計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。計劃可以幫助我們明確目標，分析現狀，確定行動步驟，并制定相應的時間表和資源分配。下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

國庫股工作計劃篇一

(一)認真做好20xx年財政總決算、部門決算的匯總、編審和上報工作。每年度的財政決算工作是一項工作量大、綜合性強的工作，此項工作自1月份始至3月份完成上報。決算工作涉及到財政內部的相關業務科室，這項工作環環相扣，缺一不可。決算是對預算執行的總結，做好決算工作，真實、客觀、全面地反映全年財政預算的執行情況，對于改進和加強財政管理以及單位財務管理,不斷提高財政決策和管理水平具有重要的意義。在20xx年全市決算工作評比中，我市財政部門決算獲得了一等獎、總決算獲得了二等獎，得到了聊城市局的表彰，市局領導對我們的經驗和做法給予了高度評價。這項工作取得的成績來源于我們局領導的支持，來源于我們大家共同的努力。

20xx年，財政部門決算報表軟件增加了大量審核公式和查詢模板，調整后的報表軟件更復雜、更細致、更科學，對于編報人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排專人靠上去做好財政總決算和部門決算的編審工作，具體做法如下：

1、與業務科室及預算單位密切配合，積極主動核對有關數據，做到數據的準確性、一致性。

2、隨時關注上級部門決算參數和審核要求變化，并結合臨清行政事業單位實際情況進行了必要調整和增加，將更新后的參數模板即時上傳到財政內網供業務科室和預算單位下載使用，進一步提高了報表編審效率。

3、決算報表中的有關經濟指標數據按編審要求與統計局等有關部門進行了核對，保證了上報數據的一致。

4、在編審決算期間，認真匯總并審核財政總決算報表和部門決算報表之間的相應關系，做到兩套報表數字準確、一致、上報及時。

(二)認真做好預算執行工作。

1、預算執行情況。20xx年1-3月，我市經濟總體回升向好。企業經濟效益逐漸穩步提高，運行質量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長增收，營業稅及地方小稅增收顯著。我們認真學習和全面貫徹黨中央經濟工作會議精神，堅決落實市委、市政府的決策部署，更加注重提高經濟增長質量和效益，更加注重推動經濟發展方式轉變和經濟結構調整，更加注重增強經濟增長活力和動力，更加注重改善民生、保持社會和諧穩定。

20xx年1至3月份地方財政收入完成15022萬元，占年度預算的22.32%，同比增長16.44%，增收2121萬元，其中：稅收收入完成9842萬元，非稅收入完成5180萬元，分別占地方財政收入的65.52%和34.48%。地方財政支出完成20470萬元，占年度預算的17.98%，同比增長10.34%，增支1918萬元。

2、嚴格執行綜合預算，努力提高資金使用效益。按照支出預算管理程序執行預算，不撥付無預算、超預算資金。按照預算科提供的每月測算的鄉鎮財力情況，本著保工資、保重點支出(計生、撫恤、村級經費等)的原則合理調度鄉鎮資金，保證了基層政權的基本需要。

3、做好會計信息工作，及時上報旬、月報及預算執行情況說明，分析存在的問題，當好領導的參謀。

20xx年預算執行信息系統進行了全面升級，旬月報等預算執行數據的'編報格式進行了較大調整，并增加了日報、專題分析報告等更多內容，我們通過加強學習，積極與兄弟縣市進行業務交流，一方面保證預算執行數據的及時、準確上報，一方面不斷充實豐富預算執行分析，為領導決策提供有效信息。

4、認真做好收費、罰款的日常核對工作，為支出預算的執行提供了準確、真實的基礎數據。

(三)認真作好了預算外資金、社會保障基金等專戶資金的會計核算工作。按照專戶資金的管理辦法，及時辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認真做好與商業銀行、業務科室、預算單位的對賬工作，積極參與專戶資金收支管理、監督檢查工作，保證了專戶資金管理工作的正常運行，提高財政資金的運行效率和使用效率。

(四)認真作好國庫集中支付業務工作。

1、根據綜合預算指標和追加預算指標文件，認真審核預算指標和預算單位用款計劃。重點審查指標金額、資金性質等，發現問題后立即退回指標，并通知相關業務科室予以更正。截止3月31日審核下達預算指標9573萬元，其中：預算內資金7853萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金561萬元。批復單位各項資金用款計劃9341萬元，其中：預算內資金7636萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金546萬元。

2、認真審核，積極做好預算單位往來資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預算單位的實撥資金賬戶，將單位的往來款項全部納入財政專戶監管。我們在認真確定單位往來款資金性質的基礎上，及時下達指標，保證了單位正常使用，提高了資金運行效率。

3、繼續做好國庫集中支付網絡系統維護工作。我科會同有關業務科室、預算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結支付系統運行期間的經驗，針對出現的新情況、新問題，及時研究、協商，進一步促進了改革順利進行。

(五)進一步完善、做好銀行帳戶管理工作。規范銀行帳戶管理是國庫科的重要職責，我們按照國庫集中支付改革的要求，已將改革單位的銀行賬戶全部予以撤銷，并重新為各預算單位在代理銀行開設一個零余額賬戶作為基本賬戶，原則上也是各單位的唯一賬戶。在賬戶管理過程中，有少數單位不理解改革辦法，要求開設實撥帳戶，我們在堅持帳戶管理原則的同時，耐心細致的做了大量解釋、說服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶的規范性和改革的順利進行。

(六)協調“財、稅、庫”工作關系，解決工作中有關問題。每月為人民銀行提報財政支出分析和財政改革有關信息，向稅務部門了解稅源、稅收情況，組織財政收入及時入庫，做好預算執行分析。

