總結是對我們之前的努力和付出的一種回顧和總結，有助于我們更好地成長和進步。引用相關理論知識，提升總結的深度和廣度。以下是小編為大家整理的文學作品解讀，希望能幫助大家更好地理解作品。

財務考核工作簡報篇一

個人工作總結(財務人員)

其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管-理-員的業務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠; ? ?以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的.地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管-理-員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯網,管-理-員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管-理-員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管-理-員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

四、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

五、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;

六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;

我知道合理高效的財務分析思路與方法，

七、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量,合理控制資金的使用：

八、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：

足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

以上發言，如有不當，請在座的各位領導批評指正!。

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財務考核工作簡報篇二

本人于xx年10月進入吉林鐵道職業技術學院任職，能加入到這個大家庭里來我十分榮幸，同時也感到無比自豪。在這里我得到了領導無微不至的關懷和同事熱心友善的幫助，讓我感覺到這是一個十分和諧、非常融洽的集體。這便使我很快的融入到這個集體中來，同時也激發了我的工作熱情和對未來的向往。

在此，我將從以下兩個方面談談我在這半學期中得到的收獲。

第一，工作方面。從一個剛剛步入社會的畢業生到一個高等院校的教師，身份的劇變使我開始時候顯得有些不適應，但是通過與領導和同事在工作中和私底下的交流，使我認識到作為一名教師，思想要與時俱進，業務要刻苦專研，對工作要端正態度，對學生要關心愛護，對同事要團結友善，為人師表，要具有奉獻精神。

第二，學習方面?？紤]到我們剛剛入職，存在著教學經驗不足，僅僅停留在書本上的理論而實踐經歷不夠等原因，學校安排了我們去沈陽動車段現場學習。

于xx年10月16號出發，同行的包括魏軍、張晶。在現場我們跟隨動車組地勤機械師一同檢修車輛，認真的聽取他們的講解，汲取他們的經驗，他們也對我們的疑惑進行了詳細的解答，受益頗多。有些只在書本上讀到的東西，現在也見識到了他們的真面目。我們通過對一級修(檢修方面)、二級修(維護保養方面，包括6個月、12個月、6萬公里、12萬公里、24萬公里、72萬公里等節點的維護保養)的固定跟班學習，也了解到了動車(crh5)的結構、各部分的功用、運用與檢修等。對動車的牽引、制動、輔助系統、塞拉門、司機室、車內設施、轉向架、一二級修的作業流程、常見故障(包括季節性故障等)、以及鐵路局有關文件和規章制度有了更進一步的了解。

總之，我很珍惜這次難能可貴的學習機會，讓我們受益匪淺，增長了見識，對今后的教學增加的信心，同時我也相信這會讓我的課堂增添風采，生動引人。

出處 m.xunshida.cn

財務考核工作簡報篇三

截止到8月底銅產量2255.66噸，完成計劃(5000噸)的45.11%;出礦品位0.85%，完成計劃(0.90%)的94.44%;噸銅生產成本31678.58元/噸，超預算(27100.28元/噸)16.89%;噸銅綜合成本37243.46元/噸，超預算(35087.88元/噸)6.14%;實際利潤-648.50萬元，按預算口徑(含未計利息1223.8萬元)折算利潤為-2334.80萬元，完成全年預算(-2530萬元)的89.44%。

一、制約公司發展的主要問題。

1、地質品位的下降：隨著斜井往深部延伸，地質品位逐漸下降，到目前的出礦品位僅為0.85%，比計劃降低0.05%，比去年同期降低0.07%。

2、產量下降：一是隨著斜井延伸，品位下降的同時礦脈也隨之變窄，出礦難度大，出礦量僅為41.81萬噸，完成計劃的61.67%。

3、地區壓力對爆破物品控制嚴重影響了正常生產。今年開工以來先后對爆破物品停工達5、6次，強制配備監理公司、爆破工程技術人員等，到最后讓你走爆破外包的路子。由于外來爆破公司來爆破，僅這一項每個月增加成本約20萬元。

二、對全年各項指標完成情況的預計。

1、成本指標：今年受爆破物品及采礦權、安全生產許可證到期等各種因素影響較大，成本指標完成不容樂觀，八項管理費用支出也有增加。

2、利潤指標：今年由于套期保值收益大約在622萬元，完成利潤預算應該是沒有問題。

三、重點工作完成情況。

1、清欠方面。

對兩筆重點清欠任務逐一進行落實：中信重工的設備預付款，在半年會議結束后閆總和王總專門去了廠家協調，目前也有很大進展，正在對設備進行核實，爭取早日收回預付款;對拜城法院的執行款律師正在起訴立案中。

2、降庫存方面：除了積壓物資銅管、銅梁、陰極條、陽極條460.96萬元沒法處置外，其他都已經清理完畢。

四、下一步工作打算。

1、繼續控制各項支出，特別是非生產性開支嚴格審查，降低各種成本，努力完成各項預算目標。

2、繼續跟進清欠工作，爭取早日完成清欠任務。

3、做好銅精礦的銷售及結算工作，確保銷售資金安全。

財務考核工作簡報篇四

姓名

考核期

9月份

考核內容

kpi指標

權重

考核結果

準確性

及時性

準確性

及時性

準確性

財務資料保密工作。

保密性

?

