每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
事業單位出納員職責內容篇一
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜
事業單位出納員職責內容篇二
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項。
事業單位出納員職責內容篇三
1、 自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;
2、 協助部門負責人進行貨幣資金的管理;
3、 貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;
4、 嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;
5、 負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
6、 每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節表，保證貨幣資金的安全與完整;
7、 辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;
8、 每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;
9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;
10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。
事業單位出納員職責內容篇四
1.根據公司的財務制度和報銷規定，進行各項費用的審核報銷工作;
2.負責公司各項銀行往來業務和現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3.負責轉賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
4.每月統計園區企業應收款項和費用收繳情況;
5.每季度房產稅申報數據采集;
6.負責國有資產出租出借登記;
7.整理、保管記賬憑證等會計資料;
8.完成領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責內容篇五
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日?，F支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責內容篇六
1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;
2. 現金及銀行日記賬的登記與核對;
3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;
4. 及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;
5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6. 現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;
7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;
8. 協助公司行政工作;
8. 完成領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責內容篇七
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
事業單位出納員職責內容篇八
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責
事業單位出納員職責內容篇九
1. 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。
2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。
3. 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。
4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。
5. 簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。
6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規定粘貼。
7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。
8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。
9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;
10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;
11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;
12. 編制每月貨幣收支表;
13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、
美元賬戶輔助備查帳;
14. 完成領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責內容篇十
負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
及時與銀行定期對賬;
根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
組織、協調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯工作;
辦理及管理公司各項資質證件;
協調公司內部行政人事等工作;
協助制定、監督、執行公司行政規章制度;
組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發放工作;
負責辦公區內環境衛生、水電暖、辦公設備的維修管理;
負責后勤保障事務的綜合管理工作;
做好辦公室人員考勤和處理各種假期;
