在現代社會中，人們面臨著各種各樣的任務和目標，如學習、工作、生活等。為了更好地實現這些目標，我們需要制定計劃。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

財務處工作總結及計劃篇一

為了規范學校預算管理，按省財政廳和教育廳統一布置，20xx年我校預算實行部門預算和零基預算，主要內容有：財政撥款和學費、住宿費收入首先確保人員經費，在保證教學、行政、后勤正常運轉所需經費的前提下，統籌考慮校內一些急待解決的專項，尤其是擴容所需的資金；學費收入的30%以內用于學生“獎、貸、勤、補、免”，20%以上用于教學，20%左右用于彌補正常運轉，30%用于工資補差及崗位津貼；黨政部門和院系黨政管理人員以編制為定額，按每人1000元核定基本辦公經費，職能部門根據職責和任務確定辦公及業務費用；院系三項教學業務費仍與各院系學費收入掛鉤，在20xx年6%的基礎上提高1個百分點，基礎課另行安排教學業務費補貼；兼課酬金和監考費并入崗位津貼，學生機動補助并入學生勤工助學和困難補助，學生臨時補助按每生20元核定到院系；信息中心、生物技術中心、圖書館、總場等教學輔助單位基本辦公經費按每人500元核定，業務費切塊。預算改革后，理順了學校和各單位的責、權、利關系，使經費與各單位的職責、任務和人員配備掛鉤，提高了辦事效率，各單位在自己的經費計劃內精打細算，為學校節約了資金。

為加快我校事業發展，拓寬籌資渠道，充分利用財政和金融手段，加快建設性投入，提高整體辦學水平，根據我校實際和發展規劃，財務處經過艱難的談判和努力， 已落實8000萬政府貼息貸款的貸款，貸款利率按半年期，再下浮10%，校財務處組織完成了日本協力銀行貸款項目建議書和可行性研究報告，并通過了省教育廳、省財政廳、省計委組織的多次專家論證，并完成了兩次日本協力銀行的專家談判和評審，此次貸款項目為430萬美元，主要用于采購教學儀器設備和人才培訓。貸款落實后將改善我校教學儀器設備不足的現狀。20xx年校財務處和總務處，在校黨政領導的直接指導下為我校爭取了國債水電路網改造項目l千萬元，目前校園道路改造已完成，水、電改造已完成招標，即將動工。

(1)“綠色通道”：我校在新生入學時，學生繳費處設立了“綠色通道”。對確有困難的學生，經本人申請，院系簽署意見，學生處和財務處為其先辦理入學手續，然后再根據核實的學生家庭情況，采取相應資助措施，確保每一位學生不因家庭經濟困難輟學。

(2)加大國家助學貸款：校財務處積極爭取銀行支持，采取學校基本帳戶、學生助學貸款和建設性貸款“一攬子捆綁”的做法，加大同省建行的合作力度，于每年新生入學時現場為學生辦理助學貸款業務。截止目前為止，我校已有1000多名學生獲得了620萬元的貸款，貸款學生和貸款金額都大大超過了往年。

(3)其他助學手段：20xx年我校用于獎學金及生活補助405萬元，勤工助學和特困補助165萬元，02級高分新生45人共減免學費18萬元。

隨著我校辦學規模的不斷擴大，在校學生的急劇增加，學生收費工作量迅速增大，手工收費已不適應收費類型復雜，收費項目多、工作量大、管理困難等特點。校財務處在20xx年11月實行會計核算電算化的基礎上，今年又開發學生收費管理系統軟件，實行計算機管理、查詢、記帳、打印發票和報表，從而改進了學生收費工作。并爭取合肥市商業銀行一次性投入100多萬元，在校園內建立自助銀行（由一臺自動取款機，一臺自動存款機，一臺查詢機組成），方便了學生和教職工存、取款和查詢。

近幾年學生欠費現象嚴重，今年新學期報到時學生繳費只占應收學費的60%，嚴重影響了我校財務的正常運轉。為了加強學生欠費管理，20xx年9月校財務處修訂了《安徽農業大學學生收費及資助困難學生工作意見》，對欠費學生收取滯納金，院系黨政人員年終津貼與學生繳費相“掛鉤”，并采取多種措施強化收費管理，截止目前為止，學生繳費率提高了近20個百分點， 比預算增收學費510萬元，取得了明顯的效果。

