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財務決算議案附件篇一

公司xx年12月31日母公司及合并資產負債表、xx年度母公司及合并利潤表、xx年度母公司及合并現金流量表、xx年度母公司及合并所有者權益變動表及相關報表附注已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具標準無保留意見的審計報告。

一、xx年主要財務數據

單位：萬元

xx年

增減比例(%)

營業總收入

51,112.84

38,406.74

33.08%

營業利潤

12,794.82

12,981.91

-1.44%

利潤總額

13,162.99

13,409.00

-1.83%

二、xx年經營成果分析

報告期內，公司實現營業總收入51,112.84萬元，實際營業總成本38,319.28萬元，營業利潤12,794.82萬元，利潤總額13,162.99萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤11,478.33萬元;其中營業總收入較上年增加33.08%，利潤總額較上年減少1.83%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年增加0.55%。

a.公司新領域市場拓展初顯成效，新能源領域電動汽車連接器收入較去年同期增長較快;b.完工募投項目經濟效益增效顯著;c.20xx新設子公司永貴盟立收入較去年同期顯著增長。

(2)營業稅金及附加比上年同期增加34.2%，主要原因是公司銷售收入增加相應附加稅增加。

(3)銷售費用比上年同期增加3.31%，主要原因是本期銷售規模擴大，相應職工薪酬、差旅費、運輸費用及產品售后維護等費用增加所致。

(4)管理費用比上年同期增長21.51%：主要原因一方面是公司營業收入增，擴大生產規模導致的辦公費用、人員薪酬、資產折舊及研發投入等費用的增;另一方面是公司在研發上投入較去年同期有較大增長。

(5)財務費用比上年同期下降15.18%，主要原因是銀行募集資金存款利息收入減少所致。

(6)資產減值損失比上年同期增長34.71%，主要原因是銷售規模擴大公司期末應收帳款及存貨增加，相應計提的壞帳準備及存貨跌價準備增加。

(7)所得稅費用比上年同期減少8.18%，主要原因是母公司同比收入及利潤減少導致應納稅額減少。

三、20xx年財務狀況分析

報告期末，公司資產總額為128,154.41萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權益107,212.38萬元，總股本33,719.4萬元。

(1) 貨幣資金余額比期初減少54.36%，主要原因是報告期公司募投項目建設實施支付所致。

(2) 應收票據余額比期初增加15.28%，主要原因是客戶采用銀行承兌匯票進行貨款結算所致。

(3) 應收賬款余額比期初增加56.71%，主要原因是本期銷售規模增加所致。

(4) 預付賬款余額比期初增加163.37%，主要原因是采購原材料預付款增加。

(5) 其他應收款余額比期初增加296.01%，主要原因是支付的押金及保證金增加所致。

(6) 存貨余額比期初增加38.87%，主要原因是本期電動汽車等新產品的需求，導致相應的存貨備料增加所致。

(7) 其他流動資產較期初增加581.71%，主要原因是本期增加待抵扣稅金。

(8) 長期股權投資較期初增加4,189.26萬元,主要原因是本期投資1家控股，3家參股公司所致。

(9) 固定資產余額比期初增加140.45%，主要原因是本期在建募投項目轉固所致。

(10) 在建工程余額比期初增加61.77%，主要原因是本期募投項目建設增所致。

(11) 無形資產余額比期初增加75.35%，主要原因是新增土地使用權所致。

(12) 遞延所得稅資產余額比期初增加57.87%，主要原因是資產減值準備及遞延收益增加，導至相應的遞延所得稅資產增加。

(13) 應付票據余額比期初減少9.78%，主要原因是應付票據辦理的時間性差異所致。

(14) 應付賬款余額比期初增加92.81%，主要原因是公司營業收入增長，導致相應的材料采購增加。

(15) 應付職工薪酬余額比期初減少19.03%，主要原因是20xx年業績下滑計提的獎金較去年同期減少所致。

(16) 應交稅費余額比期初增加22.03%，主要原因是營業收入增加，導致相。

(17)其他應付款較期初減少83.30%，主要原因是本期支付了相關的項目費、工程保證金等所致。

(18)遞延收益較期初增加150.35%，主要原因是本期收到與資產相關的政付補助。

(19) 實收資本余額比期初增加120%，主要原因是本期資本公積轉增股本所致。

(20) 資本公積比期初減少31.16%，主要原因是轉增股本所致。

xx年xx月xx日

財務決算議案附件篇二

一、20xx年度經營指標完成情況

1.收入實現情況

20xx年，公司合并營業收入54,846萬元，其中主營業務收入54,802萬元，主營業務收入中，國內貿易營業收入27,924萬元，國際貿易營業收入26,878萬元。合并營業收入較20xx年降低3.11%，國內貿易營業收入較20xx年降低4.82%，國際貿易營業收入較20xx年降低1.18%。