(七)與各科室密切配合，積極完成領導交辦的其他事宜，主要包括以下工作：

按照上級深化預算科目改革工作會議精神，對20xx-20xx年支出數據進行模擬試填。這項工作數據量大，分析填列難度高，又正逢部門決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經很大，時間已經很緊張的情況下，仍然堅持配合預算科一絲不茍的做好基礎數據的提供、整理，確保了該任務圓滿完成。

全力配合相關科室做好各項資金特別是涉農資金的補貼工作。隨著中央惠農政策力度的不斷加大，越來越多的涉農資金要求直接發放到農民個人手中，糧食直補、農資綜合直補、汽車下鄉補貼、村級人員經費等，資金規模大、發放時間緊，我科積極與代理銀行協商發放辦法，在接到業務科室發放通知后，確保惠農資金在最短的時間內不折不扣的發放到農民手中。

全力保障臨高高速公路各類補償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補償資金由市財政代管，嚴格按程序支取。為加強各類補償資金管理，我科一方面加強與銀行聯系，及時核對補償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關單位加強溝通協調，協商完善資金具體使用辦法，確保專款專用，保護好相關村集體、村民的經濟利益。

此外，我科在做好日常工作的同時，投入大量時間和精力積極配合業務科室及有關部門做好各種報表、材料的基礎數據提報工作，做好各項資金的檢查、審計工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉鎮1999年-20xx年地方財政收入統計等。

(八)積極爭取上級財政部門的支持，多爭取調度款，增強資金調度能力。保證了資金調度和支出的基本需要。

二、20xx年下一步的：

市委、市政府將20xx年確定為全面提升年，這項活動涉及到每項工作、每個單位、每個干部職工;我科組織全體人員認真學習和深刻領會這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點，制定每一項工作的提升目標。同時科內每人都要立足本職工作，制定個人的提升目標。下一步，國庫工作要點包括：

(一)認真做好預算執行工作。嚴格按預算、監管程序撥付資金，審核預算指標及批復預算單位用款計劃。

(二)根據鄉鎮預計財力和庫款情況，合理調度資金。

(三)繼續做好會計信息工作。按時提報日報、旬報、月報及季報，報告預算執行情況，分析存在的問題，提高信息質量。

(四)進一步規范和加強財政專戶資金管理工作，提高專戶資金的運行效益和使用效率。

(五)繼續協調“財、稅、庫”工作關系，加強與國庫、稅務部門的聯系，保證各項收入及時、足額入庫。

(六)繼續加強與上級財政部門聯系，爭取上級對我市的調度資金，緩解我市財政支出的資金壓力。

(七)密切配合各業務科室做好其他各項財政相關工作。

(八)積極完成領導交辦的其他工作。

(九)認真學習，鉆研業務，努力增強干好本職工作的能力。國庫工作具有專業性、政策性強的特點，我們科每一位同志都會繼續通過各種方式方法，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業知識和綜合能力，同時，注重理論聯系實際，邊實踐邊學習，認真總結工作實踐經驗，反思工作薄弱環節，不斷積累財政國庫工作的實踐經驗。

國庫股工作計劃篇二

201*年，財政國庫管理按照財政工作的總體要求，落實科學發展觀，堅持改革創新，規范預算執行，科學調度資金，強化帳戶管理，全年財政收入持續穩定增長，財政支出保障有力，國庫管理水平進一步提升。

一、細化收入任務，日監控、月通報按照全市確定收入目標，加強對收入任務的分解與細化，即時監控，加強與國地稅、人民銀行的密切聯系，建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態。。目前來看，每月10日后除特殊事項，預算單位基本不再提請基本支出撥款申請。不僅減少了預算單位“月月跑財政”的現象，而且減輕局內各業務科室的工作量，進一步體現了簡捷規范的理財觀念。20xx年，基本支出下達20.9億元，已批復計劃20.1億元，支出進度達96.2%。通過流程的精簡，加快了財政支出進度，保證了基本支出與重點項目資金的及時下達與撥付。

三、簡化審批程序，抓進度、提效率按照財政廳提出“月累計支出進度高于上年同期2個百分點”的要求，在優化資金撥付流程的同時，加強與業務科室的協調配合，監控和督促各類專項資金按進度及時到位，對未明確的專項資金加快研究分配方案，月末對各業務科室的撥款進度進行統計，與全年指標進行對比分析，通報預算執行情況，并將每月考核結果列入全局考核指標，提高執行效率。我市財政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級財政部門的通報表揚。

四、資金支出民生優先，惠民保穩促發展為了加快預算執行進度，充分發揮財政資金效益，國庫科立足本職，加強資金測算，實時監控本級支出進度，優先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出達191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個百分點，民生保障力度進一步加大。

五、加強專戶理財，實現保值增值為了更加科學化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財政局科學化精細化管理工作方案》要求，在對財政專戶進行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財政資金的基礎上，通過與銀行開展協定存款、定期存款、協議存款等理財業務，大大提高了專戶資金的運行效益。開展理財業務后，20xx年財政專戶、人行存款、社保定期三類財政資金全年實現利息1.3億元，較20xx年增加0.7億元。

六、強化賬戶管理，引入第三方監管根據精細化管理要求，進一步完善了賬戶管理制度。

一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結。

二是嚴格執行對賬制度，月終國庫科和業務科室對賬;總賬會計和明細賬會計分別對賬并復核及加蓋銀行印章的對賬單;分管科長復核賬目和對賬單后，和總賬、明細賬會計分別在對賬單上簽字并由專人保管備查。

國庫股工作計劃篇三

xx年，在局黨組的正確領導和省廳國庫處的大力支持下，在相關科室的鼎立協助和有關部門的緊密配合下，我科全體同志以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指針，同心協力，負重奮進，科內各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績?，F將一年來工作總結如下：

