人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。優秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇一

在以往的財務出納工作中不難發現賬單的整理與核對工作是比較繁瑣的，正因為如此才要在編制賬單的過程中便按照類別進行整理才行，否則當事務集中且比較忙碌的時候很難確保是否會因為自身的疏忽導致問題產生，而且應對財務工作的過程中應當要做好保密性在能夠遵守好自身的職業道德，實際上我也應當對待財務工作更加積極些才能夠展開相應的部署，畢竟提前來到公司并做好準備往往能夠將隱患排除在問題產生之前，在現金的庫存管理方面則要按照當前的收支狀況進行處理以免影響到財務部門的整體部署。

出納工作中應當要執行好財務報銷制定并將規定的資金進行支出，只不過由于職責所在應當要確保報銷手續齊全并需要領導的審批，否則未經嚴格審核便輕易支出公司資金明顯是對財務出納工作的不嚴謹，而且沒有領導的批準也不能夠在第二季度的財務出納工作中私自借款，考慮到這類問題的嚴重性應當明白出納工作中應當要遵守好財務部門的相關規定才行，即便是在支票管理方面也要做好嚴格的把控以免未能及時收回影響到公司的整體利益。

雖然出納并不負責直接性的記賬卻要做好賬單的保管與登記才行，關鍵是要將出納的職責與會計進行聯系從而通過相互間的合作做好財務部的工作，在工資審核方面更是要注重于各類數據的收集并利用財務軟件做到日清月結，實際上為了避免部分員工心存疑慮還應當在第二季度列出詳細的清單才行，對待公司發放的工資則需要認真對待以免部分員工心生怨言，因此即便財務出納工作容易惹人非議卻也要做好問心無愧才能夠履行好相應的職責。

當第二季度來臨的時候應當要回顧以往在財務工作中積累的經驗，畢竟對于計劃的實施而言應當要在內心有所規劃從而為財務工作提供更多的保障，隨著自己在工作中的積累自然會接觸到更加重要的財務事務，因此我在兢兢業業對待財務工作的同時不能出現任何松懈之處才行。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇二

20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃， 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。

作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇三

1與銀行相關部門聯系，井然有序的完成了領導交代的各項任務;

2對于職工工資以及外欠單位菜金，做到了快速，合理的發放;

3對于酒店的各項費用，能夠及時無誤的按時繳納;

4清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作;

5對每天的材料采購數據進行認真的核對，做到準確無誤；

6對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核；

1·對酒店接待二日游旅游團體，老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進行了積極的配合；

2·對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對，分類統計，做到細致，帳證相符；

3·迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室，以保證工作的正常運行；

4·對應付款項及時上報領導審批；

5·對領導交代的事項做好交接工作，及時自查，自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱；

6·在完成自己工作的同時，服從領導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；

在以后的工作中除了繼續做好自己的本職工作，對領導交代的臨時工作，積極主動，快速有效，合理認真，以最飽滿的熱情來完成.

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇四

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育學生使用正版讀物。

4、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

1、加強會計基礎工作

及時與各業務部門溝通，加強對各項基礎數據的審核工作，確保收集數據的準確性，及時對相關業務進行賬務處理，做到賬實相符。

2、完善財務管理制度，優化各項財務工作流程

結合企業實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業。

3、加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業的生產工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業水平。

4、加強財務分析工作

提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業生產經營本質性來進行分析，重點關注企業管理層對財務分析數據的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據。

5、加強對閑置資產、報廢資產的管理處置

設置專門的臺賬對企業閑置資產進行管理，做好閑置資產對企業利潤影響的分析。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇五

1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系。

3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營業，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰粗心。增強各類用度開收的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發用手絕，按規則簽收現金以票戰轉帳收票。

4、做好應對突收事情的應急任務。

5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。

6、完成帶領暫且交辦的其他任務。

分離企業止業成長及本身的崗亭上任務需供，增強相干營業圓面的進修，進步本身的營業素養戰綜開才能。

預算的目標是想法添加支進，削減本錢，緊縮財政用度，經管用度，業務用度等各項付出。

1、預算必然要全員到場，毫不能多數人到場閉門造車，念固然得出。既包含運營目標，也涵蓋用度開收預算，歡迎預算等等。

2、請求部分帶領把預算任務放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算，定時編報剖析，必需做到預算編報戰剖析的實時性，部分預算請求每個月25日必需上報財政部，部分預算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部。