姓名

考核期

9月份

考核內容

kpi指標

權重

考核結果

準確性

準確性

及時性

安全性

準確性

安全性

財務資料保密工作。

保密性

姓名

考核期

9月份

考核內容

kpi指標

權重

考核結果

公司存貨的盤查及整理。

準確性

及時性

公司固定資產的盤查和整理。

差錯率

及時性

公司采購業務的配合。

準確性

公司采購業務的監督。

準確性

存貨模塊的會計電算化操作。

準確性

固定資產模塊的會計電算化操作。

準確性

保密工作。

保密性

姓名

考核期

9月份

考核內容

kpi指標

權重

考核結果

現金管理工作。

準確性

銀行存款管理工作。

準確性

其他配合財務主管對帳等工作。

準確性

財務保密工作。

保密性

姓名

考核期

9月份

考核內容

kpi指標

權重

考核結果

公司部門全面成本預算管理工作。

準確性

及時性

月度現金流量預算。

準確性

及時性

軟件研發成本核算。

準確性

及時性

季度財務分析報告。

全面性

及時性

其他監督與跟蹤工作。

及時性

姓名

考核期

9月份

考核內容

kpi指標

權重

考核結果

公司部門全面成本預算管理工作。

準確性

及時性

準確性

及時性

其他配合財務工作。

及時性

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財務考核工作簡報篇五

1.對分公司財務管理實行“財務總監負責制”，是行之有效的方法之一。所謂“財務總監負責制”，即由財務總監代表總公司行使對分公司的資產管理權，而總公司主要對財務總監直接進行考核與管理;財務總監下屬人員(包括主辦會計、電腦管-理-員、倉庫主管、開票員以及出納員等)由財務總監負責管理與績效考核。

2.根據集團公司制訂的《分(子)公司/辦事處部門職責及崗位責任制》以及分公司管理的實際情況，制訂《財務總監考核評分標準》、《主辦會計考核評分標準》、《倉庫主管考核評分標準》、《電腦管-理-員考核評分標準》、《出納員考核評分標準》等一系列考核評分標準與辦法，其中最重要的是對財務總監的考核評分標準。

財務總監的績效考核評分標準劃分為三部分：第一部分是“財務管理與制度執行”，總分值為50分;第二部分是“童車電腦應用考核”、“童裝電腦應用考核”，總分值為30分;第三部分是“會計核算與財務管理”，總分值為20分。由此可以清楚地看出，作為一個管理者最主要抓的工作是什么、要達到什么目的。比如，在“財務管理與制度執行”考核中的內容有發貨控制、倉庫管理、費用預決算、收支兩條線、超期應收款管理、稽查與審計、各科目清理等考核大類，而后再根據考核大類制訂考核細則。

3.根據公司管理的實際需要，每月通過及時調整考核內容和考核分值來加強對分公司的財務管理和對財務總監的管理。例如，可以對“財務管理與制度執行”中的“倉庫管理”考核細則進行調整，如增加“庫齡分析”的內容，并將“倉庫管理”考核細則中的其他考核內容的`分值進行調整。同時，也可將“倉庫管理”的考核分值從原來的5分增加到10分，并將其他類別次要考核分值減少。這樣，不斷通過月度考核使公司的管理目標得以實現。

4.對分公司財務總監月工資實行“月考核扣分制度”，即財務總監月考核滿分為100分，每月實際得分=100-每月實際扣分;月工資=每月實際得分/100×月基本工資。通過將財務總監的工資與考核扣分掛鉤的形式，最大限度地鞭策了分公司財務總監嚴格按照總公司的各項管理要求去做。

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財務考核工作簡報篇六

1、變動費用：比核定費用每降低1%，加0.3分,每超支1%，扣0.2分。

個別單項費用(招待費、辦公費、調車費、逾期車利息)不得超支出110%。每超支1%，扣0.2分。

工資按固定工資和提成工資分別進行考核，提成工資依據銷量的計劃完成率進行考核，每超1%，扣0.5分;固定工資每超支1%，扣0.3分。

2、固定費用：比核定費用超出部分進行考核，審核是否按規定進行報批，酌情增減分數。

3、利潤完成率小于100%時，按照完成率*目標分值得分;利潤完成率達到100%后，每超額完成10%加1分。

管理費用：管理人員的工資、福利費，管理用固定資產的折舊費。

財務費用：為籌集和使用資金而發生費用。

“借款”時，有經辦人、相關負責人。

負責處理日常會計核算中制證，會計制度和財務管理規定，嚴格審核各種原始憑證正確編制記帳憑證并負責保管好會計檔案。

負責處理存貨，固定資產及其他資歷產類賬務，嚴格按制度辦事，查審物資進、銷、存手續的完備性。

編制會計報表，帳面資金、稅額、及各種費用達到一定界限、對帳務處理中的問題及時向總經理匯報，并提取出改進意見。

負責日常納稅申報并辦理各種稅務證件的登記年檢。

協作出納一道編制“銀行存款余額調節表”。

依據已審核的發票申請單開具發票。

出納員崗位。

做好銀行現金業務的辦理,對現金的支出與庫存進行控制;。

確認各種收支業務應有的手續完整有效，并辦理貨幣資金的收付款業務;。

及時核對盤存庫存現金，日清月結，防止收付差錯;。

負責實收款與應收款帳目的對帳工作，確保日清日結，并保管好收、付款憑證;。

辦理票據的開具，保管好現金及有價證券等票據,仔細核對簽發支票，處理好作廢票據;。

負責原始憑證的整理、裝訂;。

對現金、收據、支票的安全管理負責;。

對現金的收支安全負責;。

對收、付帳款帳目的紀錄、核對負責;。

對應收帳款按時催收負責。

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財務考核工作簡報篇七

一年來，我部認真貫徹和落實黨和國家的“三農”方針、政策，嚴格執行金融法律、法規相關規定，依法合規經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效益。在聯社黨委的領導下，努力完成聯社主任室下達的工作任務，密切配合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年工作總結匯報如下：一、合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成。