組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。xx年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

年初，對縣市xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現了各縣市xx財稅目標獎勵，并結合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現，調動了各級各部門組織收入的積極性。

針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業產銷動態，積極幫助協調企業繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監控和催繳力度。

在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關于抓緊做好xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發動了一場收入攻堅戰，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。

及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的.重要職責之一，也是確保工資按時發放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協調聯系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。xx年，在對縣市繼續實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度；并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ谩ＹY金的合理調度對xx年各縣市保工資、保穩定、保重點起了重要作用。

國庫股工作計劃篇四

政府總結是為了更好的味人民謀福利，為百姓著想，今天本站小編給大家帶來了財政局國庫科。

供大家閱讀和參考希望對大家有所幫助謝謝大家對小編的支持。

一、全力以赴，千方百計實現收入任務全面完成。

組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20xx年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

1、進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現了各縣市20xx財稅目標獎勵，并結合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現，調動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務、金庫等部門的協作與聯系。逐步建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態，及時協調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業產銷動態，積極幫助協調企業繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發動了一場收入攻堅戰，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。

由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20xx年全市實現財稅總收入89209萬元，為年初預算的96.02%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

二、錙銖必較，千方百計實現“三個確?！?/p>

總結。

及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協調聯系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。20xx年，在對縣市繼續實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ?。資金的合理調度對20xx年各縣市保工資、保穩定、保重點起了重要作用。

四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度。

科學、嚴謹的制度和強有力的管理手段是我們做好一項工作的重要保障。20xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規范財政專項資金管理，根據局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內部審批撥付暫行辦法》，并經過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。

為了規范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。2xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內部控制制度。先后在科內實行規范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區的一致認同。

五、規范管理，有條不紊做好各項日?；A工作。

隨著公共財政的逐步建立和發展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。

一是以較高質量完成了20xx市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結表彰了20xx全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。

二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了報送及時、數據準確，較為透徹地分析預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。

三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

總之，20xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執行分析、專項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!

201*年，財政國庫管理按照財政工作的總體要求，落實科學發展觀，堅持改革創新，規范預算執行，科學調度資金，強化帳戶管理，全年財政收入持續穩定增長，財政支出保障有力，國庫管理水平進一步提升。

一、細化收入任務，日監控、月通報按照全市確定收入目標，加強對收入任務的分解與細化，即時監控，加強與國地稅、人民銀行的密切聯系，建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態。。目前來看，每月10日后除特殊事項，預算單位基本不再提請基本支出撥款申請。不僅減少了預算單位“月月跑財政”的現象，而且減輕局內各業務科室的工作量，進一步體現了簡捷規范的理財觀念。20xx年，基本支出下達20.9億元，已批復計劃20.1億元，支出進度達96.2%。通過流程的精簡，加快了財政支出進度，保證了基本支出與重點項目資金的及時下達與撥付。

三、簡化審批程序，抓進度、提效率按照財政廳提出“月累計支出進度高于上年同期2個百分點”的要求，在優化資金撥付流程的同時，加強與業務科室的協調配合，監控和督促各類專項資金按進度及時到位，對未明確的專項資金加快研究分配方案，月末對各業務科室的撥款進度進行統計，與全年指標進行對比分析，通報預算執行情況，并將每月考核結果列入全局考核指標，提高執行效率。我市財政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級財政部門的通報表揚。

四、資金支出民生優先，惠民保穩促發展為了加快預算執行進度，充分發揮財政資金效益，國庫科立足本職，加強資金測算，實時監控本級支出進度，優先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出達191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個百分點，民生保障力度進一步加大。

五、加強專戶理財，實現保值增值為了更加科學化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財政局科學化精細化管理。

工作方案。

》要求，在對財政專戶進行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財政資金的基礎上，通過與銀行開展協定存款、定期存款、協議存款等理財業務，大大提高了專戶資金的運行效益。開展理財業務后，20xx年財政專戶、人行存款、社保定期三類財政資金全年實現利息1.3億元，較20xx年增加0.7億元。

六、強化賬戶管理，引入第三方監管根據精細化管理要求，進一步完善了賬戶管理制度。

一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結。

二是嚴格執行對賬制度，月終國庫科和業務科室對賬;總賬會計和明細賬會計分別對賬并復核及加蓋銀行印章的對賬單;分管科長復核賬目和對賬單后，和總賬、明細賬會計分別在對賬單上簽字并由專人保管備查。

一、落實年初確定的財政收支目標責任，認真搞好預算收支執行及分析。

截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財政一般預算支出完成72432萬元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運行平穩。有力地促進了我區各項經濟社會的發展，為區委政府確定的重大項目以及區鄉兩級政府和部門提供了必要的資金保障。

二、狠抓基礎性工作，搞好網絡平臺建設。

(一)基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時間緊，工作任務繁忙，及時安排布置了財政工資統發系統軟件的更新學習培訓，組織人員通過現場操作演示等方式，順利完成了我區57個部門單位的軟件更新，使得工資統發工作能夠順利進行，確保了工資的正常發放。

(二)結合上級財政的安排布置，實現了國庫日常業務工作的網絡化管理操作。去年，上級財政推廣使用了財政廳研發的《總會計核算系統》，因推行時間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實用性強，但具體使用過程中難免出現一些使用問題，為了盡快解決好網絡運行中出現的問題，我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題，解決了該軟件和《預算執行分析》、《財政總決算軟件》等在具體實際使用中出現的復雜情況，保證了日常具體工作的順利進行。

三、順利完成了20xx年財政決算報表工作。

20xx年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務。

總結。

財務培訓班，就農村義務教育經費資金管理，國庫集中支付改革進行深入宣傳。

五、理順管理，規范國庫業務操作。

為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進一步完善，實現了預算內外資金的統一管理，從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達到有機統一。

