不斷提高員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。 8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及上級(jí)交代的其它工作。主辦會(huì)計(jì) [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)

直接下級(jí)：出納、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、信用催收 [崗位職責(zé)] 1、按照會(huì)計(jì)制度和工作程序，認(rèn)真審核各項(xiàng)收支原始憑證，編制憑證，審核各明細(xì)賬和會(huì)計(jì)報(bào)表并按規(guī)定時(shí)間及時(shí)報(bào)送有關(guān)會(huì)計(jì)資料。2、根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)編制酒店財(cái)務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。3、負(fù)責(zé)每月按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提、待攤費(fèi)用及會(huì)計(jì)結(jié)賬工作。

4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購等款項(xiàng)的支付。 5、負(fù)責(zé)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會(huì)計(jì)資料。6、組織人員對酒店會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃等會(huì)計(jì)資料的收集、審查、裝訂成冊、妥善保管，并監(jiān)督辦理報(bào)批手續(xù)。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的日常管理工作，督促下屬員工按時(shí)完成本職工作。 審計(jì)主管 [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下級(jí)：夜審 [崗位職責(zé)] 1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。

2、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致。

3、審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。

4、審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。

5、審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。 6、完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。 9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

10、每日把各類收入報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊。 11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕收入弊端。成本控制主管 [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下級(jí)：成本核算、收貨、倉管 [崗位職責(zé)] 1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測、成本控制、成本計(jì)劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核。

4、組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項(xiàng)原始記錄，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)各項(xiàng)消耗定額的修訂、檢查和分析。

5、做好月度、季度、年度成本費(fèi)用的定期分析和專題分析，考核成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費(fèi)用否決權(quán)。

6、掌握庫存物資動(dòng)態(tài)，控制物資庫存儲(chǔ)備量，按時(shí)組織編制年度、季度、月度的物資申購計(jì)劃。

7、嚴(yán)格按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)組織落實(shí)外購物資的驗(yàn)收、入庫工作，加強(qiáng)與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。

8、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。 應(yīng)收會(huì)計(jì) [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：主辦會(huì)計(jì) [崗位職責(zé)] 1、執(zhí)行主辦會(huì)計(jì)的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算帳務(wù)處理工作。3、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)帳方式，并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要。

4、審核前臺(tái)收銀轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀(jì)要價(jià)相符，復(fù)核帳單金額，并與夜審報(bào)表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 5、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時(shí)登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。

6、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對，并加強(qiáng)檢查的應(yīng)收帳款結(jié)余情況，做好跟單工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

7、每月編制應(yīng)收帳款報(bào)告志和帳齡分析志。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會(huì)議所需資料。

8、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間結(jié)帳的協(xié)議客戶，應(yīng)積極采取措施對欠款情況和催討情況書面報(bào)告部門經(jīng)理。 信用催收員 [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：主辦會(huì)計(jì) [崗位職責(zé)]

1、執(zhí)行上級(jí)的工作指令并報(bào)告工作。

2、對酒店簽訂協(xié)議結(jié)帳單位進(jìn)行帳務(wù)催收、對帳、結(jié)帳、報(bào)帳。 3、經(jīng)常對客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。

4、及時(shí)掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時(shí)催收。 5、采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。應(yīng)付會(huì)計(jì) [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：主辦會(huì)計(jì) [崗位職責(zé)] 1、審核成本核算員轉(zhuǎn)來的收貨記錄，并同采購申請單核對，據(jù)以計(jì)算應(yīng)付供應(yīng)商的貨款。

2、核對供應(yīng)商提供的發(fā)票，與相應(yīng)的采購單及收貨記錄上的數(shù)量、價(jià)格是否相符，所有購貨發(fā)票必須附有采購單和收貨記錄。 3、每月末核對供應(yīng)商的月結(jié)單，確認(rèn)同酒店的應(yīng)付賬核對相符。4、計(jì)算和核對有關(guān)應(yīng)付單據(jù)及預(yù)支記錄是否正確,按購貨合同要求和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，準(zhǔn)備相關(guān)的支付文件，提出向供應(yīng)商的付款申請。5、負(fù)責(zé)酒店供應(yīng)商付款有關(guān)應(yīng)付賬款的查詢和對賬工作。6、編制及提供每月應(yīng)付而未付款項(xiàng)明細(xì)表。出 納

[管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：主辦會(huì)計(jì) [崗位職責(zé)] 1、認(rèn)真清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題當(dāng)時(shí)問清、處理。2、準(zhǔn)備每日總出納報(bào)表，以備總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理隨時(shí)了解酒店的資金狀況。3、妥善保管庫存現(xiàn)金、印章、空白票據(jù)、賬簿、保險(xiǎn)柜密碼、保險(xiǎn)柜鑰匙等貴重物品。