為嚴格執行國家的有關財經制度，保征專項經費專款專用，提高專項經費的使用效益，建立嚴格的監督和評價體系，20xx年校財務處制定了《安徽農業大學預算經費管理暫行辦理》，對專項經費的立項、管理、驗收進行了規范，使專項經費管理更加規范化。財務處還積極參與國資處對建設性貸款中的20xx年節約20多萬元，積極配合監察審計處對所有基建、維修項目進行審計，為學校節約大量的資金，規范了財務管理，提高了資金使用效益。

根據省教育廳的要求，20xx年11月校財務處和校紀委監察審計室，在學校各單位自查的基礎上，結合平時掌握的情況對全校各單位進行了預算外資金檢查。檢查的重點包括：(1)收費項目是否經過學校批準；(2)收費是否使用學校統一收據，收據是否定期向校財務處繳銷；(3)所收費是否按時上繳校財務；(4)是否有“小金庫”和“帳外帳”情況存在；(5)《預算外收入情況自查表》是否在本單位內公示。從檢查的情況來看多數單位能執行學校《安徽農業大學預算外資金財務管理暫行辦法》（校財字1999第7號）的規定，使用學校統一收據，收款定期上繳校財務，財務收支情況在一定范圍內公開。對部分單位出現的問題進行了糾正，受到了教職工的好評。財務處在調研的基礎上對1999年制訂的《安徽農業大學預算外資金財務管理暫行辦法》，提出了修改建議，待學校研究后執行。

為了加強對二級財務機構的業務指導，實現二級財務機構規范化管理的財務目標，我們在本年度內先后對后勤集團、農業園、實驗實習總場、附中小等4個二級財務機構進行了檢查和年審。內容包括：會計流程、人員分工、會計科目設置及使用、原始憑證的審核、會計憑證填制及帳簿、憑證、票據管理、國有資產管理和“三防”等安全措施等。對二級財務機構日常業務上的一些不規范之處提出了改進意見，并限期整改，通過檢查指導，使二級財務機構財務管理走向規范化。

1．財務管理體制改革有待進一步深化。

2．學生收費手段有待完善。由于助學貸款銀行擔心風險較大，還不能滿足需求。

20xx年我們將緊緊圍繞學校新一年工作的重點和發展目標，不斷拓寬資金渠道，探索現代財務管理方法和手段，進一步加強和改進學校的財務工作，提高財務管理水平，為學校的穩定、改革和發展提供財力保障，力爭新的年度取得更大成績。

財務處工作總結及計劃篇二

1、按照年初財政經費預算指標，財政撥付我校的正常經費除了保證職工工資外，遠遠無法滿足學校龐大的支出，按照校領導的指示，財務室先后多次從培訓部調配資金700多萬元，既償還了富滇銀行貸款200萬元，同時通過合理安排和使用資金，又保證了教職員工福利待遇和教學的穩步發展。

2、每月按時、按質、按量上報財政部門和人事部門工資信息，使職工能在固定時間領到薪水，生活和工作未受影響。

3、緊跟學校春季招生工作的步伐，為13個縣市聯辦學生辦理銀行儲蓄卡3196張，發放助學金347.745萬元，受助人數4637人。助學金發放工作程序嚴格按照《國家助學金暫行管理辦法》相關條款操作辦理。同時按照中央涉農專業免交學費的政策規定，辦理了20xx年秋季學期463人的退費手續，退學費金額262250元。

4、20xx年3月，州政府紅政復[20xx]30號文件批復我校學生規模數從1600人擴大到3000人，凈增1400人。增加學生規模數相應地應該調整追加20xx年度經費預算指標。財務室相關人員及時將這一情況向學校領導作了反映，并得到校領導的大力支持，通過與財政部門相關科室積極協調和勾通，最終財政部門同意調整追加我校經費預算指標84萬元，一定程度上緩解了學校經費緊張的局面。

5、學費是學校收入的重要經濟來源，也是財務工作不可缺少的一部份。按照學校目前的辦學規模和辦學層次，收費工作發生了很大的變化：一是收費對象由單一的校內中專生擴大到社會函授專科生、大學網絡專科及本科生;二是收費標準由原來的三個增加到現在的8個;三是集中收費時間由原來的每年兩次(春秋兩季)增加到現在的5次(函授生集中授課時間，北師大、中國農大每年春秋兩次的集中考試時間及新生開班時間)，這樣就給本來人手較少、業務較多的財務工作增加了工作量和工作時間，但無論如何，財務人員始終任勞任怨，以學校的大局為重，按要求完成收費工作任務，全年累計收取學費240萬元。