1、繼續搞好“財政工資統一發放”工作，工資統發是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止，納入工資統發的部門58個，以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬元，涉及我區各鄉鎮、街道辦事處和區直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現，在全市范圍看，我區的工資統發程度是最高的，目前為止，沒有出現工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關的。值得注意的是，“空餉”問題的出現是與人事管理不到位等復雜背景相關的，不是財政工資統發后出現的負面影響。

2、進一步落實好“農村義務教育經費保障機制款”、“農村貧困學生半寄宿制經費”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農村中小學校的保障機制經費和生活補助累計達到5612.57萬元，杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農惠農政策進一步落實下來，促進了我區教育事業的發展。

七、其他方面的工作。

國庫工作具體事務較多，辦理時限強，我科全體同志在完成本質工作的前提下，還完成了局領導交辦的其他工作，主要的是：

1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業銀行和金融機構聯系核對我區區鄉兩級600多個銀行賬戶開設認定工作;后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了《關于進一步加強銀行賬戶管理的通知》下發各鄉鎮、街道辦事處及區直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區銀行賬戶管理工作。

2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區經濟運行財政收支影響。

調查報告。

3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發各單位辦理。

4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。

5、參加了全區財政清理吃“空餉”檢查工作。

八、存在的困難和問題。

主要問題還是國庫集中支付試點推廣工作擴面。通過一年多的試點，第一批試點單位雖然啟動，但試點單位的財務規模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現出來。因此，我區國庫集中支付改革的指導思想還是應該確定在“積極穩妥，穩步推進”上，需要聯系資金清算的有關各方進行相關協議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯網，建立網絡平臺。

九、明年工作的計劃及措施。

1、加強業務技能，提高管理水平。逐步推廣《預算執行軟件》在我局內部主要業務科室中的網絡使用。進一步提高工作效率。

2、深入基層單位，通過調研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點面過大一些，爭取區直單位試點面達到30%。

國庫股工作計劃篇五

根據《自治區農村信用聯社關于嚴格規范代理國庫業務的通知》文件精神，我聯社對照要求，以逐條逐項進行落實，對規范代理國庫業務進行了全面、細致、深入的檢查，現將自查情況報告如下：

一、高度重視，嚴格規范業務操作。

我聯社深知國庫資金業務不同于一般業務，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯社一直對代理國庫業務高度重視，并落實營業部對公柜專門專人負責。認真做好金融服務，嚴格規范操作行為，以優質、高效的金融服務，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農合機構社會形象和財政性存款市場份額。

三、認真履行國庫經收職責。

1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關負責組織征收的預算收入的行為；2、在收納預算收入時，要對繳款書內容進行認真審核，對不符合要求的繳款書應拒絕受理。3、在受理繳款書后，能及時辦理轉賬，不無故壓票，在各聯次上加蓋收（轉）訖業務印章的日期相同。4、一律使用“待結算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專戶核算經收的各項預算收入款項，不轉入其他科目或賬戶。5、收納的預算收入及時在收納當日、報解手續，不延解、占壓和挪用超二日。6、在上劃預算收入前發現錯誤，能將繳款書退征收機關或納稅人更正后，重新辦理繳納手續。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農合機構開有存款賬戶的，遵守“能轉賬先轉賬，不能轉賬則用現金”的原則，不存在拒收行為。

四、嚴格執行相關財政賬戶管理規定。

能夠及時劃撥款項，確保國庫資金的及時使用對關于零余額賬戶管理，遵守有關規定和要求，為財政部門、預算單位、非稅收入執收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能及時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續較完備，資料齊全；預算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發的開戶許可證，然后經財政部門批準開立；不違規為征收機關開立預算收入過渡戶。

五、嚴格遵守業務辦理時間規定。

*********201*。

信用合作聯社。

年9月16日。

友情提示：本文中關于《代理國庫業務工作總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，：該篇文章建議您自主創作。

國庫股工作計劃篇六

20xx年，在局黨組的正確領導和省廳國庫處的大力支持下，在相關科室的鼎立協助和有關部門的緊密配合下，我科全體同志以“三個代表”重要思想和黨的xx大精神為指針，同心協力，負重奮進，科內各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績。現將一年來工作總結如下：

一、全力以赴，千方百計實現收入任務全面完成。

組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20xx年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

1、進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現了各縣市20xx財稅目標獎勵，并結合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現，調動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務、金庫等部門的協作與聯系。逐步建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態，及時協調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業產銷動態，積極幫助協調企業繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發動了一場收入攻堅戰，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。

由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20xx年全市實現財稅總收入89209萬元，為年初預算的96.02%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

二、錙銖必較，千方百計實現“三個確?！?/p>

及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協調聯系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。20xx年，在對縣市繼續實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。資金的合理調度對20xx年各縣市保工資、保穩定、保重點起了重要作用。

四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度。

科學、嚴謹的制度和強有力的管理手段是我們做好一項工作的重要保障。20xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規范財政專項資金管理，根據局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內部審批撥付暫行辦法》，并經過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內部控制制度。先后在科內實行規范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區的一致認同。

五、規范管理，有條不紊做好各項日?；A工作。

隨著公共財政的逐步建立和發展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質量完成了20xx市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結表彰了20xx全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了報送及時、數據準確，較為透徹地分析預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

總之，20xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執行分析、專項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!