年初，本著“效益優先”的原則，根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務，結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上，科學、合理制定了各網點組織資金目標和任務，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務。二月份對各營業網點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網點主任簽訂經營目標責任制，修改和完善了經營管理綜合考核辦法，為各網點明確了經營方向和責任目標。十一月份，根據各網點經營目標實際完成情況，結合本地市場經濟變化特點，及時調整各網點經營目標，為今年利潤計劃的.順利實現進一步奠定基礎。截止11月末，各項存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元;各項貸款余額為******萬元(含貼現****萬元)，比年初增加****萬元;不良貸款余額為****萬元(不含抵債資產)，比本資料權屬文秘資源網嚴禁復制剽竊年初下降****萬元，不良貸款占各項貸款的比例為*(含貼現)，比年初的*%下降了*個百分點;全轄盈虧軋差合計賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預計至12月末，各項存款余額達到******萬元，比年初增加******萬元;各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元;不良貸款余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款占比為*，比年初下降*;全轄實現各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈余****萬元。

二、加強財務管理，規范財務行為，努力增收節支

1、根據上年財務管理經驗，結合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民-主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經聯社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網點額外增加了****元費用，從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支。

2、規范財務行為，合理控制財務開支。繼續執行《**市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯社費用管理委員會管理下，詳細規范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業外支出為****元，其他各項費用為*****元。

3、減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區，誰負責清理”的原則，對各網點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為***萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。

三、及時清收違規投資，規范投資行為

根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券托管工作，債權一經確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《**市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，規定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業務行為。十月份以來，委托省聯社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金使用效益。

四、申請發行專項中央銀行票據**萬元

為進一步深化農村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》(國發[2003]15號)和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》(銀發[2003]181號)、《農村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》(銀發[##]4號)文件精神，一季度制定了《**市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經**銀監分局批準后，一邊請**會計師事務所清產核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發行了中央銀行專項票據**萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。

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財務考核工作簡報篇八

論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一、在學習上，注重提升個人修養。

1、通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹#的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、在思想上，認真履行廉政建設。

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及風廉政工總結等文字材料的撰寫。

三、在工作上，扎實做好本職工作。

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，獲得了全體職工的好評。

作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

一年來，在局黨組正確領導下，在同事們的關心支持下，通過本人的不懈努力，取得了一定的成績，現總結如下：

一、思想政治方面我能認真學習黨的路線、方針、政策，認真學習中共十七屆六中全會精神，認真學習《省條例》和財務有關知識，我覺得學習既是提高自己政治覺悟的需要，更是干好本職工作的行動指南。

二、盡心盡責，做好本職工作財務工作要求高，專業性強，計生局、計生協會、執法大隊三個單位的財務都由我負責，確實是比較繁忙，但我沒有半局怨言。我邊干邊學，不懂就問，虛心向別人請教，嚴格按照財金制度，做好領導的參謀作用，特別是編報一年預算報表和決算報表，預算報表是否正確編制將關系到計生局三個單位全年經費支出，影響他們各項工作是否順利開展，為了搞好預算工作，我做到認真核算、核對，并多次向領導請示和請教，確保預算報表編制質量，專項資金從編制預算到費用報銷，每一個步驟與細節都仔細周到考慮，今年共撥款139有出現一點差錯。受到財政局和會計核算中心的一致好評。特別是四個二級單位的撥款都要先撥到計生局，最后由我撥給他們，無形中增加了工作量，不管有多忙我都能把他們每筆預算核對清楚。

今年，在同志們的幫助下，取得了一定成績，但也存在著一些不足，今后我要加倍努力，不斷總結經驗，干好本職工作。

財務考核工作簡報篇九

20xx年度的考評工作已經結束，因種、種原因，考核之后的“績效面談工作”直到上周才基本完成?，F將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結如下，既為總結上年度在考核工作中的經驗，也為本年度考核工作的改進提供參考。20xx年底，非業務部門上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實際參與面談溝通的人共有20人。

1、存在是“績效工資”還是“年終獎金”疑惑的現象。因20xx年集團的績效、薪酬制度進行過改革，取消了每季度的“績效工資”，取而代之的是“實施年終考核，年終獎根據集團效益確定”的激勵措施。然而，因種、種原因，一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績效工資”的發放，而不是“年終獎金”的發放。對于一部分在20xx年底得到過“年終獎金”的人員來說，年終獎金是公司對個人在本公司一年工作的認可，不論多少，是公司對個人在公司一年工作表現的評定，“每家公司的員工都應該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經根深蒂固，所以，分數多少也無所謂。

2、個別崗位持“現在做績效溝通沒有意義”的觀點。因種、種原因，20xx年底在“考核的實施”環節完成之后，并未做“績效面談”，所以，當此次與被考核人面談時，認為“沒有意義”、“工作忙”、“獎金都發了，面談還有什么作用？”的現象還是存在。

3、大部分崗位對“績效管理流程”存在“不是很清楚”的現象；當與被考核人員溝通時，普遍反映出對“制定考核計劃，編制評估指標，績效輔導，實施評估，績效面談和績效結果的應用”績效管理的這六個循環階段不了解?！斑M行到了哪個環節不是很清楚，接下來會有哪些環節也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級要求做什么自己就做什么，作為被考核人個人，基本上是處于“盲目的”狀態。

4、個別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現象；作為被考核者，不論是考核之前還是實施考核的時候，員工個人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發現：有個別人員直到此次面談時仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。

5、個別崗位對“考核指標的準確性”有異議個別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價自己的工作，但對“什么樣的指標才能夠評價自己的工作”卻未有很好的建議。

