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公司以其金融資產抵押而發行的債券篇一

住所：

法定代表人：

抵押權人：寶潔（*國）有限公司（以下簡稱乙方）

住所：

法定代表人：

被擔保方（客戶）：（以下簡稱丙方）

住所：

法定代表人：

為確保乙丙雙方年月日簽訂的銷售合同（以下簡稱主合同）的履行，甲方愿意以其有權處分的財產作抵押為丙方提供擔保。乙方經審查，同意接收甲方的財產抵押。甲方丙三方經協商一致，按以下條款訂立本合同：

一、甲方同意以其名下擁有的位于的（房屋或地塊的土地使用權）抵押給乙方，賦予乙方以第一優先抵押權，作為丙方履行主合同義務的擔保。

二、如果丙方末能按主合同規定期限內付款，則乙方可以抵押財產折價或者以拍賣、變賣該抵押財產所得的價款抵償債務（包括丙方末付而應付的貨款及其超期支付的利息、違約金、損害賠償金及乙方為實現債權所引致的一切有關費用）。處理抵押財產所得價款，不足以償還主合同債務的，乙方有權采取合法手段向丙方另行追索。

三、抵押登記

1、自本合同簽訂之日起30日內，由甲、乙雙方向抵押財產所在地的有關政府管理部門辦理抵押登記手續，丙方應提供協助；

2、甲方應在簽訂本合同之日將有關該抵押財產的《國有土地使用證》或《房屋產權證》正本交予乙方收執和保管；

3、所有因抵押登記、保管所需費用由甲方負責承擔。

四、抵押保險

1、甲方應按乙方要求，對抵押財產辦理財產保險，并將保險單正本交乙方保存。投保期限應長于主合同的期限。若主合同期限延長，甲方須辦理延長投保期的手續。保險財產如發生災害損失，乙方有權從保險賠償中優先收回丙方的欠款。在任何情況下，乙方的保險第一受益身份和支配保險金的權利不受人的侵犯廢止。

2、甲方負責繳付保險費；

3、抵押財產的損毀不影響甲方的擔保責任減低。如因末獲保險賠償或保險償數額不足時，乙方有權向丙方追償；4、乙方可以不需先行索保險賠償金，即可直接向丙方索賠。

五、抵押解除

1、當主合同終止或被解除以及丙方已經完全履行主合同及本合同項下的所有義務，甲、乙雙方即可向有關政府管理部門辦理注銷抵押登記手續，抵押關系至此終止。乙方應在丙方付清所有款項30日內將抵押財產的證件正本退還甲方；

2、所有有關解除抵押關系的費用幸免由甲方支付。

六、抵押財產的處分

（一）丙方有列情況之一的，乙方即可對抵押財產進行處分：

1、丙方違反主合同或甲方違反本合同之任何條款；

2、丙方發生解散、破產或被依法撤銷而又無人代其承擔債務的/

（二）處分方式：乙方可以選擇如下之一的方式處分：

1、與甲方協議折價轉讓；

2、甲方在此不可撤銷地同意并授權乙方^變賣或者拍賣該抵押財產，并以所得的價款受償；

3、以乙方認為合適的市值租金出租部分或全部的抵押財產，并收取租金和其它受益受償；

4、乙方向乙方營業所在地的人民法院提起拆訟。

（三）處分抵押財產的受償順序和分配原則：

1、支釜底抽薪因處分抵押財產所需的一切費用（包括支付代管人或代理人的費用及報酬）；

2、償還所欠乙方全部欠款本息及違約金、賠償金等；

3、在扣除上述款項后，如有余款，乙方須將余款交還甲方。

（四）甲方同意，乙方依據上述規定處分抵押財產時，有權簽署有關抵押財產的買賣、出租之文件和合約，有權出具收據或文件。

七、特別約定事項

在下列情況下：

1、丙方違反主合同或甲方違反本合同之任何條款規定

2、甲方的財產遭受或或可能遭受扣押或沒收；3、丙方無償還能力或可能破產；

4、甲方放棄該抵押財產；

5、丙方發生其它重大變化而影響其履約能力，乙方認為有必要時。

乙方有權采取以下任何一項或多項措施：

1、要求甲方或/和丙方限期糾正違約行為；

2、要求甲方采取補救措施；

3、依本合同第六條第（二）款方式處分抵押財產。

八、甲方聲明及保證

1、保證履行本合同及丙方履行主合同項下義務；

2、向乙方提供的一切資料均真實可靠，無任何假造和隱瞞之處，所提供的抵押財產在本合同簽訂前，末轉讓、抵押予以任何單位或個人；

3、保證在占管抵押財產期間維護抵押財產的整齊及完好狀況（正常損耗除外），不改變其使用性質；

4、如部分呀全部的抵押財產發生毀損，無論任何原因所致，亦無論任何人的過失，均由甲方負全部責任，并須向乙方賠償由此面引起的工切損失。同時，甲方須迅速將情況通知乙方，并應盡最大努力防止損失的擴大；