4、對于支票的簽發(fā)，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行辦理，支票如丟失要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)并辦理掛失手續(xù)。

5、認(rèn)真審核現(xiàn)金報(bào)銷單所附單據(jù)是否齊全，準(zhǔn)備充足的現(xiàn)鈔及小面額鈔票以備兌換。

6、做好庫存現(xiàn)金存定的限額，對超過部分要及時(shí)送存銀行，不得白條抵庫，更不許私自挪用現(xiàn)金。

7、編制外幣兌換匯總表，并將所收外幣及時(shí)送銀行兌換人民幣。 8、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金日記賬的登記和保管，并于每日下班前同庫存現(xiàn)金核對，做到“日清月結(jié)”。夜 審

[管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：審計(jì)主管 [崗位職責(zé)] 1、負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)交來的各種賬單票據(jù)。

2、負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收款報(bào)表，當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。

3、負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛賬及信用卡等明細(xì)賬，稽核各種優(yōu)惠折扣，完成優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表。

4、完成餐飲部、房務(wù)部夜間核算表，并在結(jié)賬后打印一份每日餐飲銷售統(tǒng)計(jì)日報(bào)，轉(zhuǎn)給成本部。 5、根據(jù)各餐廳、酒吧及其他營業(yè)點(diǎn)送交的賬單報(bào)表，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。

6、負(fù)責(zé)稽核未離店客人的應(yīng)收賬項(xiàng)，每夜需做收入日截、過賬存盤。 7、完成每日營業(yè)收益情況報(bào)表，每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表。成本核算 [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：成本控制主管

1、做好請購單的跟蹤、分單工作，審核每日的收貨記錄和收貨日報(bào)，然后送交應(yīng)付會(huì)計(jì)入賬。

2、審核每日的領(lǐng)料單和調(diào)撥單，按照出庫和調(diào)撥貨物的性質(zhì)分類匯總，并按統(tǒng)一的核算口徑，進(jìn)行相應(yīng)成本核算賬務(wù)處理。 3、準(zhǔn)確地計(jì)算飲品、食品原材料采購成本，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。4、對每日餐飲貴重食品的銷售情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。5、根據(jù)每日銷售報(bào)表對各吧臺(tái)酒水的銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并不定期地對各吧臺(tái)的酒水進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

6、每月末參加各廚房、吧臺(tái)及倉庫的盤點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理并起監(jiān)控作用。

7、每月末配合倉管員對庫存物品、各廚房食品、酒吧進(jìn)行盤點(diǎn)，計(jì)算出每月的食品飲品的消耗，保證成本真實(shí)準(zhǔn)確。

8、配合倉庫每月匯總庫存物資積壓表，并配合使用部門，盡量使用庫存積壓物資以減低成本。 倉管員 [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：成本控制主管

1、負(fù)責(zé)酒店所有物資的驗(yàn)收和倉庫物資的保管、存放以及領(lǐng)發(fā)。 2、加強(qiáng)對庫存物品的管理，落實(shí)防火措施及衛(wèi)生措施,保證整齊美觀。3、發(fā)貨時(shí)要做到按規(guī)章制度及時(shí)辦理收發(fā)貨手續(xù)。

4、在接到采購申請單和物資采購合同時(shí)，認(rèn)真檢查簽收后，分類存放好，以供收貨時(shí)核對驗(yàn)收。

5、認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，對進(jìn)庫物品及直撥物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行細(xì)致檢查和審核。

6、經(jīng)常檢查倉庫的儲(chǔ)存環(huán)境、有效期、務(wù)求做到不積壓而又物資供應(yīng)不脫節(jié)。

7、經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況。 8、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、工作紀(jì)律，不擅離職守。收貨員 [管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：成本控制主管

1、根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗(yàn)到貨物品，必須符合公司要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2、按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告主管。

3、在辦理驗(yàn)收手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門取貨，并及時(shí)填制每日收貨記錄。 4、跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品，有條理地做好采購單的存檔工作。5、服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。文 員

[管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理

1、起草本部門的報(bào)告、函件、備忘錄等文件，準(zhǔn)備會(huì)議文件整理會(huì)議內(nèi)容。

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部文件的收發(fā)、登記、打印、整理、保管、傳閱及查詢等工作。

3、負(fù)責(zé)本部門資料的匯集、統(tǒng)計(jì)、整理、存檔，保證隨時(shí)提供使用。 4、負(fù)責(zé)來訪人員的接待，定期檢查各部門員工的考勤情況。5、負(fù)責(zé)本部門采購單的收發(fā)、登記、送批、傳遞、查詢。6、兼任酒店資產(chǎn)管理專員、財(cái)務(wù)有效票據(jù)管理及檔案管理工作。

