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財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇一
3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續(xù);。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;。
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;。
6、確保公司資金符合安全法規(guī);。
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);。
財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇二
3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息;。
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章和發(fā)票章;。
10、協(xié)助客戶開(kāi)具發(fā)票及收據(jù)，應(yīng)收賬款的催收;。
11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;。
12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇三
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);客戶款項(xiàng)催收。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇四
3、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;。
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;。
5、妥善保管有關(guān)銀行u盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼，保證資金安全;。
6、完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇五
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況。
4.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
5.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度。
6.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇六
1、認(rèn)真做好往來(lái)帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù)，計(jì)算并及時(shí)編制工資表。
4、堅(jiān)持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。
5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。
財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇七
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
3.每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開(kāi)具銷售發(fā)票，確保開(kāi)票內(nèi)容正確無(wú)誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開(kāi)出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。
5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。
6.管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7.保管刷卡pos機(jī)、銀行u盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對(duì)于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。
8.定期與銀行做好銀行賬戶對(duì)賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。
9.對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)有哪些篇八
財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案。以下是本站小編整理的財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé)。
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及。
日記。
賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;。
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);。
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;。
4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);。
5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;。
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
職責(zé)：
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入。
3.每周完成資金預(yù)測(cè)表。
4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息。
5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交。
6.部門(mén)考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購(gòu)辦公用品，裝訂憑證。
任職要求：
1.大專以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)。
2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3.良好的英文書(shū)面讀寫(xiě)能力。
職責(zé)：
1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;。
2.資金日?qǐng)?bào)表的編制工作;。
3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;。
4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格：
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;。
2.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;。
3.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;。
4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;。
5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開(kāi)拓創(chuàng)新精神。