5、因抵押財產貶值或不能、不足以履行其擔保義務時，甲方有責任重新提供或增加擔保以彌補不足；

6、末經乙方書面同意，甲方不可將本合約項下的部分或全部抵押財產再抵押、出售、出租、贈與、轉讓、抵銷債務、托管、轉借或以任何方式處置。

7、當甲方征得乙方書面同意將抵押財產出租時，甲方必須與承租人認立租約，租約內必須訂明甲方有違反本合同規定時，由乙方發函通告承租人遷出抵押財產日起計算30日內，承租人即須無條件遷出；

8、準許乙方及其授權人，在任何合理時間內進入抵押物，以便查驗；

9、在更改地址時應立即通知乙方；

10、按時繳交有關抵押財產的任何稅費；

11、倘有任何訴訟、仲裁或傳訊，可能對甲方或其任何財產不利影響時，保證及時以書面通知乙方；

12、按照乙方合法要求，采取一切措施及簽訂一切有關文件，以確保乙方的合法權益；13、甲方如發生合并，由變更后的機構承擔本合同項下義務；如甲方發生分立，由變更后的機構共同承擔本合同項下義務，并承擔連帶責任。若甲方違反上述聲明及保證，甲方同意乙方可按第七條所述處理方式進行違約處理。

九、涉及本合同有關稅費，均由甲方負責承擔。

十、本合同有效期內，乙方對甲方或/和丙方的任何違約或延誤行為給予的任何寬容、寬限或延緩執行，均不能損害、影響或限制乙方依主合同和本合同中應享有的一切權益和權利，不能作為乙方對甲方或/和丙方任何違反主合同及本合同之行為的許可，亦不能視作是乙方對甲方或/和丙方任何違反主合同及本合同之行為采取法律措施的棄權。

十一、違約責任

1、由甲方保管本合同項下的抵押財產，因保管不善，造成毀損，乙方有權要求甲方回復財產原狀，或提從經乙方認可的新的抵押財產。

2、甲方擅自處分抵押財產的，其行為無效。乙方有權要求甲方回復財產原狀或提前要求丙方支付主合同規定的貨款，并可要求甲方或丙方支付尚欠貨款總額萬分之三的違約金。

3、甲方因隱瞞抵押財產存在共有、爭議、被查封、被扣押或已經設定過抵斬權等情況而給乙方造成經濟損失的，甲方應予賠償。

十三、本合同無論因何種情況而在法律上成為無效合約或部分條款無效，丙方仍然履行其全部還款義務，乙方有權立即就有關欠款（以各種合法方式）向丙方追償。

十四、爭議解決

甲乙丙方解決爭議的方式與主合同規定的一致。

十五、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。

甲方：

授權代表：

日期：

乙方：

寶潔（*國）有限公司

授權代表日期：

丙方：

授權代表：

日期：

公司以其金融資產抵押而發行的債券篇二

目錄

第一章 總則

第二章 定義

第三章 甲方聲明

第四章 乙方聲明及保證

第五章 被擔保的主債權種類及數額

第六章 債券發行人履行債務的期限

第七章 抵押擔保的范圍

第八章 抵押資產

第九章 抵押資產的占管

第十章 抵押資產的處分

第十一章 三方的權利和義務

第十二章 違約責任

第十三章 不可抗力

第十四章 抵押登記

第十五章 爭議的解決

第十六章 合同的'生效、變更、解除和終止

第十七章 附件

第十八章 附則

第一章 總 則

根據《特種金融債券托管回購辦法》、《特種金融債券托管回購辦法實施細則(試行)》之規定，為了確保丙方于_________年_________月發行的特種金融債券項下債權的實現，乙方愿意以其所擁有的資產作為抵押資產，為丙方從債券持有人融入資金所形成的債務提供抵押擔保。