6、個別崗位對“評分人的確定”有不同意見————此問題在部門經理層尤其突出；20xx年實施考評時，打分人確定的原則已明確：

“對基層人員的打分，由部門經理評定，總經理核準；對部門經理的打分，由上級、*級和下級共同評定”。此次溝通發現，個別基層員工并不清楚此流程，而部門經理卻認為此評分人確定的原則值得商榷，即：

“上級”更應該是有工作中有直接聯系的上級，“*級”應是對某一項指標的評定而不能是全部指標，“下級”對自己的工作根本不清楚，應該取消下級評分。

7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現象；20xx年，因種、種原因，評估實施結束之后沒有進行績效面談，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時，大部分基層人員提出過“評分結果是如何得來”的疑問。

8、存在“最終評分尚未確定，而被考評人卻已經知道分數”的現象；集團自實施績效管理工作以來，就已明確“任何部門、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關的考核信息”，但本次的溝通，卻發現部分人員“事先”已知曉了個人的得分，盡管他們所知曉的分數并不都是最終核定的分數。

9、大部分人員對“評分結果的應用”存在“不是很清楚”的現象；大部分被考核人員認為評分的結果就單純是為了“發獎金”，就是為了發獎金而考核，而對于評分結果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調整等一個很重要的參考”并不是很清楚。

財務考核工作簡報篇十

在做此工作的過程中，總是不斷總結，不斷發現問題。以下是關于績效考核工作總結資料，可供參考。

本次在職能部強力推行的績效考核系統包括：

部門kpi指標考核、崗位工作目標考核、員工工作能力評估、員工工作態度評價四個方面的內容，通過最后的數據收集與分析,客觀地講該系統在職能部運行是有效的、可行的，初步達到了績效量化管理的目標，下面就將四個方面內容的收集情況說明如下:

部門kpi指標考核(tp):

部門的績效考核本身的難度系數較高，再加上本次kpi指標的設計還不是十分到位，所以本次只收集到部分數據，這些數據只能從側面反映部門的部分工作，暫時還不能全面反映一個部門的績效，所以本次部門kpi的收集情況給下一步的工作提供了寶貴的實踐經驗。下一步的考核工作重點之一是繼續改善與優化部門kpi的考核。

崗位工作目標考核(ip)：

各個部門在公司總目標分解的基礎上將部門目標進行分解，變成員工的個人崗位工作目標，在每個月初部門經理幫助員工制訂員工的個人工作目標，月底就該員工的工作目標的達成情況進行考核，從三個月的ip考核試行情況來說，各職能部都通過此項考核有效的推動了員工個人工作目標的達成，有效的傳遞了部門工作壓力，提高了工作效率，同時帶動了公司工作目標與計劃管理,所這部分考核是基本有效的。

員工工作能力評估(cp)：

職能部經理的cp考核是通過多維度(如：

從目標、指導、溝通、對上司的支持、對直線部門扶持等幾個方面)多角度(上司、下屬、內部客戶)進行的;職能部員工的考核也是多維度的(工作能力、合作與溝通能力、對上司的支持與配合、個人的學習與自我發展能力)，并采用的是上司直接考核的方式，從最后的數據的收集結果反映，職能部cp考核較為客觀的反映了員工的能力水平，這一部分的考核是有效的。

員工工作態度評價(at)：

員工的工作態度是員工日常的工作表現和行為。這種行為和表現在我們公司主要體現在員工對工作的投入程度上，這部分的考核數據主要來自于員工加班時間，所以這部分考核眾數據的來源上可以非常準確的反映一個員工作態度即他對工作的投入程度。at考核也是有效的。

試行中存在的主要問題：

1、考核本身設計問題

做為考核本身來講它的運行需要健全的人力資源系統，比如有科學的、相對穩定的組織結構;經過科學的職位描述與評價的職位體系、公正、科學的量化手段等等，這些正是我們所缺乏的，同時也說明我們實施考核的人力資源背景相對薄弱。

績效考核體系相對公司來講是一個新事物，新事物必須實踐必須經過一個在公司試行，在磨合與改善中找到最適合我們的解決辦法的過程，主觀上，我們在設計某些指標時，考慮的還不是十分周全，某些流程與指標還不是十分到位。所以從客觀與主觀上講在本次考核體系的某些設計方面還不是十分到位，比如部門tp的設計暫時無法收集到完整的數據，目前人力資源部正在按照新的部門tp操作形式協助各部門制訂下一季度工作目標。

2、溝通問題

通過三個月的考核試行，我們認為考核實施操作過程中的關鍵問題是被考核者與員工之的溝通與互動問題，如果一個部門經理在幫助員工制訂個人工作目標的時候不與員工進行充分溝通，過程中沒有引導與協助，最后的考核結果沒有在與員工充分溝通的基礎上提出工作改進點，那么最后的考核結果肯定是失效的，就不會起到績效改進的作用，從本次考核試行來看，部分考核數據的失效是由于這一問題而產生的，被考核者與員工之的溝通與互動是我們考核具體考核結果是否有效的問題關鍵所在。

3、認識問題

根據以往考核試行經驗，部分員工在認識上還不是十分到位，他們認為本次考核還會象過去一樣只是走一個形式，所以從思想上還不夠重視。另外在考核實施過程中，認為考核無非就是考倒員工，給員工找麻煩，或者說是走過場，給他們的工作增添許多不必要的麻煩等等，這些負面的認識誤區使員工在操作中會產生明顯的抵觸與排斥情緒。

4、推動問題

考核在沒有形成習慣之前，考核推動仍然是一個很重要的問題，考核的推動除了人力資源部的強力推行之外，中高層領導的強力推動是關鍵問題，本次職能部考核試行部門較少，推動問題不是十分明顯，但如果在全公司全面推廣的話，推動問題則是整個考核體系全面推行成敗的關鍵。

