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應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇一

(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性

(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性

(5)跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成fcst工作

(6)配合中外方的年度審計工作

(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇二

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇三

1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;

3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳崿F(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;

5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇四

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時、準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準(zhǔn)確;

3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進(jìn)客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進(jìn)行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇五

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇六

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作

4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

5、負(fù)責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

10、負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇七

根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

制作銷售憑證、銀行收款憑證;

核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報告，dso，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、erp銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

客戶維護(hù)、建檔;

應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

裝訂憑證;

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇八

1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項;

4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇九

1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

5、對客戶逾期賬款的催收;

6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

7、編制應(yīng)收賬款分析報告;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇十

1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時審核、入賬;

9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;

11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇十一

1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點，審核盤盈盤虧表;

3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;

4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價格表進(jìn)行維護(hù);

7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇十二

1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票

4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額

5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計

6、妥善保管會計資料

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇十三

1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;

3、其他單據(jù)審核及付款;

4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇十四

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇十五

1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述 應(yīng)收會計的工作篇十六

1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對;

3、金稅系統(tǒng)開票并與k3核對金額一致;

4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

7、憑證打印及整理裝訂;

8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;