總之，一年來雖然財務處全體人員本著盡心盡力、盡職盡責為全校師生服務的工作態度和工作作風，但工作中難免有不盡人意之處，主要表現在：一是服務態度還有待進一步提高，二是要加強業務知識的學習，爭取為學校的發展做出應有的貢獻。

20xx年xx月xx日

財務處工作總結及計劃篇三

今年計財處全體干部能夠按要求認真參加市局組織的政治業務學習、輔導講座等學習教育活動，并認真撰寫政治筆記，心得體會。重點從三個方面加強了政治理論和思想認識內容的學習。

一是認真學習了自治區黨委及烏魯木齊市委關于貫徹學習黨的十八大會報告等文件精神和領導講話。結合稅務工作實際，對重大投資項目對區域稅收的影響，振興規劃一系列政策出臺和落實后對稅收收入的影響程度等問題進行了認真思考，大家解放了思想，轉變了思維，在政治上、思想上做好了充分準備。

二是參加了公務人員職業道德建設學習培訓。按照以德才兼備，以德為先的標準，嚴格要求和教育處室干部，工作中要不斷增強公務員職業道德的水平和能力。

三是加強了計財工作業務學習。為了確保計財工作更加規范，高效的運轉，針對工作的需求，制定和完善了各項管理制度。建立每周業務學習例會制度，把學習內容與實際工作相結合，增強工作的主動性，抓好處室每位干部工作計劃的工作落實，以電算化的全面應用來提高工作效率，完成了收入進度查詢系統的應用，大大提高了工作效率和數據準確率，減輕了基層負擔。

(一)稅收計劃、會計、統計和票證工作

1.結合實際測算下達2017年度地方級稅收分征收單位稅收計劃建議和報告。

2.及時了解、監督計劃的完成情況，認真做好月份稅收計劃完成情況報告并及時上報。

3.積極落實稅收分析例會制度。按時召集各處室及區(縣)局召開稅收分析例會，收集、匯總稅收分析例會資料。

4.認真組織2017年稅收會統報表年度會審工作。組織了系統內9個區縣稅務局稅收會計統計人員進行2017年稅收會統報表的年度會審會議;參加了全疆報表會審工作，及時準確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報表上報自治區地稅局。

5.組織安排布置2017年全系統稅收統計的企業劃型及相關年報表統計工作。

根據國家稅務總局的要求，年初安排布置對全系統納稅企業、個體工商業戶按規模進行企業大、中、小、微型的劃分工作。為準確反映我市各類企業的稅收分類情況，我們多次與區局計財處、中軟公司和烏魯木齊市國稅局溝通聯系，將自國稅取得的數據導入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負擔，并按規定時間將2017年度統計報表上報區局。

6.進行稅收會計檢查。利用市地稅局稅收票證檢查的契機，5月份對8個基層單位進行了稅收會計、“三代”稅款手續費審核工作的檢查，針對發現的問題現場給予解答，并要求改正，對被檢查單位提出的問題進行整理，結合當下實際工作對稅收會計、統計及相關工作流程進行了重申，并下發。

8.根據區局工作安排，開展了稅收調查工作，安排各區(縣)局6月份對上報的數據進行匯總、審核。

9.擬定2017年稅收票證各項工作通知、安排、計劃。

10.認真開展了2017年稅收票證檢查工作。此次檢查對市局系統11個用票單位，176個持票人，貨物運輸業代征，郵政門市代征，進行了檢查。檢查范圍為2017年的稅收票證使用、管理和稅款繳庫情況。重點檢查征管系統票證管理中票證數據的查詢核對。對檢查單位的情況和問題進行了通報，并監督進行整改。上報了2017年稅收票專項證檢查的報告。

針對“營改增”工作的推進，重點檢查貨物運輸業代開票情況，并要求貨物運輸業代開工作近期要嚴格票證、手續費等結報、繳銷、申報工作。

對檢查單位的情況和問題進行了通報，并監督進行整改。上報了2017年稅收票專項證檢查的報告。

11.認真組織學習了國家稅務總局令28號《稅收票證管理辦法》，要求各區、縣局要做好票證的盤點、計劃領用票證工作，特別要做好2018年的票證領用計劃，已便合理的使用票證，避免造成稅收票證的浪費。對已停用的各類稅收票證做好清理造冊工作。