針對以上問題，下一步人力資源部的主要解決辦法如下：

1.探索與改善，在實踐中不斷的優化考核體系;

2.通過引導培訓，逐步的導入考核理念，逐步形成考核習慣;

比如：

最近的的目標管理培訓，及針對物流系統經理層與員工層的二次引導培訓。

3.加強溝通：

人力資源部加強與試行部門之間的溝通與引導工作，并通表格或其它各種方式引導部門經理與員工之間的考核溝通與互動。

4.強力推行：

以人力資源部牽頭，自上而下強力推行，其中的關鍵是中高領導的推行力度，所以人力資源部的工作重點就是：

加強績效考核系統面向中高層管理者的推銷工作。

5.與績效掛鉤

只有與績效掛鉤，才能充分引起員工的重視，也才能夠充分暴露一些原來無法暴露的問題，然后通過調整達到考核體系不斷優化的結果。最終考核體系才能真正達到激勵員工不斷改進績效的作用。

工作目標：

建立并全力推行有效的、切合公司實際的績效管理系統，

工作思路：

職能部的考核試行結果證明該系統是有效，能夠實現公司向目標化管理方向發展(5-7月)。

9月份人力資源部將著手對該績效考評系統進行全面客觀地評價，并提出在物流系統推行的具體措施。并同時開始進行前期的培訓與引導工作。

10-12月(三個月為一個考核周期)將實現行政、人力資源、財務三個部門員工績效考核結果與薪酬掛鉤，具體操作人力資源部將拿出暫行條例。物流部門將逐步實現績效與薪酬掛鉤(確保在下年年初實現)。

下年上年，將已經在公司運行的較為成熟的考核系統在全公司進行推廣，最終在公司實現切實可行的、有效的、支持公司整體戰略的績效管理系統。

“績效考核”，是企業管理逐步走向規范與成熟的具體表現;有效的考核不僅是員工個人利益與發展的需求，也是企業科學規范管理，不斷提高內部運營質量，降低運營成本，提高運營效益的要求和實現手段。

財務考核工作簡報篇十一

1、變動費用：比核定費用每降低1%，加0.3分,每超支1%，扣0.2分。

個別單項費用(招待費、辦公費、調車費、逾期車利息)不得超支出110%。每超支1%，扣0.2分。

工資按固定工資和提成工資分別進行考核，提成工資依據銷量的計劃完成率進行考核，每超1%，扣0.5分;固定工資每超支1%，扣0.3分。

2、固定費用：比核定費用超出部分進行考核，審核是否按規定進行報批，酌情增減分數。

3、利潤完成率小于100%時，按照完成率*目標分值得分;利潤完成率達到100%后，每超額完成10%加1分。

管理費用：管理人員的工資、福利費，管理用固定資產的折舊費。

財務費用：為籌集和使用資金而發生費用。

“借款”時，有經辦人、相關負責人。

負責處理日常會計核算中制證，會計制度和財務管理規定，嚴格審核各種原始憑證正確編制記帳憑證并負責保管好會計檔案。

負責處理存貨，固定資產及其他資歷產類賬務，嚴格按制度辦事，查審物資進、銷、存手續的完備性。

編制會計報表，帳面資金、稅額、及各種費用達到一定界限、對帳務處理中的問題及時向總經理匯報，并提取出改進意見。

負責日常納稅申報并辦理各種稅務證件的登記年檢。

協作出納一道編制“銀行存款余額調節表”。

依據已審核的發票申請單開具發票。

出納員崗位。

做好銀行現金業務的辦理,對現金的支出與庫存進行控制;。

確認各種收支業務應有的手續完整有效，并辦理貨幣資金的收付款業務;。

及時核對盤存庫存現金，日清月結，防止收付差錯;。

負責實收款與應收款帳目的對帳工作，確保日清日結，并保管好收、付款憑證;。

辦理票據的開具，保管好現金及有價證券等票據,仔細核對簽發支票，處理好作廢票據;。

負責原始憑證的整理、裝訂;。

對現金、收據、支票的安全管理負責;。

對現金的收支安全負責;。

對收、付帳款帳目的紀錄、核對負責;。

對應收帳款按時催收負責。

財務考核工作簡報篇十二

二、考核責任人：

財務部經理的考核人為財務總監

財務部主管的考核人為財務部經理

財務部會計人員的考核人為財務部主管。

三、考核方法：

1、所有人員均采取自我述職報告和上級主管考核綜合評判的方法，每月度及每年度進行。

2、述職報告：每月須按規定時間要求交書面述職報告給上級主管領導;每年須在12月底交書面述職報告給上級主管領導。

3、上級評價：采用級別評價法，即直接領導初評打分、上級主管領導復評打分的方法。

四、考核時間：

1、月度考核：次月1日前將個人本月書面述職報告及下月工作計劃交直接上級，直接上級及上級主管領導于下月5前完成上級評價并交人事行政部匯總，經總經理審核后，報人事行政部備案。

2、年度考核：所有在職員工應于每年12月25日前將個人全年工作述職報告及下年度個人工作計劃交直接上級，直接上級及上級主管領導于12月30日前完成上級評價并交人事行政部匯總，經總經理審核后，報財務部。

3、在試用期間的管理人員不參加年度考核。

注：由人事行政部將考核資料整理歸入員工個人檔案。

五、考核內容：

考核內容以考核表的形式計分，具體內容包括以下幾項：

1、崗位職責考核(考核的重點)：

指對每個管理人員要擔當的本職工作、完成上級交付任務的完成情況進行評價。基本考核要素由iso規定的部門質量目標、工作質量、工作交期和工作跟進等構成，此項考核占總考核的70%。