根據_________要求，甲方代理特種金融債券項下全體債券持有人(即本合同項下抵押權人，以下簡稱債券持有人)，與乙方和丙方簽訂本合同并行使本合同項下的權利。

丙方作為債券發行人，在此承諾對此次特種金融債券項下抵押工作提供全面協助和便利。

甲方行使權利的期限為：在抵押登記機關登記之日起至本合同項下債券到期日止，其后本合同項下權利由債券持有人或其代理人以及其他債權人分別或聯合行使。

甲方經審查，同意接受乙方的資產抵押擔保，為明確甲、乙、丙三方的權利、義務，依照國家有關法律及其他有關規定，特制訂本合同。

第二章 定義

第一條 債券發行人——指經中國人民銀行批準發行特種金融債券的金融機構，即丙方。

第二條 特種金融債券——指經中國人民銀行批準，丙方發行的專門用于清償證券回購債務的有價證券。

第三條 抵押人——即本合同項下乙方，指以其所擁有的資產作為抵押資產為丙方發行本次特種金融債券進行擔保的第三人。

第四條 抵押權人——指丙方發行的特種金融債券項下全部債券持有人。

第五條 抵押權——指在抵押民法典律關系成立后，當丙方到期不履行本次特種金融債券項下義務時，甲方依照法律的規定以抵押資產折價，或者以拍賣、變賣抵押資產的價款優先受償的權利。

第六條 抵押資產價值由中國人民銀行指定或甲方確認的評估機構評定。

第三章 甲方聲明

第七條 甲方作為本合同項下抵押權人的代理人，就本合同做出如下聲明：

1.在本合同有效期內，未經甲方書面同意，乙方將本合同項下抵押資產出租、轉讓給第三人的，其出租、轉讓行為無效，甲方仍可對抵押資產行使權利;

2.任何第三人對債券持有人在本合同項下的權利產生侵害，甲方有權提起訴訟;

3.在本合同有效期內，乙方未經甲方書面同意而將本合同項下抵押資產再設立任何形式抵押的，其抵押行為無效;

4.本合同項下抵押資產只能用于防范特種金融債券到期兌付風險;

5.如丙方提前或如期清償債務，乙方可要求甲方通知抵押登記機關解除抵押登記;

6.在本合同有效期內，乙方應對本合同項下抵押資產每年投保財產險，并向甲方提供相關的證明文件;

7.當本合同項下的設定的抵押物價值不足抵償丙方發債本息等項費用的價值時，甲方有權要求乙方及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保償還丙方發債本息等項費用的價值時止。

第四章 乙方聲明及保證

第八條 乙方作為本合同項下抵押人，就本合同做出如下聲明及保證：

1.乙方董事會已同意將本合同項下抵押資產進行抵押;

2.本合同項下的土地使用權是乙方依法取得并合法占有的;

3.本合同項下的土地上的建筑物為乙方合法取得并具有完整的所有權;

4.本合同項下抵押資產在權屬方面不存在任何爭議;

5.本合同項下抵押資產在建筑和使用上完全符合法律規定;

6.設立本合同項下抵押資產抵押不會受到任何限制;

7.在本合同簽字前未對本合同項下抵押資產設立過任何抵押和轉讓;

8.本合同項下抵押資產未被依法查封、扣押或監管;

9.本合同項下抵押資產如在本合同簽訂之時已部分或全部出租，乙方保證將設立抵押事宜通知承租人，并將有關出租情況書面通知甲方;

10.根據《特種金融債券托管回購辦法》、《特種金融債券托管回購辦法實施細則(試行)》之規定，甲方作為債券持有人的代理人，代表債券持有人簽訂本合同，債券持有人和甲方可行使抵押權，也可委托其他代理人行使抵押權，乙方不就此提出抗辯;

11.本合同項下抵押擔保的債務未獲清償前，未經甲方書面同意，乙方不得要求抵押登記管理部門解除本合同項下抵押資產的抵押登記;

12.當本合同項下的設定的抵押物價值變化，不足以擔保丙方發債本息等項費用的價值時，將按甲方要求及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保償還丙方發債本息等項費用的價值時止;

