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出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇一

2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：

3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：

4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：

6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊(cè)：

8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作：

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇二

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、每日核對(duì)店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

5、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀行帳戶余額;

6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇三

1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;

2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;

4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;

5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;

6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;

7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;

8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;

9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇四

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計(jì)表

6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案

7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送

8、上級(jí)交代的其他工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇五

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對(duì)賬單核對(duì)

負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

打印銀行對(duì)賬單

整理日常收支單據(jù)

費(fèi)用報(bào)銷付款

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺(tái)賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護(hù)

與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)

及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇六

1、匯總銷售數(shù)據(jù);

2、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表;

3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4、員工工資發(fā)放;

5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);

6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納;

7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對(duì)。

9、跟商戶對(duì)賬。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇七

1、 負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

2、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、每日資金余額表;

3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對(duì)各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;

4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對(duì)賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;

7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇八

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。

8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇九

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;

3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

6. 銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

13. 其他臨時(shí)事務(wù)。