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工程財務管理制度匯編篇一

1、認真貫徹執行國家各項財經法規和財務制；

2、嚴格監督項目資金的使用情況，對資金來源、投資使用和資金完成三個階段，認真做好日常的會計核算。做到手續完備、內容充實、數字真實準確、帳目清楚、按期報帳；

3、嚴格履行審批手續，項目資金必須按規定程序由項目負責人簽批后方能使用；

4、項目部財務人員必須嚴格執行公司各項財務制度，保證項目資金的完整與安全；

5、嚴格執行企業會計制度，認真填制會計憑證，及時編制并報送各類會計報表，做到數字真實、內容完整；

6、認真審核原始憑證，對違反制度規定，不真實和不符合基建開支范圍與標準的票據拒絕報賬；

7、發現下列任何一種情況時，財務人員有權拒絕辦理工程款支付手續：

①收款單位與合同簽證單位名稱不一致，或缺少必要的法律授權手續的；

②未按合同規定超工程進度或超工程造價付款的；

③工程施工或驗收中發現有較大質量問題的；

④無工程部“維修合格證明單”而要求支付質保金的；

⑤未辦理項目部工程付款會簽單，由施工單位人員直接到財務處辦理工程款支付手續的。

1、凡因工作需要領取支票者，首先填制借款單，寫清日期、用途、金額，按規定的審批程序批準后出納方可簽發，簽發支票必須字跡工整清楚、不得涂改；

2、基建工程款項開支一律按合同執行，經領導審批后支付；工程變更部分的開支嚴格按變更程序審批；

3、支付支票后需盡快報賬，一般不超過十天，外出人員不得超過十五天，如到期不能報賬要追究經辦人員的責任，在未處理完畢之前不得再行支用；

4、如發生支票遺失現象，應立即通知財務部門并同時辦理登報聲明作廢等事宜。如不報告后果由丟失者自負。

1、各項工程開工前需將經簽章的合同、協議交財務部門存檔（包括臨時工程）。（無預算、）無合同、無協議、（無審計部門審計情況）的項目，財務部一律不得支付工程款和辦理工程結算；

2、工程款審批程序

（1）由施工單位提供工程形象進度；

（2）根據工程形象進度，由施工單位提出付款申請（加蓋公章）及工程發票，再由監理公司、工程部經理，預算工程師及總工程師簽章；

（3）工程款由項目部工程部負責經辦，工程預算人員負責工程款支付，填制資金支付憑證，按照審批權限經部門主管、財務部經理、總工程師、總經理、財務總監、主管副總裁或總裁簽字批準；

（4）財務人員根據上述審批程序審核無誤后，方可辦理工程款支付手續；

（5）加強對往來賬款的核算與管理，按單位和個人設置明細賬，經常核對、及時清理結賬，特別是竣工項目與施工單位往來賬款的清理，要嚴格按照施工合同及工程決算進行結賬，竣工驗收合格決算時，按合同約定預留工程結算款作為保證金。質保期滿后經使用部門認定工程無質量問題或其它問題后再支付施工單位保證金；

（6）加強對材料、設備款的核算與管理，建立原材料收發制度和財產清查制度，了解基建工程預算定額，熟悉材料預算價格，隨時掌握材料市場價格變化，協助有關部門共同把好購貨合同關及材料設備采購關。認真審核材料出入庫單和匯總表，材料采購要有嚴格的驗收制度，材料驗收單必須有交貨人，驗收人，材料主管和項目負責人的簽字，采購數量和單價應與采購合同一致；

