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項目部出納工作職責篇一

2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

3、辦理保函、履約保證金;

4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作;

5、負責項目稅收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關稅務工作;

6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

7、完工項目對賬、保本點的測算;

8、辦理現金收付和銀行結算業務;

9、開具各類銀行票據;

10、配合會計做好各種賬務處理;

11、承辦領導安排的其他工作。

項目部出納工作職責篇二

1、負責項目簽約、接房、租金收款;

2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

3、負責存放資金的安全;

4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統，并與總部出納核對上款數據;

5、負責收款報表的編制;

6、開具購房發票并建立發票臺賬;

7、編制資金日報表

項目部出納工作職責篇三

1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;

5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

6、承辦領導交辦的其他工作;

項目部出納工作職責篇四

出納工作職責 -崗位職責

一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度，

二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

七、認真執行現金管理“十不準”。

八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

（一）流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.

（二）固定資產核算

1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

4.按制度規定計提固定資產折舊;

5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

（三）材料核算

1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.

（四）工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;

3.進行工資明細核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;

3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

（六）利潤核算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

（七）往來結算

1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

（八）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

（九）總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經營成果;

2.編寫財務情況說明書；

3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見，

崗位職責

項目部出納工作職責篇五

1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

項目部出納工作職責篇六

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;

6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

項目部出納工作職責篇七

1、應收和應付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計劃表清單

5、銀行付款時間，支付計劃

6、管理庫存現金

項目部出納工作職責篇八

1.現金管理：查看統計oa現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統計;

系統：錄入向明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理發票;

10.財務周報;

11.上級分配的其他任務。

項目部出納工作職責篇九

公司財務出納崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，務必經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據狀況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償職責。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊狀況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，務必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，務必加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金狀況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作；

2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

項目部出納工作職責篇十

出納崗位職責

1．負責現金收人、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行；

2．負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；

3．負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿，及時送存銀行；

4．檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目資料清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務；

5．負責編制“企業每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

6．每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象，應立即查找原因；

7．在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現金及支票；

8．將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一齊送交銀行辦理結算轉賬，對務必辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一齊轉給財務辦公室銀行出納會計；

9．審查外匯現金、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔；

10．妥善保管各種收、付款憑證和企業“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；

1l．嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到賬款相符，確保現金的安全；

12．負責所得稅扣繳申報事項；

13．完成財務部經理安排的其他工作。