國庫股工作計劃篇七

xx年，在局黨組的正確領導和省廳國庫處的大力支持下，在相關科室的鼎立協助和有關部門的緊密配合下，我科全體同志以“三個代表”重要思想和黨的^v^精神為指針，同心協力，負重奮進，科內各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績?，F將一年來工作總結如下：一、全力以赴，千方百計實現收入任務全面完成組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。xx年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

核情況，修改、完善了《xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現，調動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務、金庫等部門的協作與聯系。逐步建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態，及時協調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業產銷動態，積極幫助協調企業繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《?關于抓緊做好xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發動了一場收入攻堅戰，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。xx年年全市實現財稅總收入89209萬元，為年初預算的，比上年增長，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

二、錙銖必較，千方百計實現“三個確保”

及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和^v^正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協調聯系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。xx年，在對縣市繼續實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度；并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ谩ＹY金的合理調度對xx年各縣市保工資、保穩定、保重點起了重要作用。

四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度。

隨著公共財政的逐步建立和發展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。xx年，我科全體成員勇于創新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質量完成了xx市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了xx年財政決算布置會議，總結表彰了xx全市財政決算報表工作，并對xx年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了報送及時、數據準確，較為透徹地分析預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

總之，xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執行分析、專項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階！

2018年我在旅行社財務部的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。根據公司的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環境下，我們財務工作人員進行嚴謹踏實的工作。

以防忙中出錯。由于職業關系，我們財務人員經常做到肩背疼得直不起來，但是我們還是忍著疼痛堅持在自己的工作崗位上踏踏實實，認認真真地工作。

監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是對每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失。例如我在審核付款和往來單位對帳中，如稍有不慎，就有可能給我們單位造成無可挽回的損失。在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我社會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

忠于職守、作為會計人員，我忠實地執行財務法規和企業內部的各項規章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業索養與技術職能，有責任感和職業道德。本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。

隨著年齡的增長和工作經驗的增多，我對我個人在財務工作中的要求也在不斷提高，通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，能夠更好地服務于現在的工作。

2018年，我局在市局和內黃縣委、縣政府的正確領導下，以黨的”三個代表”重要思想為指針，遵照”法治、公平、文明、效率”的新時期治稅思想，緊緊抓住組織收入這個中心不放松，從嚴治稅，從嚴治隊，加強精神文明建設、黨風廉政建設和信息化建設，全局干部職工發揚艱苦奮斗的作風，同心協力，真抓實干，”單項工作爭第一，全面工作創一流”，圓滿完成了市局敲定的稅收任務?，F將我局一年來的工作總結如下：

今年，我局加大了稽查和打擊涉稅抗稅行為的力度，進行了營業稅、所得稅等稅種的檢查和發票使用檢查，堅持向征收管理要收入，向稽查要收入。

4、全面細致地做好企業所得稅匯算清繳工作。

從二月初到四月中旬，我局對全縣應納企業所得稅的納稅戶進行了200x年的企業所得稅清繳，共檢查企業125戶，查補稅款67萬元，罰款38萬元。

5、加強教育，依法行政。

在征收工作中，教育和要求干部職工遵照”應征不漏，應免不征”的原則，做到”依法征收，應收盡收，堅決不收過頭稅”，堅決杜絕有稅不收或收過頭稅、人情稅、關系稅等現象。

二、凝聚人心，轉變作風，文明辦稅2、今年，我局按照省局、市局的要求，在全局深入持久的開展了”轉變作風，優質服務，文明辦稅”活動。采取了內外結合，廣開言路，查找剖析本單位和個人在思想作風、工作作風和行業風氣方面存在的突出問題，有針對性地制定整改措施。我們還廣泛征求了各級政府、社會各界人士和納稅人的意見，主動接受他們的評議和監督，以完善規章制度和改進工作作風。3、加強制度建設，促進規范化管理。4、合理輪崗，加強對臨時工的管理。

針對我局臨時人員較多，政治素質、工作能力、知識層次參差不齊、多數工作在征收一線等特點，我局于上半年頂住來自各方面的壓力對全系統臨時人員進行了大幅度調整，對在同一崗位上工作時間超過三年的，全部進行了輪崗交流，從而促使了臨時人員的廉潔自律意識和愛崗敬業的自覺性。

國庫股工作計劃篇八

國庫工作具體事務較多，辦理時限強，我科全體同志在完成本質工作的前提下，還完成了局領導交辦的其他工作，主要的是：

1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業銀行和金融機構聯系核對我區區鄉兩級600多個銀行賬戶開設認定工作；后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了下發各鄉鎮、街道辦事處及區直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區銀行賬戶管理工作。

2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區經濟運行財政收支影響調查報告。

3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發各單位辦理。

4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。

5、參加了全區財政清理吃“空餉”檢查工作。

國庫股工作計劃篇九

20__年，人民銀行__市支行認真貫徹落實市委市政府年初綜合工作會議精神，以維護一方金融平安為已任，以支持地方經濟發展為重點，切實開展各項工作，取得了良好成效，現將全年工作總結如下。

一、加強金融統計分析，轄區全年經濟金融運行態勢良好。

為充分發揮政府參謀助手作用，支行認真關注轄區金融發展態勢，從實際出發，切實做好金融統計分析工作。

截止十月份，轄區金融機構各項存款余額66億元，比年初增加億元，增長17%。其中居民儲蓄存款余額億元，比年初增加億元，同比多增億元。企業存款余額7億元，比年初增加億元，同比多增億元。

各項貸款不斷增加。全年各家金融機構各項貸款余額達到億元，比年初增加億元，同比少增億元。其中短期貸款比年初增加9億元，同比多增億元；中長期貸款比年初增加億元，同比少增億元。為保證轄區現金供應，積極做好貨幣發行工作，共投放現金億元，回籠億元，凈投放億元，保證了轄區生產生活對現金的合理需求。