2.利潤實現情況

20xx年，公司合并利潤總額3,212萬元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元。較20xx年分別增長79.96%、89.61%。合并后銷售毛利率30.11%，較20xx年增長3.82個百分點。期間費用比率23.25%，較20xx年降低2.21個百分點。銷售凈利率5.58%，較20xx年增長2.73個百分點。

3.完成20xx年預算情況

20xx年公司預算合并營業收入62,919萬元，其中：國內貿易營業收入33,130萬元，國際貿易營業收入29,757萬元。實際分別完成預算的87.17%、84.29%和90.32%。

由于受到國內基礎設施建設速度放緩、房地產市場調控等因素的影響，使公司的產品銷售受到一定的影響，未能完成年初制定的營業收入目標。

20xx年公司預算合并利潤總額4,293萬元，凈利潤3,523萬元。實際分別完成預算的74.82%和86.83%。預算合并銷售毛利率31.34%，期間費用比率23.24%，銷售凈利率5.6%，實際較預算分別增長-1.23、0.01和-0.02個百分點。

二、20xx年財務狀況

截止20xx年12月31日，公司資產總額101,363.07萬元，負債總額21,563.16萬元，所有者權益總額79,799.91萬元。資產總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權益較上年同期增加1,812.56萬元，增長比率2.32%;負債總額較上年同期減少8,435.31萬元，減少比率28.12%。主要是母公司貸款減少10,010萬元。

公司資產總額中，流動資產54,197.18萬元，長期投資、固定資產及無形資產(土地)等非流動資產47,165.89萬元，分別占資產總額的53.47%、46.53%。流動資產較上年同期減少3,987.45萬元，降低6.85%。非流動資產較上年同期減少2,635.3萬元，降低5.29%。

負債總額中流動負債19,122.53萬元，長期負債2,440.63萬元，分別占負債總額的88.68%和11.32%。與上年同期相比流動負債減少3,768.29萬元，長期負債減少4,667.01萬元。流動負債減少的主要原因：一是本期短期借款減少9,887.74萬元，二是一年內到期的非流動負債增加3,990萬元。

所有者權益中股本22,542萬元、資本公積42,147.92萬元、盈余公積2,926.32萬元、未分配利潤14,165.72萬元。

三、主要財務指標

20xx年公司主要財務指標及與20xx年對比情況如下：

項目20xx年20xx年

母公司資產負債率(%)16.24 23.15

合并資產負債率(%)21.27 27.78

流動比率2.83 2.54

速動比率1.97 1.84

應收賬款周轉率(次)1.99 2.21

存貨周轉率(次)2.29 2.44

每股凈資產(元/股)3.54 3.46

扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62

資產收益率(加權平均)(%)

基本每股收益(元/股)0.14 0.07

每股經營活動現金凈流量凈額(元/股)0.520.15

四、資金籌集及使用情況

20xx年公司籌資活動現金凈流入-14,152萬元，主要原因是本期減少了銀行 貸款，降低了貸款利息支出。

20xx年，公司投資活動現金凈流出676.98萬元，投資活動現金流出主要用于購買機器設備等固定資產。

工具股份有限公司董事會

二〇xx年二月十二日

財務決算議案附件篇三

天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會于20xx年4月25日上午10：00在公司會議室召開。本次會議出席股東及股東代表總計3名，代表有表決權的股份數78,131,502股，占公司股份總額的24.34%。公司7名董事、2名監事、3名非董事高級管理人員及見證律師出席了本次現場會議。本次會議由董事會召集，會議由公司董事長白開軍主持，會議的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。

二、議案審議情況

本次會議以現場投票的表決方式表決，審議通過如下議案：

1、審議通過《20xx年度公司財務決算方案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

2、審議通過《20xx年度董事會工作報告》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

3、審議通過《20xx年度監事會工作報告》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

4、審議通過《20xx年度公司利潤分配方案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

5、審議通過《20xx年度報告正文與摘要》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

6、審議通過《關于續聘20xx年度財務審計機構的議案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

7、審議通過《關于公司及公司控股子公司20xx年度向銀行申請授信額度的議案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

三、獨立董事述職情況

獨立董事吳曉鋒代表三位獨立董事向股東大會作了述職報告，向股東大會匯報了作為獨立董事20xx年度參加董事會情況、發表獨立意見情況、保護社會公眾股東合法權益方面的工作及其它工作。

四、律師出具的法律意見

國浩律師集團(深圳)事務所丁明明律師到會見證本次股東大會并出具法律意見，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結果等事宜，符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會決議;

2、國浩律師集團(深圳)事務所關于天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會的法律意見書。

xx年xx月xx日