13.乙方保證每年度依法進行營業執照年檢，并在其營業執照有效期滿之前，續辦工商登記手續。

第五章 被擔保的主債權種類和數額

第九條 本合同項下的被擔保的主債權是指_________。

第十條 本合同項下的抵押資產_________。

第六章 債券發行人履行債務的期限

第十一條 債券發行人應在債券到期日或在此之前償還債券本金及相應利息。

第七章 抵押擔保的范圍

第十二條 本合同抵押擔保范圍包括：債券本金、利息、罰息、應支付給乙方的托管費用，實現抵押權的費用和所有其他應付的費用。

第八章 抵押資產

第十三條 本合同項下的抵押資產包括：_________

以上抵押資產建筑面積共計：_________。

第十四條 根據_________資產評估有限公司，經甲、乙、丙三方確認，本合同項下抵押資產的價值為人民幣_________。

第十五條 有關資產抵押的有效證明文件和資料，乙方應根椐甲方要求，交甲方保管。

第九章 抵押資產的占管

第十六條 本合同項下抵押資產由乙方占管。乙方在占管期間應維護抵押資產的完好，甲方有權檢查抵押資產的管理情況，并提出加強和改善經營管理的要求。

第十七條 乙方占管的抵押資產發生毀損、滅失的，乙方應及時告知甲方，并立即采取措施防止損失擴大，同時應及時向甲方提交有關主管機關出具的發生毀損、滅失的原因證明 。

第十八條 在抵押期間，本合同項下抵押資產因毀損、滅失而獲得的賠償金，屬于本合同項下的抵押資產。

第十九條 在抵押期間，因其抵押資產發生毀損、滅失而取得的保險金，乙方應書面要求并保證保險公司匯入甲方指定帳戶，該項資金作為抵押資產。

在乙方另行提供了經甲方認可的、相當的抵押資產并進行抵押登記后，甲方應將該保險金返還給乙方。

在主債務履行期滿而債務未獲清償前，甲方有權從該保險金中優先受償。

第二十條 乙方在抵押期間，應為抵押資產投保，并按期足額交納保險費，履行《保險法》和有關法律、法規以及保險合同中規定的義務。

第十章 抵押資產的處分

第二十一條 甲方在代理抵押權人行使本合同項下抵押權時，有權采取如下方式：

1.依據法律規定，將抵押資產折價以抵償丙方所欠的債務。

2.依據法律規定，將抵押資產拍賣、變賣以取得價款優先受償。

3.甲、乙、丙三方就甲方行使抵押權發生爭議協商不成時，請求_________調解和處理。

第二十二條 甲方依據本合同處分抵押資產時，乙方和丙方應給予配合，不得設置任何障礙。

第二十三條 甲方對本合同項下抵押資產的處分權利包括部分處分權和全部處分權。

第十一章 三方的權利和義務

第二十四條 甲方的權利和義務：

1.甲方根據乙方的抵押資產價值變化情況，可要求乙方對其所抵押的資產進行調整，包括更換和增加抵押資產。

2.甲方有權要求乙方提供有關本合同項下抵押資產所有合法有效證明及有關資料 。

3.甲方有權要求乙方協助以避免本合同項下抵押資產權益受到來自任何第三方的侵害。

4.為保證債券持有人利益，甲方有權在抵押期間，對抵押資產狀況進行監督，并組織評估機構進行再評估和出具評估意見。

5.出現下列情況之一時，甲方有權處分部分或全部抵押資產，并從處分后的價款中代理抵押權人優先受償。

(1)乙方或丙方在本合同有效期內被宣告解散、破產或歇業的;

(2)丙方與第三人發生訴訟，法院判決丙方敗訴，以致對丙方清償本次特種金融債券項下本金、利息及其他費用產生重大影響的;

(3)本次特種金融債券項下還款期限已到，丙方未歸還本金、利息及其他費用的;

(4)出現使甲方在本次特種金融債券項下的債權難以實現或無法實現的其他情況 。

6.甲方處分抵押資產所得，不足以清償其在本次特種金融債券項下的全部債務的，有權依法另行追索;清償其在本次特種金融債券項下全部債務后還有剩余的，應將剩余部分退還給乙方 。

