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公園建設(shè)項(xiàng)目融資 公園投資項(xiàng)目篇一

由于受到年初取消的購(gòu)置稅減免、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等政策對(duì)車市產(chǎn)生了不利的影響，導(dǎo)致的整個(gè)車市低迷，我們公司也受到了車市低迷的影響，導(dǎo)致前半年車輛銷售情況不理想。但是有分析指出居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)cpi在6月份見(jiàn)頂，下半年宏觀調(diào)控有望適度放松，gdp增速溫和上行，隨著9月份前后銷售旺季的到來(lái)，三四季度，汽車企業(yè)有望迎來(lái)產(chǎn)銷兩旺的局面。鑒于此我們無(wú)論是處理庫(kù)存還是提升銷量，都必須把握好這個(gè)機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取在年內(nèi)順利完成任務(wù)。

1、當(dāng)前市場(chǎng)狀況及市場(chǎng)場(chǎng)景分析：

①奧迪汽車較早進(jìn)入中國(guó)，人們對(duì)它性能，安全，舒適等都有不錯(cuò)的口碑，由于人們生活日益見(jiàn)好，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，隨著人們對(duì)汽車行業(yè)的慢慢了解，奧迪汽車也將慢慢走近尋常百姓家，奧迪汽車前景反正大。

②奧迪汽車市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速，目前汽車正處于發(fā)展期，公司需發(fā)覺(jué)潛在客戶，應(yīng)把營(yíng)銷重點(diǎn)放在那些潛在客戶，次之則進(jìn)行宣傳，在未來(lái)的幾年甚至十幾年內(nèi)，需求量將會(huì)增加很多，需求量的增加說(shuō)明奧迪汽車各方面的性能好，被人們所接受。

③對(duì)于消費(fèi)者，在未來(lái)的時(shí)間里，人們對(duì)汽車的依賴性增強(qiáng)，人們的生活質(zhì)量有很大的提高，在交通工具上將會(huì)選擇更安全舒適的汽車，而奧迪汽車安全舒適，價(jià)格實(shí)惠，就會(huì)成為他們的首選，奧迪汽車市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

2、市場(chǎng)影響因素：

宏觀環(huán)境

政治環(huán)境：

20xx年10月新汽車政策的頒布對(duì)泉州地區(qū)的影響不是很大

購(gòu)置稅稅率上調(diào)至、汽車以舊換新力度度加大、汽車真實(shí)油耗統(tǒng)一分布、新能源汽車加大試點(diǎn)、政府采購(gòu)50%自主品牌。

社會(huì)文化：

人們對(duì)奧迪汽車的品牌是肯定的，認(rèn)知度比較高。

自認(rèn)環(huán)境：

公園建設(shè)項(xiàng)目融資 公園投資項(xiàng)目篇二

1、公司簡(jiǎn)介

主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊(cè)資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì)。

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報(bào)或者其他有助于投資者認(rèn)識(shí)你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營(yíng)公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以附件形式提供。如果經(jīng)過(guò)審計(jì)請(qǐng)注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請(qǐng)注明。

3、股東實(shí)力

股東的背景也會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對(duì)融資會(huì)產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績(jī)

對(duì)于開(kāi)發(fā)企業(yè)而言，以前做過(guò)什么項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾危际且貏e說(shuō)明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對(duì)于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門(mén)評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫(xiě)進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會(huì)決議

對(duì)于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的基本情況，需要在報(bào)告中指出。

2、項(xiàng)目來(lái)歷

項(xiàng)目來(lái)歷是指項(xiàng)目的來(lái)龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰(shuí)，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問(wèn)題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開(kāi)工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來(lái)源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

5、市場(chǎng)定位

指項(xiàng)目的市場(chǎng)定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過(guò)程和保證

項(xiàng)目的建筑安裝過(guò)程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì)耽誤工期，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期交付使用。

三、市場(chǎng)分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場(chǎng)，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說(shuō)明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析

房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析比較復(fù)雜，而且說(shuō)明起來(lái)可繁可簡(jiǎn)。簡(jiǎn)單說(shuō)需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說(shuō)明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格的走勢(shì)波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒(méi)有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過(guò)典型項(xiàng)目的分析來(lái)代替。

3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來(lái)可能進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手項(xiàng)目情況，以及未來(lái)的市場(chǎng)供應(yīng)量等情況。