2、能力考核：

指對具體職務所需要的基本能力以及經驗性能力進行測評。基本要素包括擔當職務所需要的理解力、創造力、指導和監督能力等經驗性能力以及從工作中表現出來的工作效率、方法等。

3、品德考核：

指對達成工作目標過程中所表現出的工作責任感、工作勤惰、協作精神以及個人修養等構成。

4、組織紀律考核：

指對達成工作目標過程中所表現出的紀律性以及其他工作要求等進行測評。基本要素包括遵紀守律、儀表儀容、環境衛生以及接聽電話語言規范等。

說明：2—4項考核占總考核分數的30%

六、考核等級：

1、a級(優秀級)95—100分工作成績優異，有創新性成果。

2、b級(良好級)80—94分 工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出。

3、c級(合格級)65—79分 工作成果均達到目標任務要求標準。

4、d級(較差級)60—64分 工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經努力可以達到。

5、e級(極差級)59分以下 工作成果均未達到目標任務要求標準，經督導而未改善的。

八、考核紀律：

1、上級考核必須公正、公平、認真、負責，不可對親自培訓或招聘的部屬予以過高評價;上級領導不負責任或利用職務之便考核不公正者，一經發現將給予降職或扣分。

2、各部門負責人要認真組織、慎重打分。凡在考核中消極應付、敷衍了事者，一經查實，將給予扣分或免去全月獎金。

3、考核工作必須在規定的時間內按時完成。管理人員次月1日之前未按時交總結及計劃者扣除考核總分的10%;每月5日不按時報送考核表的部門，扣其考核總分的15%。

4、扣分必須要有依據，做到認真、客觀、公正。

5、弄虛作假者，一律按總分的50%記分。

財務部工作職能和考核標準

一、具體工作職能：

1、按照國家財務、稅務等相關法律、法規要求，結合本公司行業特點，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全統一、健全的財務規章制度。

2、依據公司年度經營計劃，負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務預算計劃，并積極籌措資金，合理地分配調度資金。

3、遵照企業財務通則、會計準則等，組織會計核算工作，實行會計監督。做好各種款項和有價證券的'收付，財物的收發、增減和使用和賬務處理，債權、債務發生的核算，經營收支、費用成本的核算等項工作。

4、嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據。按照銀行有關結算制度的規定辦理款項的收付。

5、負責公司的經濟統計工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

6、計算和發放公司員工的工資、獎金、福利及保險等款項。負責固定資定的添置、調撥、清產核資、折舊、報損等項管理。

7、參與主要經濟合同的洽談、審核，做好合同登記、立卷歸檔工作，并負責組織檢查、督促經濟合同的履行。

8、妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證、報表進行立卷、歸檔、調閱等作業管理。

9、定期進行會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，搞好經濟活動分析，提示企業運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營管理的合理化建議。

10、收集研究和分析國家有關的財經稅收方針、政策，結合公司實際，提出合理的財務動作方案。

11、協助總經理審核、確定各子公司年度財務預算和經營目標，制定子公司的目標管理考核方案，并實施過程監督。

12、按照國家審計法規、公司財務審計制度的規定，公司領導的具體指令，負責做好公司內部的各項審計工作。

13、完成總經理交辦的其他工作任務。

二、 工作考核標準(主要項目)

1、能夠堅決執行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

2、建立了統一、健全的財務管理體系，能夠嚴格按照國家財經法規合理地組織公司的各項財務活動，促進公司財務管理工作的科學化。

3、能夠協助總經理通過財會資料的統計分析，揭示經營存在的問題，及時提出各種合理化建議。

4、按照公司整體經營計劃要求，能認真過細地策劃財務運作方案，并制定出切實可行的財務預算計劃，并且積極為公司籌措資金和合理地調度使用資金，為公司的經營活動正常運行，起到了資金保障作用。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索2013年財務部績效考核。

財務考核工作簡報篇十三

審核人

1

出勤率10分

a)每月出勤除每周輪休1天外，不遲到、不早退、不請假為達標得滿分10分；

c)曠工1天，扣4分；

全體財務人員

行政科長/財務經理

董事長/總經理

2

工作態度10分

a)認真履行職責，積極完成上級領導下達的任務且態度好為達標得滿分10分；

b)不服從上級領導工作分配，且態度惡劣的扣10分；

c)不按時完成上級領導下達任務的，每拒絕或拖延1次扣5分；

d)若按時完成任務確有困難，且做出書面報告及時向領導請示的，但請示后卻不想辦法解決完成的，每次扣1分。

全體財務人員

財務經理

董事長/總經理

3

建立完善的會計檔案資料15分

a)有完善的財務檔案資料為達標得滿分15分；

c)上述檔案資料中每缺少一項，扣2分。

財務經理

董事長/總經理

董事長/總經理

a)有完善的會計檔案資料為達標得滿分15分；

b)會計檔案資料包括：《會計憑證》、《會計賬目》、《會計報表》、《銷售對比分析報告》、《產值對比分析報告》、《費用、利潤分析報告》、《進銷項發票》復印件備案存檔；上述檔案資料中前三項每缺少一項扣3分，后三項每缺少一項扣1.5分。