（7）征地、報建、勘察、設計費用的款項支付工作，由工程部門根據進度按合同辦理。

1、財務部門須參與工程合同的審訂和修改補充工作，對合同中有關財務內容的約定和規則負責審查；

2、財務人員須熟悉工程合同的各項條款；

3、嚴格按合同辦事；

4、簽訂施工合同必須遵守國家《經濟合同法》等法律法規；

5、合同的簽訂必須按公司有關規定、程序進行。

1、財務工作必須密切聯系基建工作實際，充分發揮財務管理對基建工程質與量的有效控制；

2、財務人員要增強服務意識和現場意識，了解施工現場、掌握工程進度、工程質量、工程變更、材料替換及各種與項目財務有關的資料和實際情況，力爭做到跟蹤到位，服務到位，管理到位，控制到位，減少損失和浪費，提高投資效益。（事前、事中、事后監督，各盡職守，保證基本建設工程財務管理工作有序地進行。）

1、負責對建設項目的工程預決（結）算進行審查，對項目建設、竣工驗收以及財務決算審批全過程的財務活動實施財務管理和監督。對基本建設財務活動負管理責任；

2、對需要簽訂的《工程施工合同》、《工程設計合同》、《工程勘察合同》等負責保管及相關審核職責。

本制度于20xx年x月xx日開始執行。

工程財務管理制度匯編篇二

為加強財務管理，規范項目部財務日常管理工作，強化項目成本管理，減少鋪張浪費和一切不必要的開支，以最終達到降低成本，提高經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，結合公司實際情況，制定本制度。

1、材料部根據預算部預算該工程項目的工程用料，做好材料的供應計劃，根據工程進度編制材料用量計劃表，進行采購供應，保證工程項目施工正常運行。

2、大宗材料采購：采購員至少提供三家供應商或廠家，同一材料、同一型號規格、各自價格、聯系電話、聯系人，根據市場調查的情況填寫一份項a《項目現場材料采購市場詢價表》（見附表）報總經理審批，確認選擇廠家或供應商、產品型號規格、數量、單價后，由材料申請人填寫項a《材料設備采購表》（見附表）報申請人→預結算員→項目經理→經營預算部經理→副總經理→總經理審批核準后，由經營部負責與廠家或供應商簽訂購銷合同，根據購銷合同的付款方式、付款比例，由采購員填寫（項）a《工程材料款借支申請表》（見附表）申請付款，其審批程序按第二條公司財務報銷管理制度的（二）工程材料貨款支付審批流程進行，采購員必須要求供貨方提供合法有效的材料發票、產品質量檢驗報告、合格證、消防產品供貨證明、產品說明書及保修卡等資料。

3、零星材料的購買：如工程項目急需使用零星材料，無法批量采購，且一次采購20xx元以下的，必須由公司指定2人同時進行就近采購。

4、采購人員辦理報銷時：必須憑材料管理員開具材料入庫單、購貨發票、購貨單位的送貨清單，按公司財務報銷管理制度辦理報銷手續。

1、為工地施工而采購一切原材料、機具、設備、零星材料都必須辦理入庫、出庫手續，未經同意，任何人不得將未經入庫或出庫的材料，直撥工地施工。

２、材料入庫前檢查及材料入庫流程

（1）材料管理員必須要親自同交貨人辦理交接手續，根據購貨合同及送貨清單核對材料名稱、規格型號、數量、金額是否一致，并進行清點其數量。

（2）核對證件：材料入庫驗收前，首先核對供貨單位提供的產品質量檢驗報告、合格證、消防產品供貨證明、產品說明書及保修卡等資料（消防器材還必須有由國家政府部門出具的），是否與合同相符和有效。

（3）質量檢驗：材料管理員并對材料或機具的外觀形狀和外觀質量進行仔細檢查，發現有損壞的材料或機具不予驗收，并要求退回。如驗收過程中發現證件不齊全、數量、規格不符，質量不合格，應及時向副總經理及總經理匯報，不得自作主張驗收入庫，未經檢驗合格產品不得投入現場施工使用。