3、造定用度額度掌握目標：正在額外范疇內，只需能完成運營目的，錢怎樣花皆止；無企圖開收必需專項審批。

4、小我大家倡議步伐：請求財政經管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政經管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符公司成長的程序。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇六

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦-理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好各項收費工作

六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

七、開源節流，極力爭取各方面的支持。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇七

回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

展望充滿挑戰的20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執行過程中得到各位的指導與幫助。

立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

1、加強專業知識學習，細化工作內容

a嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符。c根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯。d妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然。⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

2、加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

a增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患。b保證資金、系統、有價票據等安全。c每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患。d完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

3、加強自我培訓，完善工作方式

如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

20xx我們任重道遠 ，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作， 不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇八

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規范現金管理,做好日常核算。

3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。

工作目標及希望：

1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇九

作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇十

一.加強教育教學理論學習，提高個人的教學質量，加;使幼兒在德、智、體、美等方面全面發展，并讓他們能加強思想業務學習，加強職業道德教育，加強責任;做到“五講、四美”，當好幼兒的鏡子，用自己的一言;上精益求精，敢于改革創新，緊跟形勢，適應時代的要認真學習幼兒園內的各項規章制度，做到上班不遲;當班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故，做好安全措施。

二. 加強教育教學理論學習，提高個人的教學質量，加強幼兒園班主任工作計劃的實行。使幼兒在德、智、體、美等方面全面發展，并讓他們能夠從玩中學，學中玩。

三. 加強思想業務學習，加強職業道德教育，加強責任心，規范言行，加強精神建設，做到“五講、四美”，當好幼兒的鏡子，用自己的一言一行、一舉一動去潛移默化幼兒。業務上精益求精，敢于改革創新，緊跟形勢，適應時代的要求。

四. 認真學習幼兒園內的各項規章制度，做到上班不遲到，下班不提早，外出要報告。當班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故發生。

五. 做好安全、衛生工作，強化安全管理，加強“安全第一”的意識，做到時時事事處處講安全，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤、腳勤、手勤”，發現不安全的隱患及時處理，杜絕事故的發生，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作，對幼兒進行自我保護意識教育，教育幼兒不玩火，不跟陌生人走。要求當班教師點名，并做好交接班工作，發現問題匯報，妥善處理。

六. 培養幼兒良好的生活衛生習慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯，養成飯前便后洗手的良好習慣，保持儀表的整潔衛生。培養幼兒良好的進餐習慣，做到愛惜食品，不挑食、不浪費;午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲。并且保證幼兒的戶外活動量，促進幼兒身心健康發展。

七. 抓好教育教學工作，提高教學質量，教育教學做到面向全體幼兒，因材施教，因人施教，各班級制訂出科學的、符合本班 幼兒實際、切實可行的教育教學工作。注重幼兒的思想品德教育，做到正面教育，教育教學做到科學化、標準化、規范化。堅持用普通話，積極開展教研活動，在改革創新方面有所建樹。

八. 在新生開學前做好家訪工作，并做到有訪有記載。及時做好個別教育，不岐視差生，要愛護每位幼兒，與家長密切配合，共同教育好幼兒。

九. 在備課中，積極與其他教師共同研究，全面合作，努力促進教學的進度與學生的接受力相掛鉤。認真學習其他老師經驗，切實提高備課和上課的質量。

十. 以上是我的個人工作計劃。總之，我會在教學工作中會努力努力再努力，日常管理上勤奮勤奮再勤奮，不斷得使自己有所進步，使自己走得更遠，更遠，更遠。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇十一

財務工作是學校工作的基礎，財務管理制度及工作計劃是學校經濟工作的辦事章程，嚴肅財經紀律，嚴格執行財務管理制度是完成教學任務，提高教學質量，改善辦學條件的重要保證，為了使財務工作服務于教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻。特制定如下出納工作計劃：

1、加快預算改革，提高經費使用效益

積極推進校院兩級管理模式下的預算改革，進一步擴大學院對各類經費使用的自主權，學校按各學院編制數、學生數和專業系數等要素，將原先條塊下達的經費和學校部分權力下放后原有的運行經費核拔到學院，調動學院事業發展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經費籌措的創造性。