二、加強貨幣信貸工作，發揮基層支行執行貨幣政策的作用。

截止目前，全市金融機構發放農業貸款億元，有力地支持了轄區對農業生產資金的投入。

認真扎實地做好農村信用社改革資金試點的資金支持工作。建立連續動態的監測考核機制，加強監測考核工作，認真做好專項票據的日常監測和兌付考核工作；按時報送《農村信用社改革試點資金支持考核季報表》、《農村信用社改革試點實施進展情況專題報告》，目前距成功兌付__市農村信用社專項票據18,698萬元已經一年，農村信用社各項經營指標正常,改革平穩有序進行。

做好轄區利率管理工作，及時反饋有關利率調整的效果和影響，今年5次上調存款準備金率和兩次下調利率后，我們及時撰寫了《準備金利率上調對農村信用社經營的影響》和《存款準備金上調對基層社會各界的影響》上報長春中心支行，為上級行提供了有參考價值的素材。

三、強化金融服務工作，進一步提升金融服務水平。

國庫股工作計劃篇十

今年以來，在局黨組和分管領導的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區委、政府的各項財經政策和目標積極努力工作，主要完成了以下工作任務。

截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財政一般預算支出完成72432萬元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運行平穩。有力地促進了我區各項經濟社會的發展，為區委政府確定的重大項目以及區鄉兩級政府和部門提供了必要的資金保障。

基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時間緊，工作任務繁忙，及時安排布置了財政工資統發系統軟件的更新學習培訓，組織人員通過現場操作演示等方式，順利完成了我區57個部門單位的軟件更新，使得工資統發工作能夠順利進行，確保了工資的正常發放。

結合上級財政的安排布置，實現了國庫日常業務工作的網絡化管理操作。去年，上級財政推廣使用了財政廳研發的，因推行時間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實用性強，但具體使用過程中難免出現一些使用問題，為了盡快解決好網絡運行中出現的問題，我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題，解決了該軟件和、等在具體實際使用中出現的復雜情況，保證了日常具體工作的順利進行。

20xx年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務。

在分管領導的主持下，我科就化解我區農村義務教育“普九”債務資金國庫集中支付管理有關問題進行了研討，組織教育部門和與此有關的行財科、綜改辦進行了座談交流學習。通過學習，統一思想，形成共識，消除了認識上的誤區，為今后我區落實此項工作做好準備，打下基礎。參與教育系統財務培訓班，就農村義務教育經費資金管理，國庫集中支付改革進行深入宣傳。

為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進一步完善，實現了預算內外資金的統一管理，從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達到有機統一。

1、繼續搞好“財政工資統一發放”工作，工資統發是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止，納入工資統發的部門58個，以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬元，涉及我區各鄉鎮、街道辦事處和區直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現，在全市范圍看，我區的工資統發程度是最高的，目前為止，沒有出現工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關的。值得注意的'是，“空餉”問題的出現是與人事管理不到位等復雜背景相關的，不是財政工資統發后出現的負面影響。

2、進一步落實好“農村義務教育經費保障機制款”、“農村貧困學生半寄宿制經費”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農村中小學校的保障機制經費和生活補助累計達到5612.57萬元，杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農惠農政策進一步落實下來，促進了我區教育事業的發展。

國庫工作具體事務較多，辦理時限強，我科全體同志在完成本質工作的前提下，還完成了局領導交辦的其他工作，主要的是：

1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業銀行和金融機構聯系核對我區區鄉兩級600多個銀行賬戶開設認定工作；后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了下發各鄉鎮、街道辦事處及區直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區銀行賬戶管理工作。

2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區經濟運行財政收支影響調查報告。

3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發各單位辦理。

4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。

5、參加了全區財政清理吃“空餉”檢查工作。

主要問題還是國庫集中支付試點推廣工作擴面。通過一年多的試點，第一批試點單位雖然啟動，但試點單位的財務規模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現出來。因此，我區國庫集中支付改革的指導思想還是應該確定在“積極穩妥，穩步推進”上，需要聯系資金清算的有關各方進行相關協議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯網，建立網絡平臺。

1、加強業務技能，提高管理水平。逐步推廣在我局內部主要業務科室中的網絡使用。進一步提高工作效率。

2、深入基層單位，通過調研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點面過大一些，爭取區直單位試點面達到30%。

國庫股工作計劃篇十一

2021年,在市委、政府的正確領導下，在xx區財政廳大力支持和指導下，市財政局認真貫徹落實……，現將2021年工作總結及2022年工作報告如下：

（一）預算收支情況。

1.一般公共預算收入完成情況?！?。

2.一般公共預算支出完成情況?！?。

3.政府性基金收支完成情況。

……。

（二）財政工作完成情況和措施。

1.依法組織收入，提高保障供給。

2.增強內生動力，保市場促穩定。

3.堅持過“緊日子”，強化資金監管。

4.強化預算執行，推進財政改革。

5.嚴控政府債務，積極穩妥化解。

6.加強隊伍建設，提高管理水平。

（一）從收入情況看：轄區一般公共預算收入同比增長幅度較大。轄區一般公共預算收入同比增長幅度較大?！?/p>

（二）從支出情況看：支出壓力增大，預算安排中民生等社會保障支出、債務還本付息等剛性支出占比較大，……。

（一）財政主要工作。

2.深化財政改革工作?！?/p>

（二）采取主要措施。

1.加強收入征管，努力培植稅源。

……。

2.優化支出結構，全力保障民生。

牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，……，集中財力辦大事。

3.強化預算管理，提高資金績效。

嚴格預算執行，加強預算績效管理，健全績效評價結果與預算安排掛鉤機制，強化預算約束，“無績效不預算，無預算不項目”，同時開展重點項目預算績效評價工作，將評價結果運用年度預算安排中，同時將結果向市委、政府、人大匯報。