（4）辦理入庫：經過以上驗收后，按實收合格數量辦理入庫手續。

由材料管理員填寫材料入庫單，一式三聯，一聯自留、一聯交財務、一聯交采購負責人（注：必須當面清點，當面填寫入庫單、不得事后補開，當天將入庫單交財務）。

（5）入庫單據內容：必須有名稱、規格、單價、數量、金額、發貨單位、日期，并有材料管理員、項目經理、采購負責人分別簽字才有效。

（６）材料存放：必須按材料品種不同劃分區域存放，并掛有領物卡，按采購時間先后順序堆放，實行先購進先領用，必須整齊有序，便于盤查。

（7）材料入庫后：由財務部設置材料進銷存數量賬，材料管理員根據入庫單準確、及時登記入賬，財務部要對倉庫的材料定期和不定期盤點，以確保賬物一致。

３、施工現場材料出庫存流程

（1）原材料出庫：領用材料時，領料部門必須填寫（項）a《廣東粵富領用材料表》（見附表），由現場管理負責人填表→經預結算員→項目經理→副總經理審批后。領料部門憑領用材料表到材料管理員處辦理領料手續，發出材料時，領用材料表必須要有材料管理員、后勤主管、領料人簽名確認。一式二份（用復寫紙填寫），一份由材料管理員第二天上午交財務，一份由材料管理員留存作為記賬依據。

（2）凡借用機具、設備等貴重物品，必須填寫（項）b《廣東粵富借用機具、設備審批表》（見附表），經過副總經理同意后，到材料管理員處辦理借出登記手續。流程是：借用人填表→項目經理審核→副總經理審批→倉管員辦理借出登記手續

（3）辦理退料：凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現場材料管理的最終環節。施工班組退料應執行誰使用誰退料，誰發放的.誰收回的辦法，班組完成施工任務后，剩余材料必須及時退回倉庫，并辦理退料手續。退料收回時必須經過驗收，若發現有損壞現象，根據材料單價和損壞程度的輕重，給予適當的賠償。其退料入庫手續為：由退料人填寫一份（項）b《廣東粵富退料申請表》（見附表），經項目經理→副總經理同意后，到倉庫辦理退料手續，由材料管理員清點退回的合格數量，填寫一式三聯退料單，一聯自留、一聯給退料人、一聯交財務沖減當月領用。

１、行政部在工程項目開工前５天（即第一個月），從第二個月開始為每月25日前，必須將下月預算的行政費用列明細表報財務統一審批，通常現場行政費用包括有：

（１）房租水電費：辦公場地、倉庫、水電費

（２）員工伙食費：購買農副產品等

（３）業務接待費：接待客人的住宿、餐費、禮品、娛樂活動等

（４）通訊費：購買員工話費充值卡

（５）辦公費：為辦公而購買的一切用品、固話費、網絡費等

（６）運輸費、雜費：包括搬運余泥費、清理場地費等

（７）差旅費：包括出差車費、住宿費、市內交通費、出差餐費

（８）汽車費用：包加油費、路橋費、保管費、年檢費、維修費等

（9）支付臨時工工資：臨時聘用工人工資

（１0）其他零星費用

２、對行政用款及具體要求作如下規定：

（１）一切行政費用開支（在預算范圍內）的程序是先借支、后報銷；先申請，后辦事的原則進行，并按公司財務報銷制度流程辦理。凡是沒有發票的一切開支，必須有經手人、證明人、收款人的姓名、聯系電話、必要時附上收款人身份證復印件。其報銷流程：經辦人憑批準單據填報銷單→后勤財務管理員申報→后勤主管審批→項目經理審批→財務主管審批→總經理審批→后勤財務員結賬→交出納清帳

（２）房租水電費：由項目后勤財務管理員負責根據協議約定的金額申請辦理借支及報銷。

（３）員工伙食費：由后勤人員統計當月的就餐人員。

（４）業務接待費：經辦人因業務需要宴請有關部門的，應事先填寫（項）a《業務招待費申請表》（見附表），經總經理同意后，由經辦人向財務辦理借支，報銷時，須附上業務招待費申請表及相應發票。