7.當因國家需要征用本合同項下抵押資產時，甲方有權依法要求乙方重新設定或增加抵押資產，以確實保障甲方的權益不受損害。

8.在丙方清償本合同項下全部債務后，經中國人民銀行核準，甲方應通知乙方和有關登記機構解除抵押。

第二十五條 乙方的權利和義務：

1.乙方有義務向甲方提供有關抵押資產的所有合法手續和有效證明資料。

2.乙方承擔本合同項下有關的費用支出，包括但不限于財產保險、鑒定、評估、登記、過戶、保管和審查本合同項下增加或變更資產的律師服務等費用。

3.在本合同有效期內，乙方未經甲方書面同意不得將抵押資產作出轉讓、出租、再抵押或其他任何方式的處分。

4.在本合同生效后，乙方如發生分立、合并，由變更后的機構承擔本合同項下的義務。

5.在抵押權受到或可能受到來自任何第三方侵害時，乙方有義務通知甲方并協助甲方免受侵害。

6.在丙方或乙方清償了本次特種金融債券項下的全部債務后，乙方有權要求甲方解除本合同項下抵押資產的抵押登記。

7.乙方應積極配合甲方及資產評估機構，做好抵押期間抵押資產狀況的監督和再評估工作。

8.當本合同項下設定的抵押物價值，在抵押期間發生變化，不足以擔保丙方發債本息等項費用時，對不足部分乙方有義務應甲方要求及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保丙方發債本息等項費用的清償時止。

第二十六條 丙方的權利和義務：

1.丙方應協助甲、乙雙方辦理抵押資產登記手續。

2.在甲方行使本合同項下權利時，丙方應按甲方要求給予協助。

3.在甲方或其他債券持有人的代理人提起訴訟以實現抵押權時，應給予協助。

4.丙方應按甲方要求提供抵押資產狀況的情況說明，如抵押資產發生毀損、滅失、價值變化或其他使抵押權的實現有可能遇到障礙的情形時，應及時通知甲方，并配合甲、乙雙方對抵押資產進行調整，包括更換或增加抵押資產。

5.對乙方向甲方提供的有關抵押材料的真偽負有審查義務。

6.督促乙方履行本合同項下其他義務。

第十二章 違約責任

第二十七條 本合同生效后，甲、乙、丙三方均應履行本合同約定的義務，不得因其法定代表人或其他有關人員的變動而對本合同項下義務的履行造成影響。

任何一方不履行或不完全履行本合同項下義務的，應當承擔相應的違約責任并賠償由此給對方造成的損失。如乙方不履行本合同項下義務給債券持有人或甲方造成損失時，丙方負有連帶責任。

第二十八條 乙方如有下列行為之一，給債券持有人或甲方造成損失的，應予以賠償：

1.隱瞞抵押資產存在共有、爭議、被查封、被扣押、被監管或已經設立抵押等情況的;

2.未按甲方要求提供有關抵押資產完備手續和真實資料的;

3.未經甲方同意擅自處分抵押資產的。

第十三章 不可抗力

第二十九條 不可抗力指訂立本合同時不能預見，對其發生和造成的后果不能避免并不能克服的情況。

第三十條 本合同如因不可抗力必須進行修改時，乙方保證任何改變將不會免除或減少乙方在本合同中應承擔的義務，不影響或不侵犯甲方在本合同項下享有的權益。

第十四章 抵押登記

第三十一條 在本合同簽訂后30日內，甲、乙、丙三方應到當地有關的土地、房屋管理機關辦理資產抵押登記手續。

第十五章 爭議的解決

第三十二條 如在履行本合同中發生爭議，甲、乙、丙三方應通過協商或調解方式解決;協商或調解不成時，在_________法院通過訴訟方式解決。

第十六章 合同的生效、變更、解除和終止

第三十三條 本合同由甲、乙、丙三方簽字并加蓋公章后，自到有關土地、房屋管理機關辦理完畢抵押登記手續之日起生效。

第三十四條 本合同生效后，甲、乙、丙三方任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如本合同需要變更或解除時，應經三方協商一致，達成書面合同并到有關土地、房屋管理機關辦理變更或解除抵押登記。在書面合同達成并至登記機構辦理變更或解除手續前，本合同各條款仍然有效。

第三十五條 本合同的抵押期限自本合同生效之日起至_________止。

第十七章 附件

第三十六條 本合同附件是本合同不可分割的部分，與本合同正文具有同等的法律效力。

第三十七條 本合同的附件包括(以下文件均為復印件)：

1._________有限公司董事會決議;

2._________有限公司國有土地使用證;

3._________有限公司營業執照;

4._________。

第十八章 附則

第三十八條 本合同正本一式_________份，甲方、乙方、丙方、抵押登記機關、_________各執一份，其法律效力相同。

抵押權人(蓋章)：_________ 抵押人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

債券發行人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

公司以其金融資產抵押而發行的債券篇三

抵押人：(甲方)

抵押權人：(乙方)

債券發行人：(丙方)

