范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
財務工作崗位職責規范篇一
2、審核供應商應付款項、登記供應商臺賬等。
3、 erp數據錄入、維護線下統計報告。
4、辦理銀行付款業務。
5、跟蹤銀行往來、按日整理每日收付款資料。
6、備用金管理。
7、登記現金銀行日記賬。
8、 領導安排的其他工作。
財務工作崗位職責規范篇二
1、負責執行公司物業的的財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度；
2、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作；
3、公司預算的制定和執行，分析實際差異以確保有效執行；
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率；5。負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤；
6、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解；
7、準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析；
8、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理；
9、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。
財務工作崗位職責規范篇三
1、負責對公司整體財務目標和計劃及財務狀況進行分析、監控、預警管理；
2、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責公司所有成本及費用相關財務管理；
5、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行；
6、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
7、搭建公司相關財務管理體系和團隊。
財務工作崗位職責規范篇四
1.負責分公司配件成本維護及庫存和成本月結;
2.分公司庫存包括openjob、配件消耗的異常檢查;
3.負責組織大區配件庫存的年度大盤點;
4.完成每月各項傭金及激勵的計提和發放核算，并與賬務核對，并定期進行計提科目清理;
5.提供傭金與收入的關聯分析，對接各業務財務控制提示異常傭金比例;
6.根據每年的各業務部門的傭金及激勵政策，進行傭金程序邏輯變更;
7.持續進行傭金系統及處理流程的優化(計提&發放計算，以及與hr薪資系統和財務入賬的系統對接等);
8.年度傭金預算準備;
9.其他日常工作及上級交代的任務;
財務工作崗位職責規范篇五
1、負責公司的全面財務會計工作；
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；
4、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；
5、編制、核算每月的工資、獎金發放表；
9、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；
12、承辦總經辦交代的其他工作。
財務工作崗位職責規范篇六
1.負責分公司配件成本維護及庫存和成本月結;
2.分公司庫存包括openjob、配件消耗的異常檢查;
3.負責組織大區配件庫存的`年度大盤點;
4.完成每月各項傭金及激勵的計提和發放核算，并與賬務核對，并定期進行計提科目清理;
5.提供傭金與收入的關聯分析，對接各業務財務控制提示異常傭金比例;
6.根據每年的各業務部門的傭金及激勵政策，進行傭金程序邏輯變更;
7.持續進行傭金系統及處理流程的優化(計提&發放計算，以及與hr薪資系統和財務入賬的系統對接等);
8.年度傭金預算準備;
9.其他日常工作及上級交代的任務;
財務工作崗位職責規范篇七
1、報表編制與分析、管理：經營月會報表編制，過程分析，支持統籌的操作流程規范、制度制定;
2、每月資產負債科目清賬查核、統籌，掌控月末關賬工作進度，完善系統設置和作業流程;
3、費用檢核、成本專案分析、投資回報專案測算
4、公司存貨及固定資產的盤點工作;
5、統籌編制和管理年度費用預算、損益預算
6、配合季度審計，年審;
7、其他例行事項。
財務工作崗位職責規范篇八
1、負責公司基礎審計記賬，日常進銷核算統計，日常開支及進出賬核算;
2、審核工資核發，員工基本薪酬核算，基礎財務核算;
3、根據公司經營范圍錄入憑證、處理賬務、編制財務報表;
4、負責公司收入、成本、代收款、攤銷計提等等方面的財務處理;
5、日常銷售發票開具，稅務報賬清繳，員工社保核實清繳，月/年度財報統計
6、負責銀行、財稅、工商等相關工作業務辦理
7、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強
1、財務、會計等相關專業大專及以上學歷;
2、2年以上相關公司崗位會計工作經驗，熟悉會計核算流程;
3、有會計從業資格證書
財務工作崗位職責規范篇九
1、及時準確的制作月度、季度財務管理報表，包括但不限于收入分析，bu成本分析，成本中心費用分析，資金分析等；
2、根據業務需要收集數據，制作bu管理報表；
3、支持業務的發展，根據業務發展情況提供及時有效的數據分析報告，促進業務發展；
4、通過經營分析，幫助業務部門優化經營管理流程，以實現、提高經營效率；
5、支持新業務流程落地，幫助業務部門解決在經營過程中的財務相關問題；
6、執行全面預算管理，動態預算調整，并對預算使用情況進行通報；
財務工作崗位職責規范篇十
1．負責店內的現金、支票、記票等管理；
2．辦理店內備用金清款工作；
3．記錄、分析每天銀行收款帳務工作；
4．協助收集整理預算編制、預算控制；
5．整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；
6．負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；
7．負責生鮮周轉金使用的控制。
1．檢查員工出勤狀況，合理調度人力，控制人事成本；
2．負責店內的現金、支票等的管理和傳遞；
3．按照公司要求，準備店內合理額度的備用金；
4．檢查每天收銀結款工作，分析結款差異；
5．負責現金辦公室（金庫）的管理；
6．與總部財務部保持工作聯系；
7．保持與銀行有關職能部門的聯系，維護商場良好的外部環境。
1．負責辦公區域的清潔衛生工作；
2．傳達部門經理的指示，共同達成部門目標；
3．傳達公司政策、制度并檢查落實情況。
財務工作崗位職責規范篇十一
具體領導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執行本單位的財務會計制度；組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件；參加生產經營管理會議；參與經營決策；負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；審查對外報送的財務會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。
企業會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？
核算會計：負責填制貨幣資金業務憑證，負責債權，債務應收應付票據的清算工作，編制公司統計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。
總帳會計：編制財務會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是個公司規定不同而不同！
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度。
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理。
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發放工資。按制度規定計提發放獎金。
3、進行工資明細核算。
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
財務工作崗位職責規范篇十二
1、專業人員職位，能獨立處理和解決所負責的工作；
2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；
5、準備、分析、核對稅務相關問題；
6、審計合同、制作帳目表格。
7、資金預算、協調資金平衡；報表審核、確保上報數據準確無誤；成本數據分析以及結賬工作；稅務上關注稅收風險、協調稅務關系；年底進行年度預算、決算以及配合審計進行年度審計；同時協調稅務及銀行關系；
8、參與公司營銷薪酬政策以及應收賬款管理政策的制定；