工程財務管理制度匯編篇三

１、在財務主管的.領導下做好出納工作；

２、辦理現金收付業務以及內部、外部收付、結算工作；

３、根據財務規章制度，及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結；

４、及時與內部銀行對帳，編制內部銀行存款余額調節表；

５、定期盤點現金，每月不少于兩次，編制庫存現金盤點表，保證帳款相符；

６、協助財務主管整理、充實檔案資料；

７、負責工資獎金和其他款項的按時發放；

８、進行工資臺帳、養老保險金、住房公積金的登記；

９、負責項目人員醫療費的報銷；

1０、作好領導臨時安排的其他工作。

工程財務管理制度匯編篇四

1、全面負責項目會計核算工作，貫徹國家財經政策、法令、制度，落實公司財務管理辦法，制訂項目部年度財務工作計劃，及具體的會計處理方式，并負責實施；

2、協同材料、預算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負責預付、應付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的'分析；

3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經濟計劃、業務計劃，會同預算部門編制成本費用計劃，控制分析其執行情況，積極組織成本核算，保證工程發生的成本費用和工程形象進度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實性，符合配比原則；

4、協助項目經理控制業務招待費支出；

5、會同勞資部門制訂工資管理及發放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務部；

6、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經常與業主對帳，協調處理好與業主的關系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；

7、定期監督出納員進行庫存現金盤點，保證帳帳、帳實相符；

8、審核項目各項收支，監督項目部的各項經濟行為，復核有關憑證、帳薄，編制各類會計報表；

9、為項目部的經濟決策提供資料，積極參與項目各項經濟活動，處理好與項目各業務部門的關系，保證各部門間各項核算數據資料的統一性；

10、配合公司會計人員繼續教育，組織財務人員學習《會計法》，財務會計制度及公司各項規定，推廣會計電算化工作；

11、做好領導布置的其他工作。

工程財務管理制度匯編篇五

１、項目部與公司所屬內部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規定可使用現金的以外，都必須通過轉帳結算；

２、與公司所屬內部各單位之間的結算，一律使用內部支票，否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰，并通報批評；

３、支票必須同銀行預留印鑒分別存放，財務專用章和名章分開保管；

４、項目取得的各種款項收入，應及時送存內部資金調度中心，項目在內部資金調度中心存款不足時，應及時辦理貸款手續；

５、在支票的使用與管理上，內部支票要視同外部支票，內容填寫正確、真實、齊全；

６、未使用的.支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任；

７、嚴禁簽發遠期支票、空頭支票；

工程財務管理制度匯編篇六

1、嚴格遵守國家的財務法規,財政紀律,方針政策和企業管理制度。

2、遵守公司財務制度,嚴守財務機密,不得隨意泄密,泄密者給予1000元罰款,嚴重者開除。

3、對每月發生的經濟業務要及時結帳、記帳,做到帳證、帳表、賬物、帳款相符。

4、總帳會計必須每月一次同建設方、總包方和協作單位結清所有材料、資金往來帳,防止串戶,不要影響要款,如耽誤要款,每次罰300元。注意保管好原始帳本。

5、輔助會計要月月對清職工往來帳,防止串戶,如出現漏帳,其全數金額由輔助會計自己賠償。

6、公司只設一本總帳,項目部不再設立分帳,所有票據均有總經理一支筆審批報支,其余任何人簽字僅作證明,證明人不能在審批欄簽字。職工借款由各項目部經理審批簽字,500元以上借款征得總經理同意。

7、財務會計要重點抓好要款,隨時掌握正確的經濟收入情況,材料費支出、應收工程款數據,及時的按合同規定回收工程款,確保公司正常運轉。

8、財務人員要記好帳、管好錢、用好錢,資金金額控制在一定范圍內,不允許長期巨款宕帳。職工借款控制在200元內,管理人員控制在500元內,一年中不得超過三次,特殊情況由總經理批準。如借款超支造成集體損失,由審批人賠償。

9、對于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由總經理同意后才能付款。如果未按規定擅自付出分包工程款,造成損失由付款人和準付人賠償20%。