4、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及影響因素

未來(lái)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)很難預(yù)料，但是可以通過(guò)市場(chǎng)的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測(cè)。

四、管理團(tuán)隊(duì)

1、人員構(gòu)成

公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門(mén)設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說(shuō)明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評(píng)價(jià)。可以由專門(mén)的管理顧問(wèn)公司來(lái)評(píng)價(jià)和說(shuō)明。

4、重大事項(xiàng)

對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

五、 財(cái)務(wù)計(jì)劃

一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。本部分一般包括對(duì)投資計(jì)劃的財(cái)務(wù)假設(shè)，以及對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測(cè)。資金的來(lái)源和運(yùn)用等內(nèi)容。

其中，對(duì)于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計(jì)

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合。這部分是解決問(wèn)題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過(guò)融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項(xiàng)目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長(zhǎng)，在一定時(shí)間內(nèi)通過(guò)管理者回購(gòu)等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書(shū)

a、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書(shū)：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購(gòu)方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門(mén)辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開(kāi)始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí)，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時(shí)間階段用不同的融資方式。在項(xiàng)目的初級(jí)階段主要以股權(quán)融資方式為主，因?yàn)閷?duì)融資方來(lái)說(shuō)這個(gè)階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會(huì)有很大的壓力;在中后期階段可以運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)方式，這個(gè)階段融資方對(duì)整個(gè)項(xiàng)目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價(jià)格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險(xiǎn)分析(任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)該說(shuō)明項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么，如何克服這些風(fēng)險(xiǎn)。)

對(duì)投資融資雙方有可能的風(fēng)險(xiǎn)存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目無(wú)法啟動(dòng)的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營(yíng)從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn)。

c、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

d、融資者對(duì)投資者的信用沒(méi)有得到確定而產(chǎn)生無(wú)法回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)

e、融資者為掌控全局經(jīng)營(yíng)，在回購(gòu)時(shí)利益出讓增加風(fēng)險(xiǎn)。

f、融資者提前回購(gòu)而付出的資金成本風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)化解方案

a、資方對(duì)是否資金進(jìn)入后可以完成計(jì)劃要進(jìn)行評(píng)估和測(cè)算。

b、投資方對(duì)融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的專款專用。

房地產(chǎn)融資計(jì)劃書(shū)

c、投資方對(duì)融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評(píng)估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計(jì)劃可行性，一旦確定后將按還款計(jì)劃回款。

4、退出機(jī)制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機(jī)制問(wèn)題，所以，需要在此說(shuō)明投資者可能的退出時(shí)間和退出方式。)

a、股權(quán)方式融資的退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出;

項(xiàng)目完成投資方退出一種方式是融資方按時(shí)按預(yù)定的回報(bào)率加本金額度進(jìn)行現(xiàn)金回購(gòu)股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價(jià)格及相應(yīng)的物業(yè)面積的形式回購(gòu)股份，第三種投資方享受整個(gè)項(xiàng)目的分紅;

b、債權(quán)方式融資退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項(xiàng)目完成投資方退出，按時(shí)還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時(shí)候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽(yù)卓著的公司的保證。

6、對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項(xiàng)目是可行的。

七、摘要

長(zhǎng)篇的融資報(bào)告是提供給有融資意向的客戶來(lái)認(rèn)真讀的，而對(duì)于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報(bào)告摘要就可以了。報(bào)告摘要是對(duì)融資報(bào)告的高度濃縮，因此，言簡(jiǎn)意賅就非常重要。

公園建設(shè)項(xiàng)目融資 公園投資項(xiàng)目篇三

簽約地點(diǎn)：

簽約時(shí)間：

甲方(資金方)：乙方(借款方)：

一、總則

二、融資及其相關(guān)條件

三、操作程序

四、法律依據(jù)

五、共同遵守條款：本合同一經(jīng)簽約，任何一方不得以任何理由終止或撤消此合同。

六、違約責(zé)任

七、解決糾紛終止

雙方發(fā)生違約糾紛時(shí)，任何一方均有權(quán)提出仲裁，仲裁地為北京，仲裁機(jī)關(guān)為中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)/中國(guó)國(guó)際商會(huì)仲裁院。