(二)稅收分析及重點稅源工作

每月21日給區局上報重點稅源企業數據;上報一季度重點稅源企業分析報告;上報2017年全年稅收高風險企業數據核查報告;上報2017年納稅大戶稅收核實數據。

1.每月對本系統的經費報表進行審核、匯總、考核和管理，按時上報區局。每月審核匯總本系統“三代”稅款手續費明細表、結報單，提供經費結余情況表。負責市本級經費會計業務，進行賬務、報表的處理。每月完成本系統房改資金賬戶的會計業務工作。每季與財政部門對賬。

2.部門決算工作：組織召開本系統2017年度部門決算編報會審會議，圓滿完成了各核算單位的決算，及系統決算，并對2017年財務情況進行了分析及績效評價。參加區局部門決算會審工作。

3.根據自治區地稅局《關于做好2017年財政供給單位人員信息數據更新工作的通知》，對各預算單位2017年單位信息和人員信息變化情況，進行了數據更新工作。為了保證信息數據的準確性，本次報送工作采用會議形式集中編制，由各預算單位具體負責此項工作的財務人員參加。各單位認真審核上報的信息，保證各項數據真實、準確、完整，且與相關報表數據保持一致，同時報送相關的文字說明，為2018年的統計工作打好了基礎。

4.系統稅務經費統籌工作。今年我局為了進一步加強我市地方稅收收入征管，適度控制稅收征管成本，增強統籌調度資金的能力，實現在稅收征管經費籌集和支出方面逐步實現計提標準統一、無差別化管理的目標，依據市財政對烏魯木齊市地稅系統稅收征管經費實行“固定基數、增長提成”的方案，在系統內推行稅收征管經費總掛總提，統籌安排使用的經費管理辦法。這種新的經費管理模式的實施即有利于各區(縣)局更好的依法征稅，而非任務征稅。又有利于改變各區(縣)局之間收入不平衡的的現狀。更有利于基層干部專心抓收入，抓隊伍建設，集中精力投入到組織收入工作中去。

5.市局在保基本、持均衡的前提下，著力向基層傾斜，合理統籌安排支出，確保經費收支平衡。對15個預算單位的支出情況進行了測算，核定了固定公用支出及人員支出。由于市局統籌安排使用的經費只占稅收征管經費固定基數的60%，在用于保證各區(縣)局基本固定支出的前提下，為了更好地開展各項稅收工作，經費不足部分可由各區縣財政部門按照稅收征管經費固定基數的40%及稅收收入的增長提成予以彌補，由各區縣財政部門直接撥付同級地稅部門。各區(縣)局應加強稅收征管，嚴格稅源控制，應收盡收，保障稅收收入的可持續增長，將爭取到的稅收征管經費由于本單位的能力建設以及為納稅人服務支出、辦公經費補助等方面。

6.同時，對市局機關、機關服務中心、干部培訓中心、機關工會、稽查局、第一分局上報本部門2017年預算收支情況。通過對這六個核算部門上報的預算支出情況進行審核，并結合歷年來實際收支，核定的預算收支情況，做到了統一部署、統籌兼顧、突出重點、厲行節約，統一標準，綜合預算，取得預期效果。

7.完成了本系統“小金庫” 長效機制工作檔案報表報送工作。治理“小金庫”長效機制檔案報表包括《單位開設銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及16個核算單位。清理后規范賬戶65戶，清理2017年上繳非稅收入 87.69萬元。包括資產出租出借收入81.74萬元，資產處置收入5.59萬元。通過治理工作的開展，要求各單位要進一步加強對“小金庫”治理工作的思想認識，努力克服消極思想和懈怠情緒，認真總結經驗，積極查找不足，鞏固“小金庫”專項治理工作成果。認真落實治理“小金庫”長效機制的建設，從健全懲治和預防腐敗體系，加強黨風廉政建設的高度，將“小金庫”治理納入日常監督管理工作中，常抓不懈，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發生。