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 教育機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)的職責(zé)篇三

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容

（一）參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

（二）參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。（三）負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

（四）負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。（六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。

（七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。

（十一）負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

（十三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（一）具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

1、對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、

總結(jié)

2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

3、認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。（二）組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度

1、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

2、隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行。

（四）組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。 3、設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。（八）負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。

（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。

1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表

（二）根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。（三）會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

2、對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

（四）編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。

負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。

（五）負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。（七）負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。 2、編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。3、正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。（八）完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員崗位職責(zé)

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 教育機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)的職責(zé)篇四

**財(cái)務(wù)管理有限公司 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

本公司財(cái)務(wù)部運(yùn)行設(shè)置財(cái)務(wù)經(jīng)理一人，全面主持公司財(cái)務(wù)部工作，下設(shè)會(huì)計(jì)主管、外勤主管、助理會(huì)計(jì)、外勤會(huì)計(jì)等四個(gè)工作崗位，各崗位人員數(shù)量依據(jù)業(yè)務(wù)量大小而增減。行政、檔案管理及公司自身財(cái)務(wù)工作由符合規(guī)定的相應(yīng)崗位人員兼任。

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作崗位設(shè)置，人員調(diào)控；

2、組織財(cái)務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行業(yè)績考評； 3、制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，并安排實(shí)施；

4、組織實(shí)施公司內(nèi)部日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算工作； 5、審核財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告，組織公司的財(cái)務(wù)分析工作； 6、負(fù)責(zé)審核制定的公司財(cái)務(wù)管理預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 7、組織公司固定資產(chǎn)、庫存現(xiàn)金等盤點(diǎn)工作；

8、對外溝通與協(xié)調(diào)，管理與銀行、稅務(wù)等其他政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

二、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

1、審核記賬憑證，確保會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的原始憑據(jù)符合相關(guān)規(guī)定及會(huì)計(jì)科目符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定；

2、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開具、稅務(wù)抄報(bào)、發(fā)票認(rèn)證；

1 3、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表正確合理；

4、審核納稅申報(bào)資料，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報(bào)所有資料符合規(guī)定；

5、全面解答客戶在會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告和稅務(wù)方面的日常問題； 6、協(xié)助解決客戶經(jīng)營管理中存在的疑難和困惑； 7、協(xié)助客戶做好財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)檢查、稅收稽查等工作； 8、保證公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，為公司發(fā)展提出建議和方案。

三、

1、負(fù)責(zé)合理分配外勤業(yè)務(wù)，做到張弛有度； 2、監(jiān)督外勤業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，實(shí)時(shí)跟進(jìn)，及時(shí)反饋； 3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部業(yè)務(wù)辦理關(guān)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)辦理及時(shí)性；

4、負(fù)責(zé)組織外勤人員進(jìn)行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對外勤會(huì)計(jì)進(jìn)行業(yè)績考評；

5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他事宜。

四、助理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、將外勤會(huì)計(jì)傳遞的經(jīng)外勤會(huì)計(jì)初步審核、歸類整理好的原始憑證資料，再次進(jìn)行審核和整理；

2、編制記賬憑證，整理打印已審核的憑證； 3、根據(jù)已審核的記賬憑證編制會(huì)計(jì)科目匯總表； 4、審查賬簿，確保賬賬相符、賬實(shí)相符；

2 5、協(xié)助會(huì)計(jì)主管解答客戶會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告及稅務(wù)方面日常問題； 6、負(fù)責(zé)將本公司為客戶編制的經(jīng)會(huì)計(jì)主管和客戶簽名或蓋章后財(cái)務(wù)報(bào)表，按照有關(guān)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定對外報(bào)送。

五、外勤會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)外勤主管分配的增值業(yè)務(wù)的辦理，并及時(shí)反饋；

2、及時(shí)、主動(dòng)地與客戶聯(lián)系取得原始會(huì)計(jì)資料，編制會(huì)計(jì)資料接收清冊；

4、及時(shí)對原始憑證進(jìn)行初步審核、歸類整理，對于違反規(guī)定或不合規(guī)范的原始憑證按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定處理； 5、協(xié)助外勤主管做好內(nèi)外部其他事宜；

6、整理會(huì)計(jì)記錄資料，負(fù)責(zé)將會(huì)計(jì)資料歸入客戶檔案。會(huì)計(jì)檔案定期送回客戶存檔，指導(dǎo)客戶管理會(huì)計(jì)檔案；

7、初步解答客戶在會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告和稅務(wù)方面的日常問題。