改革項目經費管理辦法，采用”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性。

2、構建投入模型，增強發展的可持續性

學校的收支總水平已基本穩定，各項事業的建設和發展已基本進入良性狀態。我們將在充分調查研究的基礎上，逐步構建適應我校辦學實際的經費投入模型，努力穩定基本支出，壓縮消耗性支出，擴大可支配經費空間，保障學校重點建設項目。在發展的過程中，進一步明確辦學財力，增強學校事業發展的可持續性。

3、創新服務手段，推進財務信息化建設

學校財務管理的信息化建設工作已經走在了省屬院校的前列，還將在現有的基礎上，建立和完善各類財務系統，完成預算管理系統、網絡報銷系統、收費系統和資金支付系統的全面整合，完成與學校相關部門管理系統的數據對接，建立財務信息化綜合管理服務平臺，打造”數字化財務”，全面提升學校的財務信息化水平，滿足各方對財務信息的需求。

4、加大信息公開，建立廉政的長效機制

財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財的重要舉措，是促進高校經費使用管理公開、透明的重要途徑，是強化社會監督作用的重要內容。學校將嚴格遵循國家法律法規，進一步加大財務信息公開力度，重點是一方面增加支出透明度，推動壓縮”三公經費”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加規范化，使”小金庫”治理工作常態化。通過不懈努力，強化新形勢下經濟責任人的責任，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

5、貫徹新財務會計制度，提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》，切實執行好新的《會計制度》，積極組織財務人員學習新制度，參加培訓，結合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習，要認真領會新制度的精髓，全面學習新制度的內容，掌握重點學習新舊制度變化。二是要盡快更新調整相關的會計核算信息，確保按照財政部發布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求。

6、立足學校現狀，建立完善內部控制機制

認真貫徹實施《行政事業單位內部控制規范》，進一步梳理經濟業務流程，將業務中決策、執行、監督機制融入到每個業務環節，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度，實現決策、執行和監督相互分離、相互制約，推進信息化系統建設，實現預算管理、財務管理等整合集成在統一的平臺，減少或消除認為操縱因素，建立完善的內部控制自我評價機制，對內部控制存在的問題及時發現并提出改進建議。

1、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上，切實加強做到公務卡的使用、報銷管理。

2、堅決貫徹執行”收支兩條線”原則，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度，及時做好非稅收入上交工作；另一方面嚴格執行年度財務收支計劃，加強財務支出的審核工作，按”以收定支”的原則控制、使用好學校有限的資金，使學校的資金發揮的效益。

3、強化各類經費會計核算、會計監督，嚴格執行財務制度，確保各項開支的合法性、規范性和合理性。

4、進一步加強科研經費支出管理。

5、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作，依法維護各方利益。

6、認真做好20xx年財務預算工作，完成20xx年年終財務決算準備工作。

7、加強隊伍建設，結合開展會計人員繼續教育工作，加大財會人員的培訓力度。

8、繼續完善收費管理系統、校內預算管理申報系統、經費網上查詢系統、網上報銷系統等，為師生員工提供高效快捷服務。

9、認真做好資金收付、調度、理財、貸款轉貸等工作。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇十二

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的'處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。為了改進工作方式，在第四季度到來之際，特制訂以下工作計劃。

1、加強會計核算工作。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

2、增強財務監督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮的作用。

3、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

4、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在第四季度的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

5、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。

今后財務部將通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部第四季度的工作重點，也是難點。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇十三

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐。20xx年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應。此刻我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規章制度帶給人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要狀況和使用狀況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識，用心參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作潛力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員務必養成與出納職業相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作計劃如下：

1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的潛力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期構成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、期望領導能給我們帶給更多的學習機會。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，但是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇十四

xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面：

盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經驗和教訓

1 、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及xx年工作計劃：

1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃 財務部出納工作計劃篇十五

20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx下半年的工作計劃。

每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續教育，可以說財務部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤為重要的是這次改革對企業財務職員提出了更高的要求。首先參加財務職員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的規范要求，熟練地應用新準則等，進行帳務處理和財務相干報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部分的調和關系。

3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真實的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種用度開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理保存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務職員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出榜樣。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

強化監視度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更公道化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在下半年，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，進步本身業務操縱能力，充分發揮財務的職能作用，積極完玉成年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規范財務工作。

2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統一工作。

4、完善下半年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制上半年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。