8.進行了系統規范職工食堂管理調研工作。落實自治區黨委巡視組對2017年系統存在津補貼發放不規范的問題整改情況的工作。

9.“三代”稅款手續費工作。共核撥手續費2100萬元。

(四)基建項目及政府采購管理

1.完成了2017年各基層單位上報的基建計劃的收集整理、過會和批復工作，并按基建管理相關要求向自治區地稅局上報了2017年基本建設項目計劃及預算資金的申請。累計申請基建項目資金700萬元。(2017年市局共上報區局新建基建項目兩個，分別為市地稅局檔案館和米東區地稅局職工食堂項目，批復6個基層單位基建項目8個，其中包括：1、米東區對局辦公樓進行整體粉刷及整修。2、經濟開發區對舊辦公樓征收大廳進行整體裝修。3、稽查局擬對職工食堂進行擴建并整體裝修。4、天山區對局辦公樓的五樓、六樓進行改造以及對解放北路稅務所改造裝修。5、縣局對局辦公樓二樓露天曬臺進行全封閉改造。6、培訓中心對二樓多功能廳主席臺等進行改造重修。

市局要求各單位在接到基建批復通知后盡快組織相關人員成立領導小組，嚴格執行財務、基建等有關規定，并按照政府采購相關要求進行工程項目招投標，市局計財處將對新批復的基建項目的開展實施情況進行監督檢查。)

2.對接做好了縣地稅局甘溝鄉稅務所前期開工的各項準備工作，并組織多家單位開展了新追加的稅務所配電工程項目(全室內)的競價談判，目前該稅務所正處于施工階段。

同時，組織協調了甘溝鄉東風村的援建項目，加緊完成設計院設計規劃，確定項目施工方案等各項前期準備工作。

3.開展了市地稅局檔案館立項等各項資料、申請的前期申報工作。

4.開展了市局系統閑置資產(房產、土地)摸底調查工作(目前此項工作仍在繼續)，同時推進同國稅局資產置換的各項前期準備工作。

5.下發了201年7度政府集中采購目錄和分散采購限額標準，并就2017年的政府采購工作作出了相關要求。

6.完成了2017年政府采購報表的報送工作。

7.共完成了36筆政府采購申請的審核、批復工作，其中集中采購6筆，分散采購(自行采購)30筆(經財政局批準集中轉分散2筆)。

(五)國有資產管理工作

1、完成了各單位2017年資產占有使用權登記年檢及審核上報工作。

2、完成了各單位2017年資產信息報表的審核上報工作。

3、完成了基層單位上報的資產處置審核、核銷工作。

4、協調組織開展了市地稅系統資產盤點條碼設備配置工作。

(六)審計工作

1.按照區地稅局工作安排，配合自治區審計廳對我局進行了延伸審計工作。期間，陪同區審計廳工作人員前往市局所屬4家單位(*區)實地查看，核實了應征未征及減免稅、欠稅等數據情況。

2.陪同區審計廳工作人員前往2家企業(自治區鋼鐵運輸公司—頭區、新疆藍天石油化學物流有限公司—沙區)進行了實地查看，核實了企業申報等情況。

3.對稅率執行情況進行了核實。區審計廳工作人員通過區局數據庫篩選了一些企業數據，經市局征管處核實情況后，回復報送了核實結果。

4.配合市審計局對我局系統單位進行了為期近兩個月的年度審計工作，提前安排好審計辦公場所和所需辦公用品，隨時按其要求協調所屬單位接受審計及報送有關資料，做好后勤保障工作，此項工作順利完成。

5.根據《自治區地方稅務局領導干部經濟責任審計暫行辦法》的規定，按照市局人事教育處的要求，我處抽調所屬單位人員成立審計組，于2017年5月28日至30日對**地稅局原機關黨委副書記王哲同志和水磨溝區地稅局原黨組書記、局長桑希華同志，履行經濟責任的財務收支情況進行了審計。審計工作得到了相關部門及領導的支持配合，審計組順利完成了審計工作。

(七)車輛管理、裝備工作

1.年初，根據區地稅局車輛配備管理規定，安排布置了市局系統各單位上報本年車輛購置計劃工作。匯總后，經市局黨組會議研究同意，分別上報了2017和2018年度車輛購置計劃的請示。

2.根據區地稅局核定給我局系統公務用車車輛編制情況，按照《自治區地稅局計劃財務處關于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》(新地稅計財便函〔2017〕33號)和《自治區地方稅務局關于重新核定全區地稅系統公務車輛編制的通知》(新地稅函〔2017〕155號)的相關規定，給我局系統核定公務車輛總編制247輛，其中：一般公務用車15輛，執法執勤用車232輛。

雖然此次重新核定車輛編制工作政策性強、涉及面廣、時間緊、工作量大，但是接此通知后，及時統籌安排，領會文件精神，認真統計所屬各單位的管轄機構數、納稅登記戶數、人員編制數等各項數據，對所屬各單位的現有車輛進行了摸底，按照“保持存量、統籌安排增量”的原則，嚴格按照規定的標準核定了所屬各單位的車輛編制，經市局研究同意按時上報了《烏魯木齊市地稅局關于核定車輛編制報告》。