4.爭取項目資金，支持經濟發展。

做好……、項目檔案管理。

5.加大金融信貸投放，支持實體經濟發展。

引導轄區金融機構立足自身職能，強化服務保障，加強信貸支持，加大對重點領域、重點行業的信貸投放力度，積極向上級行爭取信貸規模和政策傾斜，充分發揮信貸資源的支撐和導向作用，切實解決小微企業和農民創業就業融資難、融資貴的問題。規范xx市中小微企業小額貸款公司運營，拓寬企業融資渠道，激活各類金融要素，助力實體經濟發展。

國庫股工作計劃篇十二

（一）認真做好財政總決算、部門決算的匯總、編審和上報工作。每年度的財政決算工作是一項工作量大、綜合性強的工作，此項工作自1月份始至3月份完成上報。決算工作涉及到財政內部的相關業務科室，這項工作環環相扣，缺一不可。決算是對預算執行的總結，做好決算工作，真實、客觀、全面地反映全年財政預算的執行情況，對于改進和加強財政管理以及單位財務管理,不斷提高財政決策和管理水平具有重要的意義。在全市決算工作評比中，我市財政部門決算獲得了一等獎、總決算獲得了二等獎，得到了聊城市局的表彰，市局領導對我們的經驗和做法給予了高度評價。這項工作取得的成績來源于我們局領導的支持，來源于我們大家共同的努力。

財政部門決算報表軟件增加了大量審核公式和查詢模板調整后的報表軟件更復雜、更細致、更科學對于編報人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下安排專人靠上去做好財政總決算和部門決算的編審工作具體做法如下：

1、與業務科室及預算單位密切配合，積極主動核對有關數據，做到數據的準確性、一致性。

2、隨時關注上級部門決算參數和審核要求變化，并結合行政事業單位實際情況進行了必要調整和增加，將更新后的參數模板即時上傳到財政內網供業務科室和預算單位下載使用，進一步提高了報表編審效率。

3、決算報表中的有關經濟指標數據按編審要求與統計局等有關部門進行了核對，保證了上報數據的一致。

4、在編審決算期間，認真匯總并審核財政總決算報表和部門決算報表之間的相應關系，做到兩套報表數字準確、一致、上報及時。

（二）認真做好預算執行工作。

1、預算執行情況。1-3月，我市經濟總體回升向好。企業經濟效益逐漸穩步提高，運行質量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長增收，營業稅及地方小稅增收顯著。我們認真學習和全面貫徹黨中央經濟工作會議精神，堅決落實市委、市政府的決策部署，更加注重提高經濟增長質量和效益，更加注重推動經濟發展方式轉變和經濟結構調整，更加注重增強經濟增長活力和動力，更加注重改善民生、保持社會和諧穩定。

1至3月份地方財政收入完成15022萬元，占年度預算的22.32%，同比增長16.44%，增收2121萬元，其中：稅收收入完成9842萬元，非稅收入完成5180萬元，分別占地方財政收入的65.52%和34.48%。地方財政支出完成20470萬元，占年度預算的17.98%，同比增長10.34%，增支1918萬元。

2、嚴格執行綜合預算，努力提高資金使用效益。按照支出預算管理程序執行預算，不撥付無預算、超預算資金。按照預算科提供的每月測算的鄉鎮財力情況，本著保工資、保重點支出（計生、撫恤、村級經費等）的原則合理調度鄉鎮資金，保證了基層政權的基本需要。

3、做好會計信息工作，及時上報旬、月報及預算執行情況說明，分析存在的問題，當好領導的參謀。

預算執行信息系統進行了全面升級，旬月報等預算執行數據的編報格式進行了較大調整，并增加了日報、專題分析報告等更多內容，我們通過加強學習，積極與兄弟縣市進行業務交流，一方面保證預算執行數據的及時、準確上報，一方面不斷充實豐富預算執行分析，為領導決策提供有效信息。

4、認真做好收費、罰款的日常核對工作，為支出預算的執行提供了準確、真實的基礎數據。

（三）認真作好了預算外資金、社會保障基金等專戶資金的會計核算工作。按照專戶資金的管理辦法，及時辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認真做好與商業銀行、業務科室、預算單位的對賬工作，積極參與專戶資金收支管理、監督檢查工作，保證了專戶資金管理工作的正常運行，提高財政資金的運行效率和使用效率。

（四）認真作好國庫集中支付業務工作。

1、根據綜合預算指標和追加預算指標文件，認真審核預算指標和預算單位用款計劃。重點審查指標金額、資金性質等，發現問題后立即退回指標，并通知相關業務科室予以更正。截止3月31日審核下達預算指標9573萬元，其中：預算內資金7853萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金561萬元。批復單位各項資金用款計劃9341萬元，其中：預算內資金7636萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金546萬元。

2、認真審核，積極做好預算單位往來資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預算單位的實撥資金賬戶，將單位的往來款項全部納入財政專戶監管。我們在認真確定單位往來款資金性質的基礎上，及時下達指標，保證了單位正常使用，提高了資金運行效率。

3、繼續做好國庫集中支付網絡系統維護工作。我科會同有關業務科室、預算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結支付系統運行期間的經驗，針對出現的新情況、新問題，及時研究、協商，進一步促進了改革順利進行。

（五）進一步完善、做好銀行帳戶管理工作。規范銀行帳戶管理是國庫科的重要職責，我們按照國庫集中支付改革的'要求，已將改革單位的銀行賬戶全部予以撤銷，并重新為各預算單位在代理銀行開設一個零余額賬戶作為基本賬戶，原則上也是各單位的唯一賬戶。在賬戶管理過程中，有少數單位不理解改革辦法，要求開設實撥帳戶，我們在堅持帳戶管理原則的同時，耐心細致的做了大量解釋、說服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶的規范性和改革的順利進行。