會計科長

財務經理

4

日常財務管理工作50分

a)下述工作全部按時保質保量完成的為達標得滿分50分；

1、建立健全公司的財務管理體系，制定、完善《公司財務制度》并監督實施5分。

2、負責公司日常收付憑證的審核，控制公司成本費用的支出10分；

4、負責進行財務數據綜合分析，編制《財務年度預算、結算報告》10分；

5、負責倉庫日常工作的指導和監督5分；

6、拓寬公司的融資渠道，合理安排公司的資金，加速公司資金的正常運轉5分；

7、勾通、協調公司與工商、稅務、銀行等部門的關系5分；

b)上述工作中，每一項完成不及時的扣1分，不認真、質量不高的扣2-5分；

財務經理

董事長/總經理

董事長/總經理

4

日常會計核算工作50分

a)下述工作全部按時保質保量完成的為達標得滿分50分；

2、負責編制有關的《財務會計報表》5分；

3、負責編制《銷售計劃完成情況對比分析表單》4分；

4、負責編制《生產計劃完成情況對比分析表單》4分；

5、負責編制各部門《費用、利潤對比分析表單》5分；

6、負責各部門績效考核數據的跟蹤核算、編制《員工工資表》5分；

7、負責有關統計報表的整理上報工作3分；

9、協助財務經理搞好日常的財務管理工作3分；

10、負責財務軟件的維護及有問題時與外部的聯絡2分；

c)上述工作中，每一項完成不及時的扣1分，1-9項不認真、質量不高的扣2-5分；

會計科長

財務經理

董事長/總經理

4

日常會計核算工作75分

a)下述工作全部按時保質保量完成的為達標得滿分75分；

4、負責將已到賬期、逾期款項的有關資料提供給相關人員追討貨款5分；

8、協助會計科長搞好日常的會計核算工作和財務經理搞好日常的財務管理工作5分；

c)上述工作中，每一項完成不及時的扣1分，不認真、質量不高的扣2-8分；

會計員

財務經理

4

日常會計核算工作75分

a)下述工作全部按時保質保量完成的'為達標得滿分75分；

3、物料采購回來后要及時跟蹤物料數量、價格，并做好記錄臺賬5分；

9、協助會計科長搞好日常的會計核算工作和財務經理搞好日常的財務管理工作5分；

c)上述工作中，每一項完成不及時的扣1分，不認真、質量不高的扣2-8分；

成本核算員

財務經理

5

公司業績10分

a)生產部門完成生產計劃的80%為達標得滿分5分，每下降10個百分點扣2分；

b)銷售部門完成銷售計劃的80%為達標得滿分5分，每下降10百分點扣2分；

財務經理/會計科長

會計科長

董事長/總經理

6

安全生產5分

a)講究衛生，個人儀容儀表整潔大方得1分，反之扣1分；

b)辦公環境干凈整潔、辦公物品擺放整齊有序得1分，反之扣1分；

c)下班后關好門窗，關閉電源，做好防火防盜工作得1分，反之扣1分；

d)無生產安全事故發生得2分，反之扣2分；

全體財務人員

財務經理

董事長/總經理

7

獎勵機制

c)上述1-6項考核項目中，不論其中哪一項達標得滿分，都將得到相應的分數作為月度獎勵核發獎金。

全體財務人員

會計科長

董事長/總經理

8

其他規定

b)本方案適合財務部門全體財務人員；

c)財務部門中任一財務人員有錯，財務經理需承擔40%的管理責任。

全體財務人員

會計科長

董事長/總經理

以上績效考核方案征得財務部門全體財務人員同意，現報呈董事長和總經理審核。

財務人員簽名：

2014-4-1。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索財務部績效考核范本。

財務考核工作簡報篇十四

財務會計和倉庫工作人員。包括財務負責人、會計、出納、保管員、統計員。

二、考核責任人：

財務負責人的考核人為董事會。

財務部會計、出納、倉庫保管員、統計員的考核人為財務負責人。

三、考核方法：

1、個人自評：個人自己打分。

2、部門評價：部門主管打分。

3、董事會評價：董事會打分。

四、考核時間：

1、會計、出納、倉庫保管員、統計員應于每月30日前將個人全月工作績效考核表交財務負責人，財務負責人于次月5日前完成評價并交總經理，經總經理審核后，10日前報財務部工資表編制崗位人員。

2、財務負責人應于每月30日前將個人全月工作績效考核表交總經理，總經理于次月5日前完成評價并交董事會，經董事會審核后，10日前報財務部工資表編制崗位人員。

五、考核內容：

考核內容以考核表的形式計分，具體內容包括以下幾項：

1、崗位職責(工作表現)考核(考核的重點)：指對具體職務所需要的基本能力以及經驗性能力進行測評?；疽匕〒斅殑账枰睦斫饬?、創造力、指導和監督能力等經驗性能力以及從工作中表現出來的工作效率、方法等。權重：70%。

2、職業操守考核：指對達成工作目標過程中所表現出的工作責任感、工作勤惰、協作精神以及個人修養等構成。

六、考核等級：

1、a級(優秀級)95—100分工作成績優異，有創新性成果。

2、b級(良好級)80—94分。

3、c級(合格級)65—79分。

4、d級(較差級)60—64分。

5、e級(極差級)59分以下。

七、考核紀律：

1、考核必須公正、公平、認真、負責，不可對部屬予以過高評價;考核不公正者，一經發現將給予降職或扣分。

2、部門負責人要認真組織、慎重打分。凡在考核中消極應付、敷衍了事者，一經查實，將給予扣分。

3、考核工作必須在規定的時間內按時完成。會計、出納、倉庫保管員、統計員當月30日之前未按時交績效考核表者扣除考核總分的10%;每月5日不按時報送考核表的部門負責人，扣其考核總分的15%。