3.根據《自治區地方稅務局關于烏魯木齊市地方稅務局公務車輛編制的批復》(新地稅函〔2017〕183號)規定，及時對所屬13個單位分別下發了核定的車輛編制通知。

4.為了進一步加強今后全局系統公務用車管理工作，不斷提高公務用車配備、使用、管理的規范化、制度化、科學化水平，就市局系統公務用車管理工作下發了《烏魯木齊市地方稅務局關于進一步加強公務用車管理工作的通知》，進一步明確了公務用車車輛的具體配置標準等相關規定和要求。

5.根據《自治區地稅局計劃財務處關于上報車輛購置計劃的通知》(新地稅計財便函〔2017〕50號)要求，定編后重新上報車輛配置計劃。接此通知后及時安排了此項工作，按照新定的車輛編制數，匯總了缺編的單位重新上報的車輛配置計劃，經市局研究同意按時上報了《烏魯木齊市地稅局關于2017年車輛配置計劃的請示》。

6.根據區地稅局工作安排，需各單位對現有車輛進行三方(控辦、車管所、單位資產)信息核對工作。為完成好此項工作，努力解決好車輛的遺留問題，及時組織召開了專題會議，安排布置所屬各單位將現有所有車輛進行認真、仔細地摸底清查，并提出了相關工作要求。

7.服裝的后續配發工作。對系統13個單位，服裝配飾進行了發放。對新增人員服裝、鞋帽、領章帽徽、領帶等發放。

1.積極配合市審計局、區局督察內審處對我局2017年稅收計劃執行情況進行審計。

2.積極準備材料，按月參加市政府經濟運行會。

3.為其它相關部門提供數據，做好數據的解釋使用數據共享服務工作。

4.進一步加強了與財政、統計、經濟與發展改革委員會、人民銀行、國稅局等部門的工作協調。為其它相關部門提供數據，做好數據的解釋使用工作。協助市財政局、市委財經辦、市統計局、市委秘書處搞好稅收情況的分析。

1、工作中的預見性還需進一步加強，有時有忙于應付的現象，使一些工作在完成的過成中沒有深度。

2、對區、縣局業務指導工作還需進一步深入。經常下基層解決基層工作中的難題和問題。

3、要繼續加強學習，練好內功，提高自身素質，不斷的向實踐學習，向先進學習，向書本學習，以適應新的稅收征管模式的需要。

4、要進一步增強工作的預見性和主動性，主動溝通，及時匯報，工作做到早安排、早打算、早落實。深入基層、掌握情況，及時決策。

財務處工作總結及計劃篇四

計劃財務管理是企業管理工作的重要組成部分,是企業資金籌集、調撥、使用、結算、分配、監督、效益考核等工作的總稱。今天本站小編給大家找來了計劃財務處

工作總結

1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現的：

現任總經理田出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務部、財務部、公關部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預測。

在預測之后，對各社資本的分配是：財務部由于要新產品開發、市場調研發及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關部與上游企業和地接社聯系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務部作后備資金發及發工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預算方面，初步是：到年末達到凈收入180萬元。

2、 資本運用。這就需要各部門合理運用所規劃的資金做好份內的工作。財務部：新產品開發、市場調研及廣告宣傳和做企劃方案;公關部：與上游企業和地接社聯系;人力資源部：招聘和培訓新員工;就財務部而言就是對社內部的資料、設備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發工資、獎金，對于工資的安排是：總經理1800元每月，各部門經理1500元每月，業務員1200元每月。獎金是成本節約獎和銷售冠軍獎均為xx元。

3、 股利分配這主要是財務部要協助董事會處理好股利分配問題。我們現在的初步計劃是到年終除總經理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設備資金和公積金。

4、 保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務方面的交易活動進行管理：每次銷售產品后的收入上交財務部，企業運行過程中的費用均需開示發票到財務部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現收;二是：應收賬款。對于這兩者，應收款是管理的重點，即收現率應是一個重要的指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產生壞賬的風險。這就需要公司制定相應的信用制度，來規避風險。同時，應根據旅行社的行業特點，掛賬就應嚴格審查掛賬的依據，防止業務員的暗箱操作。當然，采取一定信用策略，也是企業參與競爭的必要手段。同時，應嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業務員不通過財務部門直接從收入中支取成本。