10、材料會計要認真嚴格把好材料進出、材料積存和材料消耗關。因資金緊缺,對材料已驗收入庫但貨款未付的',應根據收料單、合同或協議,分單位、分類別每月30日報財務科。如果材料進出帳不符,每次罰款200元;材料積存不報而繼續采購的,發現一次罰200元,并追究責任。

11、材料會計每月匯總干部職工出勤、獎分,包括職工工傷出勤并張榜公布。

12、財務上對于交來的各種內部罰款,有關分攤費、擔保金、賠償費和其它應扣款,都得一筆不漏地扣除歸戶,如發現遺漏由記帳人賠償。

13、成本考核會計,每月必須及時做好低成本考核,數據要正確,數據不正確罰100元,不按要求弄虛作假者罰款200元。

14、工地廢鋼筋收入及其他收入,一律交公司財務入帳。各項目部不準以任何借口用轉帳支票套取現金,一經發現罰責任人1000元并追究相應法律責任。

15、財務上要對有關人員的備用金及時提供,保證各項工作的正常進行,但是領用者應該及時結帳,如果發現三個月不結帳,罰領款數額的10%。

16、從20xx年元月以后各項目部必須把電纜、電線和固定資產一樣編號列入臺帳。還有臨設用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名細并加強管理。

17、干部職工領藥品,一律記帳到戶,醫藥費包使用,每天按0．5元計算。工傷人員去醫院治療,除住院外,醫院配藥的處方一律帶回工地并由公司醫生給予配藥。

18、材料付款由項目經理、技術、質量、材料、預算、倉庫分別簽字。分包工程付款由項目經理、施工員、質量、安全、預算、公司經理簽字,違反制度未簽字付款的,罰責任人1000元并追究相應法律責任。

工程財務管理制度匯編篇七

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本底薪、崗位薪、通訊補貼、項目補貼。其中基本底薪及崗位薪按公司管理條例中規定之崗位級別發放；通訊補貼標準由ae項目總監申報，總經理簽批后，按所簽批之各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用是指在各單體工程項目施工期間各ae項目管理小組所發生的相應費用，主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據各工程項目工程量大小，按預算額3‰至1‰的比例劃撥至公司帳戶，做為該單體工程項目之辦公用品管理費用。綜合管理部依據各單體工程ae項目總監所呈之《工程項目辦公用品申領單》，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，綜合管理部在經營運總監簽核后進行統一置辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的，應由ae項目總監向綜合管理部另外申請，經營運總監核批，方可由ae項目管理組自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司《綜合管理系統之辦公用品管理條例》執行。

3、交通車輛費用是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發生的相應費用，主要包括：市內交通費、油費、路橋費及維修費用等，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入各單體項目工程項目之管理成本中。

4、臨時辦公住所費是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發生的相應費用，主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的.此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。其中，相應發生的相關費用以及所產生的房租、水電費用由綜合管理部統計抄報財務部，由財務部計入該該單體工程項目之管理成本；辦公設施及可回收再利用之日常用品由該單體工程項目ae項目總監在項目竣工后向綜合管理部辦理入庫歸還手續，如有毀損，照價賠償，相關費用計入該單體工程項目之管理成本。（各ae項目組管理人員之私人用品不含其中，由各人自行辦理。）其他辦公設施、設備管理按《綜合管理系統之辦公設施、設備管理條例》執行。

5、通訊費用是指各單體工程ae項目管理人員除基本通訊補貼外，由各單體工程ae項目總監提案、經營運總監核批后的工程通訊費用補貼。該項費用由財務部計入該單體工程項目之管理成本。

6、工作餐費是指各單體工程項目施工期間所發生的相應費用，主要包括：ae項目管理人員工作午餐、工作晚餐、鐘點廚師薪資等費用，此項費用計入該單體工程項目之管理成本。

差旅費是指工程項目管理小組成員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各單體工程ae項目總監按各單體工程項目預算進行核批后，工程項目小組經辦人員提供該單體工程ae項目總監簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各單體工程ae項目管理小組提供的相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。