范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

企業會計的崗位職責篇一

劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

做好發票的購入及開具工作;

負責每月的憑證整理工作

協助會計準備每日、月單據及報表;

完成公司交辦的其他事務性工作。

企業會計的崗位職責篇二

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳，負責員工的工資、保險等工作。

4、對已審核的原始憑證及時填制記賬

5、準備、分析、核對財務相關問題

6、合同管理、制作賬目表格等，同時負責對項目進行賬務管理，審查進出價格體系，與合作的上下游企業的商務進行對賬等。

7、其他財務相關工作

企業會計的崗位職責篇三

2、負責華潤雪花整體的營運管理報表;

3、負責華潤雪花相關會議的營運相關費用分析資料;

4、負責營運月度分析會議相關分析資料;

5、負責營運各項專題分析資料;

6、負責營運中心相關業務部門的數據需求;

7、參與供需關系成本測算方法、測算原則及流程制定 ;

9、負責收集、匯總、抽查各工廠生產成本數據的合理性和準確性 ;

10、負責營運變革項目的財務專項分析及效果評價;

11、負責區域/工廠___實踐案例的收集、總結及推廣;

12、負責營運業務事項的溝通、協調工作;

13、其他工作事宜。

企業會計的崗位職責篇四

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業道德是：（1）敬業愛崗，（2）熟悉法規，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作；也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

出納人員。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納（會計）機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納職責：

一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、 按規定辦理其他所轄事務。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。

若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

會計的工作根據原始憑證做好記賬憑證。根據“資產=負債+所有者權益”“收入-費用=利潤”的會計原則做出公司的現金流量表。

關于會計與出納的區別?

1、財務包括出納和會計，一般公司要有3個基本的存在，出納，會計，財務負責人。一般說的財務指的是財務科。

3、以前出納,經常做的就是填寫收款憑證和付款憑證,登現金和銀行存款日記帳,偶爾去銀行查查款,每月去國稅局報稅。

6、會計和出納是企業搞好財務會計工作，都不可缺少的重要崗位。

7、他們是又有區別又有聯系的：所謂區別，是會計出納所負的責任不同，出納員在小型企業里又管現金，又管銀行，即要負責現金的結算，又要負責銀行存款的結算業務。所以主要是記好現金和銀行存款兩本日記帳，每月按照要求編號銀行余額調節表，保證經管的庫存現金和銀行存款帳帳、帳實、帳表相符。

8、而會計人員除了出納的工作外，整個會計核算都要由會計負責，尤其在小單位又是會計又是會計負責人，從設立賬薄到填制會計憑證，從平行登記總帳、明細帳到編制會計報表，還要完成納稅申報和成本核算，擔子是非常重的。只有出納和會計密切配合，才能把企業的會計核算工作搞好！

9、會計從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計、明細賬會計和出納。三者既相區別又有聯系，是分工與協作的關系。 第一，各有各的分工。總賬會計負責單位經濟業務的總括核算，為整個單位經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料；明細分類賬會計分管單位的明細賬，為單位經濟管理和決策提供明細分類核算資料；出納則分管單位票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為單位經濟管理和決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。 第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

4、．不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。

5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。

6、做好公司財務收支的`保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。

8、按時做好工資等發放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。

9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。 10、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

11、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。

12、加強學習，不斷提高業務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

13、遵守公司各項管理制度和規定，服從領導工作安排。

（補充財務管理制度）

財務管理制度 總 則 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。 六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

會計核算原則及科目 七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆或黑色簽字筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。 十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。 資金、現金、費用管理 十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。 十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理同意不得改變支付方式和用途。 二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。 二十一、因公出差、經總經理批準借支公-款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公-款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。 二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。 二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

其它事項

二十七、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 二十八、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

企業會計的崗位職責篇五

2.每日及時把好會計憑證審核關，根據審核無誤的會計憑證記賬;

3.海關變更、稅務變更;

4.負責公司每月/季/年度納稅申報;

6.具備良好的溝通交流能力和專業知識，及時處理公司的各類財稅問題;

7.領導交代的其他相關工作;

企業會計的崗位職責篇六

1、負責日常收支的管理和核對;辦公室基本賬務的核對。

2、負責公司財務出納、審核、對賬、監督等工作，按照公司要求及發放工資。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據。

7、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行。

企業會計的崗位職責篇七

2、參與預算規劃及管理，進行預算差異分析及對策研究;

3、預測并監督現金流和各項資金使用情況;

4、參與項目的財務測算、成本分析，配合制定相關方案;

5、負責公司的會計核算，按月編制會計報表，進行分析匯總;

6、按月編制資金、管理費用預算，按月報稅等事項;

8、負責公司對外的溝通協調工作，包括但不限于審計、稅務等外部單位。

企業會計的崗位職責篇八

1. 負責公司每月的會計賬務的處理，會計報告的編制。

2. 按照約定的要求每月按時完成總經理要求的各種管理報告。

3. 負責公司月度、季度和年度的稅務申報事宜，并完成稅務局規定的其他要求。

4. 負責年度審計的安排和協調，負責年度的年檢工作。

5. 負責銀行、現金、開票等出納類事務。

6. 負責會計檔案的整理和歸檔。

7. 負責公司基本的內部流程的完善和制度的建立。

8. 配合公司各種標準操作流程的建立和執行。