5、 信用和收款財務部要制定信用政策，催收旅行社的應收賬款。與各地接社和上游企業結清帳。

6、 保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產、人員以及組團后游客的人身財產保險，如此把旅行社經營活動中和風險轉移到了保險公司，保證了經營活動可以更加大膽地進行。

7、 團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責任落實到具體的業務員身上，并能掌握每個團的具體情況。

8、 最后，對于節省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業務量來與航空公司談判;而地接費可通過招標等手段來減低成本。現代企業的競爭，主要就是采取低成本策略和產品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業，成本支出的控制則尤為重要。現在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標準成本來加強控制。

如：對常規路線可讓業務部門和財務部門共同制定出淡、旺季團隊標準成本和標準報價，即通過團隊的實際成本和標準成本的對比，來找出其中的差異，并督促業務部門向標準指標努力。這樣財務也可以根據標準來判斷成本支出的合理性。

當然，在采用毛利率和標準成本控制下，也應同時制定相應的激勵機制。如：可設立成本節約獎、銷售冠軍獎等，來調動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對于非常規團隊在制定線路時，也應測算出相應的成本來。實際上，這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當的比例。

一、突出重點，做好預算管理和統計工作

1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平

一是加大民政事業經費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程序，增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，積極開展支出績效評價工作，促進支出結構優化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。

2、高標準起步，全面提升民政統計質量

加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。

二、把握要點，做好民政經費管理工作

認真貫徹落實省廳今年10月下發的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監管和責任追究的力度等方面入手加強監督檢查力度，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。

1、抓建章立制，規范各項民政資金管理。從制度上、程序上規范各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。

2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。采取以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業務培訓和指導。

3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經費使用情況進行檢查;對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改情況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發現問題及時整改。

三、突破難點，做好規劃及項目的管理和服務工作

規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對項目的投入日益加大，規劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“”民政事業發展規劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，密切配合，充分發揮規劃財務部門的主導作用。

1、推動規劃項目落實。按照“” 規劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推進項目建設。加強與發改委在項目立項、審批方面的聯系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。

2、加強在建項目監督管理。加強項目管理的政策和業務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規范化、制度化。

3、健全完善項目儲備庫。項目數據庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數據的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，并于省廳規劃項目儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。

一、 對二期業主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;

二、 對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;

三、 對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;

五、 堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款;

六、 監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;

七、 協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;

八、 加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主;

九、 協助其他部門做好各相關工作。

財務處工作總結及計劃篇五

財務管理工作是一項專業性很強的工作，特別是近幾年來，隨著國家財政預算制度和經費支付制度的改革，與之相關的新政策、新規定不斷出臺，這就要求我校的財務管理體制也必須隨之不斷更新。為了更好的履行好崗位職責，我始終把學習放在重要位置，不斷加強業務知識的學習。

單位預算是事業單位完成各項工作任務，實現事業計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用，充分發揮了資金的使用效益，在資金短缺和還貸的雙重壓力下，確保了學校各項工作的順利完成。

政策的改變和招生形式的多樣性，收費工作成為財務處一項日常工作，加之大多學生來自農村貧困地區，這樣給財務處收費工作增加了不少任務和難度，為此我們在財務工作中始終把學費收繳工作作為壓倒一切的頭等大事來抓，科學運用各種金融、財務手段，不斷提高學費收繳水平。重點做了三個方面的工作：一是完善激勵機制，二是加強對收繳學費工作的督導，定期通報及反饋各學院收繳學費情況，三是提高收費的工作效率。今年學費的收繳率達到98%。在代收費及服務性收費的項目上，經過長時間與物價等部門的協商與溝通，從政策上保證此兩項收費合法化，每年為我校增加收入約80萬元。

根據評估工作的需要，我校今年在基本建設，設備購置，專項維修等方面的投入資金巨大，在經費緊張、財力有限、收支矛盾日益尖銳的情況下，我們審時度勢，積極研究政策、研究辦法，在狠抓學費收入的同時，主動出擊通過多渠道、多途徑地做工作，積極要求上級財政部門、教育主管部門給予經費上的最大傾斜和支持，經過不懈地努力和耐心細致的協調工作，在這一年中申請專項資金1450萬元，其中：共建資金700萬，評估專項200萬，貼息貸款240萬，維修資金40萬，軍訓專項20萬、基本建設經費95萬元、重點學科經費155萬元。同時積極想方設法引進貸款，先后與多家銀行建立了合作關系，得到了多家銀行的有力支持，特別是在這一年里金融系統對教育貸款進行風險提示并壓縮的情況下，迎難而上想方設法，先后籌措貸款資金近1億，并在07年上半年完成了三筆資金的續貸工作。這些專項經費和貸款資金保證了我校基本建設投入和評估工作的資金需求。