第一章 總 則

根據《特種金融債券托管回購辦法》、《特種金融債券托管回購辦法實施細則(試行)》之規定，為了確保丙方于_________年_________月發行的特種金融債券項下債權的實現，乙方愿意以其所擁有的資產作為抵押資產，為丙方從債券持有人融入資金所形成的債務提供抵押擔保。

根據_________要求，甲方代理特種金融債券項下全體債券持有人(即本合同項下抵押權人，以下簡稱債券持有人)，與乙方和丙方簽訂本合同并行使本合同項下的權利。

丙方作為債券發行人，在此承諾對此次特種金融債券項下抵押工作提供全面協助和便利。

甲方行使權利的期限為：在抵押登記機關登記之日起至本合同項下債券到期日止，其后本合同項下權利由債券持有人或其代理人以及其他債權人分別或聯合行使。

甲方經審查，同意接受乙方的資產抵押擔保，為明確甲、乙、丙三方的權利、義務，依照國家有關法律及其他有關規定，特制訂本合同。

第二章 定義

第一條 債券發行人——指經中國人民銀行批準發行特種金融債券的金融機構，即丙方。

第二條 特種金融債券——指經中國人民銀行批準，丙方發行的專門用于清償證券回購債務的有價證券。

第三條 抵押人——即本合同項下乙方，指以其所擁有的資產作為抵押資產為丙方發行本次特種金融債券進行擔保的第三人。

第四條 抵押權人——指丙方發行的特種金融債券項下全部債券持有人。

第五條 抵押權——指在抵押民法典律關系成立后，當丙方到期不履行本次特種金融債券項下義務時，甲方依照法律的規定以抵押資產折價，或者以拍賣、變賣抵押資產的價款優先受償的權利。

第六條 抵押資產價值由中國人民銀行指定或甲方確認的評估機構評定。

第三章 甲方聲明

第七條 甲方作為本合同項下抵押權人的代理人，就本合同做出如下聲明：

1.在本合同有效期內，未經甲方書面同意，乙方將本合同項下抵押資產出租、轉讓給第三人的，其出租、轉讓行為無效，甲方仍可對抵押資產行使權利;

2.任何第三人對債券持有人在本合同項下的權利產生侵害，甲方有權提起訴訟;

3.在本合同有效期內，乙方未經甲方書面同意而將本合同項下抵押資產再設立任何形式抵押的，其抵押行為無效;

4.本合同項下抵押資產只能用于防范特種金融債券到期兌付風險;

5.如丙方提前或如期清償債務，乙方可要求甲方通知抵押登記機關解除抵押登記;

6.在本合同有效期內，乙方應對本合同項下抵押資產每年投保財產險，并向甲方提供相關的證明文件;

7.當本合同項下的設定的抵押物價值不足抵償丙方發債本息等項費用的價值時，甲方有權要求乙方及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保償還丙方發債本息等項費用的價值時止。

第四章 乙方聲明及保證

第八條 乙方作為本合同項下抵押人，就本合同做出如下聲明及保證：

1.乙方董事會已同意將本合同項下抵押資產進行抵押;

2.本合同項下的土地使用權是乙方依法取得并合法占有的;

3.本合同項下的土地上的建筑物為乙方合法取得并具有完整的所有權;

4.本合同項下抵押資產在權屬方面不存在任何爭議;

5.本合同項下抵押資產在建筑和使用上完全符合法律規定;

6.設立本合同項下抵押資產抵押不會受到任何限制;

7.在本合同簽字前未對本合同項下抵押資產設立過任何抵押和轉讓;

8.本合同項下抵押資產未被依法查封、扣押或監管;

9.本合同項下抵押資產如在本合同簽訂之時已部分或全部出租，乙方保證將設立抵押事宜通知承租人，并將有關出租情況書面通知甲方;

10.根據《特種金融債券托管回購辦法》、《特種金融債券托管回購辦法實施細則(試行)》之規定，甲方作為債券持有人的代理人，代表債券持有人簽訂本合同，債券持有人和甲方可行使抵押權，也可委托其他代理人行使抵押權，乙方不就此提出抗辯;

11.本合同項下抵押擔保的債務未獲清償前，未經甲方書面同意，乙方不得要求抵押登記管理部門解除本合同項下抵押資產的抵押登記;

12.當本合同項下的設定的抵押物價值變化，不足以擔保丙方發債本息等項費用的價值時，將按甲方要求及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保償還丙方發債本息等項費用的價值時止;

