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財務情況說明書篇一
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合肥宏達有限責任公司是國有企業，增值稅一般納稅人。主要產品有：a產品、b產品和c產品。開戶銀行是工行合肥市大鐘樓支行。企業法人代表劉偉。
本公司有兩個基本生產車間；一車間和二車間。一車間生產a產品，二車間生產b產品和c產品，各種產品所耗原材料均為開工時一次投入，單步驟大量生產各主要產品。本年十二月a產品完工50箱，b產品完工45箱。銷售a產品100箱，b產品200箱，全年累計實現實現利潤總額120.84萬元。
我公司20xx年度實現營業收入452.69萬元，營業成本194.46萬元，營業稅金及附加為
3.56萬元，銷售費用為33.9萬元，管理費用86.8萬元，財務費用1.9 萬元，資產減值損失為15.8萬元，公允價值變動損溢為2萬元，投資收益為4.28萬元，營業利潤總額 122.50元，營業外收入為0.6萬元，營業外支出為2.25萬元,繳納所得稅29.10萬元后凈利潤為91.7萬元 ?本公司期初的實收資本為320萬元，其中國家資本224萬元，d公司法人資本金96萬元；期末增加資本金45萬元，是c公司以固定資產對我公司的投資。年末提取盈余公積9.3萬元,分配給投資者利潤24.8萬元，年末未分配利潤65.7萬元，20xx年末所有者權益為479.7萬元。
1、資產負債率指標
期初總資產為590.80萬元，總負債為137.77萬元，資產負債率為23 %；期末企業總資產為792.1萬元，總負債為317.6萬元，資產負債率為40%。資產負債比率較期初有較大的提高，表明企業長期償債能力有所下降，但企業利用債權人提供資金進行生產經營活動的能力有了較大的提高。
2、流動比率指標
期初企業流動資產360.00萬元，流動負債57.77萬元，流動比率為6.2，期末流動資產432.6 ?萬元，流動負債137萬元，流動比率為 3.1 。我廠流動比率較高，短期償債能力較強,但是企業持有的閑置現金數額較大，從而影響企業資金的有效利用，降低了企業的盈利能力。
3、應收帳款周轉率指標
本期企業營業收入為452.69萬元，應收帳款平均余額 35.62萬元，周轉率為12.7次。本企業應收帳款周轉率較好,我公司的應收賬款的運營效率尚可。
4、存貨周轉率指標
本期企業銷貨成本194.4萬元，平均存貨153.6萬元，存貨周轉率1.3次。我企業的存貨
周轉率不是很高，與行業水平有一定差距，說明存貨資產的營運能力較低。
5、營業利潤率
我廠該年度利潤總額為122.2萬元，營業收入為456.29萬元，營業收入利潤率是27 %。該指標越高，反映企業銷售收益水平越高，獲利能力越強。
6、資本收益率
我廠年度凈利潤為91.7萬元，資本金平均額為342.5萬元，資本金利潤率為26 %，資本金利潤率越高，表明企業權益資本的獲利能力較強。
固定資產增加對財務狀況發生的`影響。二車間購入設備一臺，總造價是84.43萬元。新設備的投入必將增加二車間b產品的生產能力，同時應做好生產資金的準備和增加銷售的市場開拓。
新建三車間借款100萬元對財務狀況發生的影響。20xx年12月26日，我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬元，利率6%。借款的增加，導致未來五年中每年的財務費用要增加6萬元。為確保按期還本付息，減少財務風險，應盡早開工建設，早日投產使用，為企業創造經濟效益。
本期產品成本有大幅度上升。期初a產品單位成本2000元/箱，b產品單位成本為1000元/箱，本期完工產品a產品單位成本為2263元/箱，b產品完工產品單位成本為1289元/箱，比期初a產品單位成本上升了263元/箱，上升13.5%，b產品單位成本上升了289 元/箱，上升28.9 %。由于產品成本價格的上升,必然會消弱了產品在市場上的競爭力。因此，我們務必采取多種措施，努力降低產品成本，提高市場競爭力,加快企業發展腳步.
合肥宏達有限責任公司財務科 ?陳世娟
二〇一x年元月二十日
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