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財(cái)務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇一

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇二

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;

2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇三

(1) 管理現(xiàn)金支票。

(2) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

(3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4) 做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

(5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

(6) 完成工資的發(fā)放工作。

(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇四

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

8、協(xié)助接線(xiàn)人員開(kāi)單，以及客戶(hù)的咨詢(xún)、報(bào)價(jià);每日編制銷(xiāo)售回款表，現(xiàn)金流量表。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇五

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)等款項(xiàng)，;

3、到款確認(rèn)，及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

4、開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等工作

5、負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證;

6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;

7、物品打包、合理安排發(fā)貨;

8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的定期盤(pán)點(diǎn);

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇六

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。

2.審核查收?qǐng)?bào)銷(xiāo)單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。

5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

6.定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常。

7.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。