13.乙方保證每年度依法進行營業執照年檢，并在其營業執照有效期滿之前，續辦工商登記手續。

第五章 被擔保的主債權種類和數額

第九條 本合同項下的被擔保的主債權是指_________。

第十條 本合同項下的抵押資產_________。

第六章 債券發行人履行債務的期限

第十一條 債券發行人應在債券到期日或在此之前償還債券本金及相應利息。

第七章 抵押擔保的范圍

第十二條 本合同抵押擔保范圍包括：債券本金、利息、罰息、應支付給乙方的托管費用，實現抵押權的費用和所有其他應付的費用。

第八章 抵押資產

第十三條 本合同項下的抵押資產包括：_________

以上抵押資產建筑面積共計：_________。

第十四條 根據_________資產評估有限公司，經甲、乙、丙三方確認，本合同項下抵押資產的價值為人民幣_________。

第十五條 有關資產抵押的有效證明文件和資料，乙方應根椐甲方要求，交甲方保管。

第九章 抵押資產的占管

第十六條 本合同項下抵押資產由乙方占管。乙方在占管期間應維護抵押資產的完好，甲方有權檢查抵押資產的管理情況，并提出加強和改善經營管理的要求。

第十七條 乙方占管的抵押資產發生毀損、滅失的，乙方應及時告知甲方，并立即采取措施防止損失擴大，同時應及時向甲方提交有關主管機關出具的發生毀損、滅失的原因證明 。

第十八條 在抵押期間，本合同項下抵押資產因毀損、滅失而獲得的賠償金，屬于本合同項下的抵押資產。

第十九條 在抵押期間，因其抵押資產發生毀損、滅失而取得的保險金，乙方應書面要求并保證保險公司匯入甲方指定帳戶，該項資金作為抵押資產。

在乙方另行提供了經甲方認可的、相當的抵押資產并進行抵押登記后，甲方應將該保險金返還給乙方。

在主債務履行期滿而債務未獲清償前，甲方有權從該保險金中優先受償。

第二十條 乙方在抵押期間，應為抵押資產投保，并按期足額交納保險費，履行《保險法》和有關法律、法規以及保險合同中規定的義務。

第十章 抵押資產的處分

第二十一條 甲方在代理抵押權人行使本合同項下抵押權時，有權采取如下方式：

1.依據法律規定，將抵押資產折價以抵償丙方所欠的債務。

2.依據法律規定，將抵押資產拍賣、變賣以取得價款優先受償。

3.甲、乙、丙三方就甲方行使抵押權發生爭議協商不成時，請求_________調解和處理。

第二十二條 甲方依據本合同處分抵押資產時，乙方和丙方應給予配合，不得設置任何障礙。

第二十三條 甲方對本合同項下抵押資產的處分權利包括部分處分權和全部處分權。

第十一章 三方的權利和義務

第二十四條 甲方的權利和義務：

1.甲方根據乙方的抵押資產價值變化情況，可要求乙方對其所抵押的資產進行調整，包括更換和增加抵押資產。

2.甲方有權要求乙方提供有關本合同項下抵押資產所有合法有效證明及有關資料 。

3.甲方有權要求乙方協助以避免本合同項下抵押資產權益受到來自任何第三方的侵害。

4.為保證債券持有人利益，甲方有權在抵押期間，對抵押資產狀況進行監督，并組織評估機構進行再評估和出具評估意見。

5.出現下列情況之一時，甲方有權處分部分或全部抵押資產，并從處分后的價款中代理抵押權人優先受償。

(1)乙方或丙方在本合同有效期內被宣告解散、破產或歇業的;

(2)丙方與第三人發生訴訟，法院判決丙方敗訴，以致對丙方清償本次特種金融債券項下本金、利息及其他費用產生重大影響的;

(3)本次特種金融債券項下還款期限已到，丙方未歸還本金、利息及其他費用的;

(4)出現使甲方在本次特種金融債券項下的債權難以實現或無法實現的其他情況 。

6.甲方處分抵押資產所得，不足以清償其在本次特種金融債券項下的全部債務的，有權依法另行追索;清償其在本次特種金融債券項下全部債務后還有剩余的，應將剩余部分退還給乙方 。