4、扣分必須要有依據，做到認真、客觀、公正。

5、弄虛作假者，一律按總分的50%記分。

八、績效考核實行“月考核扣分制度”，即月考核滿分為100分，每月實際得分=100-每月實際扣分;月績效工資=每月實際得分/65×月績效工資。

通過將財務和倉庫工作人員的績效工資與考核扣分掛鉤的形式，最大限度地鞭策了公司財務和倉庫工作人員嚴格按照公司的各項管理要求去做。

長沙金錦橋機械有限公司。

姓名:。

序號項目自評分部門評分上級評分綜合評分。

1工作表現(70)工作業績30分。

2計劃能力5分。

3溝通協調5分。

4分析判斷5分。

5指導能力5分。

6工作可靠度5分。

7工作方法10分。

8工作習慣5分。

9職業操守(20)保密意識5分。

10團隊意識5分。

11敬業精神5分。

12服從性5分。

13紀律(10)上下班時間2分。

14工作時間內5分。

15假日安排3分。

16合計。

財務考核工作簡報篇十五

一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

二、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。

三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

四、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;。

六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。

七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

八、按照規定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

九、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

十、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

十一、完成公司領導交付的其他任務。

1、負責審核資金收付憑證;。

2、負責編制轉賬憑證;。

3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;。

4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;。

5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表;。

6、負責憑證的裝訂及保管;。

7、負責公司稅收的相關事宜。

8、完成財務部經理臨時布置的各項任務。

財務考核工作簡報篇十六

20xx年財務部緊緊圍繞集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的20xx年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中*2004年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中*固定資產管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中*財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中*，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中*軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據金能財務部對有關考核指標進行了分解，下發了2007年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向金能集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的.實際執行情況，為進一步規范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《集團會計報告競賽考評辦法》，對各母-子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周五次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

*六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

20xx年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好20xx年的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與金能集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

總之：

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財務考核工作簡報篇十七

成都理工大學社媒協會財務制度考核一、舉辦大型活動，應由活動負責事先編報預算做到詳細無漏洞，然后由辦公室轉交會長審核。

三、

大額花銷(百元以上)需事先向辦公室申請，預算未經批準，不予報銷。低于100元的花銷應考慮到經費的實用性，對于過多浪費的款項不予報銷。預算應本著勤儉節約的原則，經濟開銷。

四、審批報銷的一般程序：

審批：（由部長親自）擬定預算——交會長審核，會長簽字認可——交至社聯處審批并得到預支款項——直接發放給使用人(經手人)，并存檔。

驗收：部長執發票或有效憑證（另附審批憑證）及購買物品，到辦公室部長處驗收，部長在確認該項支出無誤并在社團支出范圍后，簽字驗收.報銷:經手人將驗收后的發票交給社聯報銷，并及時返回現款，由社聯審批,將審批憑證及發票返交回辦公室入賬。登記報銷賬目。

五、審批與驗收，報銷賬目時間統一安排，重大活動預算審批與報銷需提前預約。

六、購買物品要開北京市統一發票，各部門發票臺頭統一開據為：成都理工大學。發票要求賬目明細，并注明所購買物品的名稱、用途、經手人（部門）。發票要有公章。

七、申報報銷時應寫明物品用途、并有部長、會長簽字。

八、不再報銷范圍內的項目有：復印、打字，非定活動的車費等。

九、當報銷金額低于10元且無法取發票或收據情況下由經報銷人開立證明，并經其所在部門部長簽字以后，充當內部發票使用。

十、每月進行財務賬目整理，并由社聯審批后歸檔，財務管理及賬目，隨時接受社聯監督。

（本條例由成都理工大學社媒協會辦公室監督執行，解釋權屬于辦公室。）。

財務考核工作簡報篇十八

為了公司能夠健康穩定的發展，集團制定每年的利潤指標，對公司實行年度考核。若公司超額完成任務指標，集團按相應的比例予以獎勵。集團制定的費用指標作為利潤指標的輔助考核項目，費用按季度考核。

1、變動費用：比核定費用每降低1%，加0.3分,每超支1%，扣0.2分。

個別單項費用(招待費、辦公費、調車費、逾期車利息)不得超支出110%。每超支1%，扣0.2分。

工資按固定工資和提成工資分別進行考核，提成工資依據銷量的計劃完成率進行考核，每超1%，扣0.5分;固定工資每超支1%，扣0.3分。

2、固定費用：比核定費用超出部分進行考核，審核是否按規定進行報批，酌情增減分數。

3、利潤完成率小于100%時，按照完成率*目標分值得分;利潤完成率達到100%后，每超額完成10%加1分。

管理費用：管理人員的工資、福利費，管理用固定資產的折舊費。

財務費用：為籌集和使用資金而發生費用。

“借款”時，有經辦人、相關負責人。

負責處理日常會計核算中制證，會計制度和財務管理規定，嚴格審核各種原始憑證正確編制記帳憑證并負責保管好會計檔案。

負責處理存貨，固定資產及其他資歷產類賬務，嚴格按制度辦事，查審物資進、銷、存手續的完備性。

編制會計報表，帳面資金、稅額、及各種費用達到一定界限、對帳務處理中的問題及時向總經理匯報，并提取出改進意見。

負責日常納稅申報并辦理各種稅務證件的登記年檢。

協作出納一道編制“銀行存款余額調節表”。

依據已審核的發票申請單開具發票。

出納員崗位。

做好銀行現金業務的辦理,對現金的支出與庫存進行控制;。

確認各種收支業務應有的手續完整有效，并辦理貨幣資金的收付款業務;。

及時核對盤存庫存現金，日清月結，防止收付差錯;。

負責實收款與應收款帳目的對帳工作，確保日清日結，并保管好收、付款憑證;。

辦理票據的開具，保管好現金及有價證券等票據,仔細核對簽發支票，處理好作廢票據;。

負責原始憑證的整理、裝訂;。

對現金、收據、支票的安全管理負責;。

對現金的收支安全負責;。

對收、付帳款帳目的紀錄、核對負責;。

對應收帳款按時催收負責。