每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

出納的日常工作范圍篇一

1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

2、銀行對賬單的整理核對。

3、日常報銷單據的審核。

4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。

8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

9、其他日常工作。

出納的日常工作范圍篇二

2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;

4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

6.完成財務經理安排的其他工作。

出納的日常工作范圍篇三

3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納的日常工作范圍篇四

1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

2.每月結賬前，制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。

3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。

4.領導審批后的月結供應商請款單，在t6付款模塊下做相應的賬務處理。

5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。

11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納的日常工作范圍篇五

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納的日常工作范圍篇六

2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的日常工作范圍篇七

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責u盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。