7.當因國家需要征用本合同項下抵押資產時，甲方有權依法要求乙方重新設定或增加抵押資產，以確實保障甲方的權益不受損害。

8.在丙方清償本合同項下全部債務后，經中國人民銀行核準，甲方應通知乙方和有關登記機構解除抵押。

第二十五條 乙方的權利和義務：

1.乙方有義務向甲方提供有關抵押資產的所有合法手續和有效證明資料。

2.乙方承擔本合同項下有關的費用支出，包括但不限于財產保險、鑒定、評估、登記、過戶、保管和審查本合同項下增加或變更資產的律師服務等費用。

3.在本合同有效期內，乙方未經甲方書面同意不得將抵押資產作出轉讓、出租、再抵押或其他任何方式的處分。

4.在本合同生效后，乙方如發生分立、合并，由變更后的機構承擔本合同項下的義務。

5.在抵押權受到或可能受到來自任何第三方侵害時，乙方有義務通知甲方并協助甲方免受侵害。

6.在丙方或乙方清償了本次特種金融債券項下的全部債務后，乙方有權要求甲方解除本合同項下抵押資產的抵押登記。

7.乙方應積極配合甲方及資產評估機構，做好抵押期間抵押資產狀況的監督和再評估工作。

8.當本合同項下設定的抵押物價值，在抵押期間發生變化，不足以擔保丙方發債本息等項費用時，對不足部分乙方有義務應甲方要求及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保丙方發債本息等項費用的清償時止。

第二十六條 丙方的權利和義務：

1.丙方應協助甲、乙雙方辦理抵押資產登記手續。

2.在甲方行使本合同項下權利時，丙方應按甲方要求給予協助。

3.在甲方或其他債券持有人的代理人提起訴訟以實現抵押權時，應給予協助。

4.丙方應按甲方要求提供抵押資產狀況的情況說明，如抵押資產發生毀損、滅失、價值變化或其他使抵押權的實現有可能遇到障礙的情形時，應及時通知甲方，并配合甲、乙雙方對抵押資產進行調整，包括更換或增加抵押資產。

5.對乙方向甲方提供的有關抵押材料的真偽負有審查義務。

6.督促乙方履行本合同項下其他義務。

第十二章 違約責任

第二十七條 本合同生效后，甲、乙、丙三方均應履行本合同約定的義務，不得因其法定代表人或其他有關人員的變動而對本合同項下義務的履行造成影響。

任何一方不履行或不完全履行本合同項下義務的，應當承擔相應的違約責任并賠償由此給對方造成的損失。如乙方不履行本合同項下義務給債券持有人或甲方造成損失時，丙方負有連帶責任。

第二十八條 乙方如有下列行為之一，給債券持有人或甲方造成損失的，應予以賠償：

1.隱瞞抵押資產存在共有、爭議、被查封、被扣押、被監管或已經設立抵押等情況的;

2.未按甲方要求提供有關抵押資產完備手續和真實資料的;

3.未經甲方同意擅自處分抵押資產的。

第十三章 不可抗力

第二十九條 不可抗力指訂立本合同時不能預見，對其發生和造成的后果不能避免并不能克服的情況。

第三十條 本合同如因不可抗力必須進行修改時，乙方保證任何改變將不會免除或減少乙方在本合同中應承擔的義務，不影響或不侵犯甲方在本合同項下享有的權益。

第十四章 抵押登記

第三十一條 在本合同簽訂后30日內，甲、乙、丙三方應到當地有關的土地、房屋管理機關辦理資產抵押登記手續。

第十五章 爭議的解決

第三十二條 如在履行本合同中發生爭議，甲、乙、丙三方應通過協商或調解方式解決;協商或調解不成時，在_________法院通過訴訟方式解決。

第十六章 合同的生效、變更、解除和終止

第三十三條 本合同由甲、乙、丙三方簽字并加蓋公章后，自到有關土地、房屋管理機關辦理完畢抵押登記手續之日起生效。

第三十四條 本合同生效后，甲、乙、丙三方任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如本合同需要變更或解除時，應經三方協商一致，達成書面合同并到有關土地、房屋管理機關辦理變更或解除抵押登記。在書面合同達成并至登記機構辦理變更或解除手續前，本合同各條款仍然有效。

第三十五條 本合同的抵押期限自本合同生效之日起至_________止。

第十七章 附件

第三十六條 本合同附件是本合同不可分割的部分，與本合同正文具有同等的法律效力。

第三十七條 本合同的附件包括(以下文件均為復印件)：

1._________有限公司董事會決議;

2._________有限公司國有土地使用證;

3._________有限公司營業執照;

4._________。

第十八章 附則

第三十八條 本合同正本一式_________份，甲方、乙方、丙方、抵押登記機關、_________各執一份，其法律效力相同。

抵押權人(蓋章)：_________ 抵押人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

債券發行人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日