（六）協調“財、稅、庫”工作關系，解決工作中有關問題。每月為人民銀行提報財政支出分析和財政改革有關信息，向稅務部門了解稅源、稅收情況，組織財政收入及時入庫，做好預算執行分析。

（七）與各科室密切配合，積極完成領導交辦的其他事宜，主要包括以下工作：

按照上級深化預算科目改革工作會議精神，對-支出數據進行模擬試填。這項工作數據量大，分析填列難度高，又正逢部門決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經很大，時間已經很緊張的情況下，仍然堅持配合預算科一絲不茍的做好基礎數據的提供、整理，確保了該任務圓滿完成。

全力配合相關科室做好各項資金特別是涉農資金的補貼工作。隨著中央惠農政策力度的不斷加大，越來越多的涉農資金要求直接發放到農民個人手中，糧食直補、農資綜合直補、汽車下鄉補貼、村級人員經費等，資金規模大、發放時間緊，我科積極與代理銀行協商發放辦法，在接到業務科室發放通知后，確保惠農資金在最短的時間內不折不扣的發放到農民手中。

全力保障臨高高速公路各類補償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補償資金由市財政代管，嚴格按程序支取。為加強各類補償資金管理，我科一方面加強與銀行聯系，及時核對補償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關單位加強溝通協調，協商完善資金具體使用辦法，確保?？顚Ｓ?，保護好相關村集體、村民的經濟利益。

此外，我科在做好日常工作的同時，投入大量時間和精力積極配合業務科室及有關部門做好各種報表、材料的基礎數據提報工作，做好各項資金的檢查、審計工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉鎮-地方財政收入統計等。

（八）積極爭取上級財政部門的支持，多爭取調度款，增強資金調度能力。保證了資金調度和支出的基本需要。

二、下一步的工作計劃：

市委、市政府將確定為全面提升年，這項活動涉及到每項工作、每個單位、每個干部職工；我科組織全體人員認真學習和深刻領會這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點，制定每一項工作的提升目標。同時科內每人都要立足本職工作，制定個人的提升目標。下一步，國庫工作要點包括：

（一）認真做好預算執行工作。嚴格按預算、監管程序撥付資金，審核預算指標及批復預算單位用款計劃。

（二）根據鄉鎮預計財力和庫款情況，合理調度資金。

（三）繼續做好會計信息工作。按時提報日報、旬報、月報及季報，報告預算執行情況，分析存在的問題，提高信息質量。

（四）進一步規范和加強財政專戶資金管理工作，提高專戶資金的運行效益和使用效率。

（五）繼續協調“財、稅、庫”工作關系，加強與國庫、稅務部門的聯系，保證各項收入及時、足額入庫。

（六）繼續加強與上級財政部門聯系，爭取上級對我市的調度資金，緩解我市財政支出的資金壓力。

（七）密切配合各業務科室做好其他各項財政相關工作。

（八）積極完成領導交辦的其他工作。

（九）認真學習，鉆研業務，努力增強干好本職工作的能力。國庫工作具有專業性、政策性強的特點，我們科每一位同志都會繼續通過各種方式方法，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業知識和綜合能力，同時，注重理論聯系實際，邊實踐邊學習，認真總結工作實踐經驗，反思工作薄弱環節，不斷積累財政國庫工作的實踐經驗。

國庫股工作計劃篇十三

20__年以來，我們人民銀行支行營業室在支行領導和市中支相關業務科室的支持和指導下，結合我市實際工作情況，確定了20__年度營業室工作總體計劃：強化內控管理，確保會計國庫資金安全，切實提升會計國庫核算水平；進一步完善帳戶管理工作；加大反_宣傳培訓力度；大力推行本票等非現金支付結算工具；加強國庫監督；進一步加強財務管理，嚴格財務收支，完善固定資產管理；抓好員工敬業愛崗和黨風廉正教育；加大培訓力度，不斷提高營業室人員素質，以適應業務發展的需要。現將工作總結如下:。

一、加強會計國庫基礎，健全內部控制管理。

今年營業室業務變化較大，支票影像系統上線，國庫“一戶通”上線，縣級同城交換業務和國庫事后監督業務上收溫州中支，營業室及時修訂崗位責任制，進一步完善營業室崗位動態管理手冊，會計主管切實履行日常監督職責，特別注意現場動態管理，加強對印章、重要空白憑證的日間使用、日終保管等情況的動態監督。加強對資金出口業務交接的事中審查，增強會計主管事中監督的時效性。切實做好內部檢查，檢查內容全面、要求嚴格，發現問題認真整改，確保各項內控制度得以落實。通過一系列的措施，會計國庫核算質量明顯提高。

二、加強國庫管理，全力構筑國庫資金安全區。

1、今年財政收支分類改革試點已由省一級延伸到縣級，依據上級有關文件要求，對國庫核算系統進行升級，正確設置、修改諸如預算科目、分成比例等參數。及時準確辦理了各級預算收入的收納、劃分、報解，保證各級庫款及時足額入庫。重點抓對賬工作，確保了上下級及國庫同征收機關、財政部門之間的數據保持一致，對預算外賬戶余額進行歸并。按照規定設置和填寫各類登記簿，并嚴格按照標準化、規范化管理要求，做到各類賬簿、報表、憑證裝訂整齊、按時歸檔。

2、加大對國庫業務柜面監督力度。為保證國庫基礎核算工作的合理、規范，召開國庫、財政、稅務、經收處規范化管理聯席會，相互溝通協調，從源頭上抓管理，對外來憑證嚴格審查，杜絕各種不合規憑證。如繳款書、撥款單存在串科目、串級次、填制不規范、涂改等現象一一進行糾改，通過這一措施規范了財稅部門與稅款經收處的票據使用。

三、強化服務，不斷提升支付結算管理和服務水平，

四、大力推進非現金支付結算，推非成績顯著。