針對財務管理出現的新情況、新問題，也為了使學校的財務管理工作更加規范化、制度化、科學化，對學校原制定的財務管理制度進行修訂、完善，如修訂的《進一步加強對暫付款管理的規定》、《關于加強支出管理和審批權限的規定》等，通過對財務制度的修訂完善，無疑對學校的財務管理工作上水平、上臺階起到了強有力的保障作用。

根據評估指標體系的要求，結合我校的實際情況，對三年來的四項教學經費的歸集制定了一系列原則和辦法，積極與其他部門核實學校一些基礎數據，通過反復歸集和測算，保證我校四項經費的兩項指標都達到滿意結果，并得到專家的肯定和好評。通過評估工作推動財務工作改革，堅持以“教學工作”為中心，不斷提高財會人員服務意識和服務水平，不斷提高財務管理水平，提高辦事效率。

在這一年來，我一心撲在工作上，工作認真，態度積極，雷厲風行，勇挑重擔，敢于負責，不計較個人得失；工作勤勉，兢兢業業，任勞任怨；自覺做到不陽奉陰違、自行其是；艱苦奮斗，不奢侈浪費，不貪圖享受。

由于近幾年財務工作壓力大，有時會急噪，不注意自己的工作方式，沒有做好解釋工作，在此我表示歉意，并誠懇地接受批評。

在今后的工作中，我將改進工作方法，進一步增強服務意識，還是那句話“踏踏實實做好本職工作，實實在在為教職工多辦實事”。成績只能說明過去，我將一如既往做好本職工作，為我校的騰飛做出更大貢獻。

李俊林

二0xx年七月六日

財務處工作總結及計劃篇六

2017年，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，做出了貢獻。

認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、 “三個代表”重要思想、學習中共十七大和十七屆二中、三中全會精神。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰，要堅定信心，共同努力，共克時艱。通過進行政治理論學習和參加政治活動，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質和業務水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了黨性和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

1、顧全大局、服從安排、團結協作。2017年，根據機關服務中心企業機構調整安排，本人從原來的**公司會計崗位上調整到計劃財務處企業科出納崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，與全科同志一起做好財務工作。 2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心核對、填寫票據，加強監督，嚴格執行財務紀律。按照會計基礎工作規范化的要求進行出納工作。對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，對記載不準確、不完整的原始憑證，要求經辦人員更正、補充。保證了會計憑證手續齊備、規范合法，保證會計信息的真實、合法、準確、完整。 3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。完成**公司2017年度會計報表編報工作。包括長江委機關服務中心財政部和國資委企業財務會計決算報表兩份，武漢市江岸區統計局企業生產完成情況年報、季報，武漢市地稅局會計年報，完成**公司2017年度企業自行匯算清繳檢查表申報工作，完成**公司xx年-2017年度建安企業自行檢查報告清查工作。6月份長江委開展“小金庫”專項治理工作中，根據機關服務中心統一布置，對**公司防汛抗旱資金予以調賬，**公司原是手工記賬，在完成全年報表工作后，又要改動數據，原賬單、憑證、賬簿都要調整，工作量很大。為了能按質按量完成任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人假日時間，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成本職工作的同時，完成領導交辦的其他工作，查找并核實**-**年防汛調度大樓制冷機房設備數量、單價清單發票并要復印回發票，查找工作正值夏季，在長江委檔案館二樓，封閉式庫房，里面空氣很不好，一查就是半天時間，有時查得頭昏眼花，從不叫苦。完成**公司2017年度貸款證的年檢工作，年檢工作的時效性，清晨6點多鐘出門到中國人民銀行排隊領號，如果順利，上午12點鐘可以年檢完成，水都沒有喝的，從無怨言，出色地完成各項工作任務。 4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來辦理業務的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報銷時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，贏得集體的榮譽。

在工作中以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結合，，以 “內外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。

為了能夠適應建設現代化管理要求，企業科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據業務學習，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

財務處工作總結及計劃篇七

1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。

2、學生家長的監督。

3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。

6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。

2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。