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財務會議紀要篇一

一、會議認為，過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊張的情況下，全體財務人員團結一致，無私奉獻，積極籌措資金，為學院正常運作和建設發展做出了貢獻。目前，財務工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務內部管理需要加強。

二、會議決定：

1、學院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開支、各部門包干經費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業務開支由范勇毅副院長簽批，

2、其它項目支出金額在20xx元以下開支由范勇毅副院長簽批，20xx元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院黨委會集體研究決定。

3、各分院包干經費使用和正常業務開支由范勇毅副院長審核簽批。

4、加強收費統一管理。學院規定，全日制大專學費、宿費;全日制中專學生宿費;各級各類短期培訓學員宿費，統一由學院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經學院批準后方可收取，并要按規定與學院分成。所有收費必須健全手續、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經查出，學院將全部沒收，并追究部門主要負責人責任，對于收費項目有違反國家有關規定造成不良后果的，其責任自負。

三、會議強調，計財處今后要加強內部人員和財務管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監督;領導簽批交辦的事宜要立即執行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學院有良好的信譽;要嚴格執行預算管理，增收節支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學院正常運作。

四、會議要求：

1、計財處每學期要向黨委會匯報一次學院財務收支情況，并通過學院網站向全體職工公布一次學院收支情況。

2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支情況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調度會，研究安排資金使用的數量和方向，確定之后由計財處執行。

3、要加強學院固定資產的管理，嚴把驗收、登記、保管和使用等各個環節，凡固定資產采購必須經學院領導批準后及時到后勤處和計財處辦理購置手續，采購完成后應先到后勤處辦理登記手續，明確保管人、使用人，再到計財處報帳，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產進行清查核實。

五、會議還明確了報帳程序。今后各部門報帳應先將票據送計財處審核，再由分管財務副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來后要在一周之內報帳，無正當理由不按時報帳者，由財務處從工資中扣回借款。

各部門因工作需要借款，須經本部門負責人簽字后由院長或分管財務副院長簽批方可借款。手續不全，計財處不予借款。報帳時沒有經手人簽字或手續不健全、票據不符合要求的，計財處不得審核報帳。

會議最后，副院長范勇毅就如何協助院長做好財務管理工作做了表態發言，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。

財務會議紀要篇二

九月三十日上午，集團召開了各公司財務經理工作例會。本次會議對近期各子公司財務工作進行了總結和交流。主要內容紀要如下:

一、財務的簽字復核、記錄應當形成規范的工作流程，對相應的合同應進行評價和分析，了解合同的內容，準確掌握合同的價款、回款期及每次回款的金額，對每次到帳金額與合同進行核對，若出現不符，應及時予以提醒，做好盡心服務。

二、會議再次把強化資金管理作為重要內容，貫徹落實到集團的各個子公司。由于資金的使用周轉是關系到集團各子公司的大事，所以財務經理都要在工作中管好、用好、控制好資金流。會議還提出先還150萬貸款，減少資金壓力。

三、做好帳戶管理工作，抓好預算工作，努力提高資金的使用效率，使資金運用產生最佳的效果。為此，首先要使資金的來源和動用得到有效配合，其次，準確預測資金收回和支付的時間。要做到心中有數，否則，易造成收支失衡，資金拮據。最后，合理地進行資金分配，流動資金和固定資金的占用應有效配合。

四、應加強財產控制與監管。建立健全財產物資管理的內部控制制度，建立規范的操作程序，堵住漏洞，維護財產安全。

五、應加強對應收賬款的管理。加強應收賬款的管理是重要的解困措施。加強應收賬款管理，對賒銷客戶的信用進行調研，定期核對應收賬款，制定完善的收款管理辦法，嚴格控制賬齡。

六、不合理、不完整、不符合財務和管理目標規定的報銷單據不予受理。若財務經理忽視財務制度、財經紀律的嚴肅性和強制性，予以受理，那么除了要退回相應單據外，還要對相關財務經理的月度考核進行扣10分處罰。

七、各公司的每月帳冊應審閱，完善管理和服務工作，發現問題及時解決。

總之，此次會議著重指出，財務經理要增強財會監督意識，提高理財能力，加強自我素質的培養和教育，努力改善企業的管理狀況，積極完善公司財務管理。

財務會議紀要篇三

會議時間:x年xx月xx日下午4:00

簽發:

會議主持:

參加人員:集團公司董事長、集團公司總經理、集團公司副總經理、集團財務中心總經理、集團財務中心全體員工。

記錄整理:

一、財務中心x經理對財務人員組織框架、財務中心部分管理規定向領導做介紹:

集團財務中心總經理對財務人員組織框架、財務中心內部管理規定、財務中心資金計劃管理、財務中心培訓制度向領導做出介紹和解釋。使集團公司領導對財務中心的基本情況有所了解，在今后更好的指導財務中心工作。

二、集團公司領導班子做出人員調整，集團公司副總經理對今后財務中心工作提出幾點要求:

為適應新形勢下集團經營發展需要，公司領導決定今后由集團公司副總經理分管財務中心工作。對今后的財務中心工作提出以下要求:

1、在今后的財務工作中，財務工作全體員工精誠合作、加強溝通，更好的為集團公司領導及各部門服務。王總提議每月十日召開財務工作會議，對上一個月的工作進行總結，并制定下一個月的工作計劃，及時調整工作重點，更好的開展財務工作。

2、在之前的財務工作設置中，集團公司資金管理不集中。現在根據集團公司領導對部門設置以及人員構成作出調整，更好的發揮財務中心的職責，每月及時上報報表，在財務工作中嚴格遵守財務管理規定，按照公司流程執行，為汶上項目財務工作打好基礎。

三、集團公司總經理對今后財務工作提出幾點要求:

1、首先對前期財務工作做出了高度的評價，對財務中心先進的管理制度表示肯定，希望今后財務中心在和共同帶領下財務管理工作可以邁上一個新的臺階。

2、提出為適應集團規范高效的管理機制及新形勢下集團經營發展的需要，開發前期財務中心需參與做好經濟測算，項目可研中經營評價分析。同時對已經完成的項目進行總體核算參與后期評價，做好與預期情況的動態對比，總結開發過程中的經驗，為后期項目的開展提供建設性的意見，對今后領導決策提供依據。

3、要求財務工作完善現金管理制度，隨著濟寧項目的開盤，資金流加大，集團對個分、子公司的資金的分配管理需要加強，要求資金當日分配當日歸集。在銀行按揭過程中，首先要求貸款專員及時把握銀行按揭政策，提高工作效率;其次財務人員要與銷售人員加強合作，及時與銀行溝通，加快資金回流，保證集團公司正常經營。

4、對財務中心融資管理提出要求。融資方面要做好財務報表的把握，加強與貸款銀行溝通，及時掌握國家金融管理政策。同時要求全面掌握公司貸款具體情況，及時歸還貸款。

四、集團公司董事長對本次會議做出總結:

現階段公司項目基本確定，根據公司實際的情況，適應集團公司發展需要對重新進行人員安排，安玉明同志主要負責集團全面工作，分管財務管理中心。希望大家在今后的工作中，服從管理、盡職盡責的完成領導交代的每一項工作，加強企業執行力，是高層領導更好的對集團公司進行籌劃。

同時要求財務中心與各部門加強溝通、加強配合、加強合作。財務中心及時做好服務工作，與各部門搞好團結，一切從集團公司大局出發，學習更先進的管理模式，更好的服務集團，服務各分公司、服務各部門。

抄報:集團公司董事長、集團公司總經理

抄送:集團公司副總經理、集團財務中心總經理、集團財務中心全體員工。