八、生效及終止

1、本合同為中文版，一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。

2、本合同簽訂后立即生效，雙方一致書(shū)面同意本合同全部?jī)?nèi)容，履行完畢即告終止。

3、本合同未盡事宜另行制定合同副本，合同副本是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

蓋章蓋章

代表簽字代表簽字

年月日

公園建設(shè)項(xiàng)目融資 公園投資項(xiàng)目篇四

合同編號(hào)：__

交易號(hào)：__

執(zhí)行代碼:__

簽約地址:中國(guó)深圳

甲方(投資方):香港鑫海投資發(fā)展公司

乙方(項(xiàng)目方):四川黃成電動(dòng)車制造有限公司

為發(fā)展教育、環(huán)保、醫(yī)療、交通能源、水庫(kù)港口高新技術(shù)等配套工程建設(shè)項(xiàng)目，甲方誠(chéng)意為乙方項(xiàng)目安排融資款項(xiàng)，乙方誠(chéng)意為甲方認(rèn)可的銀行開(kāi)具保函即b/g擔(dān)保票據(jù)，作為項(xiàng)目融資抵押品。甲、乙雙方同意在中國(guó)成都市內(nèi)共同注冊(cè)成立中外合資企業(yè)，由甲方引進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金作為項(xiàng)目投資資金。為此，雙方協(xié)商達(dá)成如下合同條款。

一、甲方保證有能力安排世界首50名銀行以美元為幣種的款項(xiàng)，并保證此資金來(lái)源是良好的、清潔的、合法的、與犯罪無(wú)關(guān)的資金。

二、乙方同意委托甲方作為乙方的全權(quán)代表(詳見(jiàn)附件三)安排款項(xiàng)。融資得到的資金保證用于開(kāi)發(fā)中華黃氏高能電動(dòng)車制造項(xiàng)目使用(詳見(jiàn)項(xiàng)目清單)的建設(shè)，不準(zhǔn)用于__及犯罪行為有關(guān)的交易。

三、擔(dān)保品條件：

2、資金總額：壹拾億美元。

3、期限：一年零一天(366天)，該b/g到期自動(dòng)失效。

4、保函面額：每張面額貳仟萬(wàn)美元。

5、保函受益人：甲方是該保函的受益人，到期由甲方平倉(cāng)還本(見(jiàn)附件二)。

6、過(guò)款率：銀行保函(b/g)面額的(100%)。

7、年息：零(不付息)。

8、操作費(fèi)：百分之二(2%)按每批過(guò)款額之后由項(xiàng)目企業(yè)方返回甲方。

9、開(kāi)證銀行：中國(guó)交通銀行成都分行(需中國(guó)五大銀行省一級(jí)分行以上)。

10、操作銀行：中國(guó)銀行(香港)分行。

11、保函性質(zhì)：可轉(zhuǎn)讓，可分割，不可撤銷的，到期無(wú)條件保兌的，經(jīng)開(kāi)證行總行確認(rèn)的，可通過(guò)swift查詢和傳送的。

12、交易方式(見(jiàn)附件四)：銀行對(duì)銀行分批多證運(yùn)作(banktobank通過(guò)swift進(jìn)行)。

四、操作程序：

1、甲、乙雙方在中國(guó)深圳簽訂本合同書(shū)。甲方提供操作銀行坐標(biāo)，乙方提供開(kāi)證銀行坐標(biāo)及授信額度函(見(jiàn)附件一)操作程序(見(jiàn)附件五)所列文件。

2、本合同簽定后的16個(gè)銀行工作日內(nèi)，乙方通過(guò)開(kāi)證銀行開(kāi)出上述內(nèi)容的銀行保函(b/g)的《有能力開(kāi)證通知函》(見(jiàn)附件二)或正本b/g的副本，以swift方式傳迅約甲方操作銀行查詢并同時(shí)將副本復(fù)印件fa_給甲方備查。

3、甲方操作銀行收到《有能力開(kāi)證通知函》或b/g正本的副本，甲方經(jīng)銀行對(duì)通過(guò)swift查詢無(wú)誤后(見(jiàn)附件六)，向開(kāi)證銀行swift方式發(fā)出《銀行付款承諾函》。

4、乙方開(kāi)證銀行收到《銀行付款承諾函》經(jīng)查詢無(wú)誤后即分批開(kāi)出保函，每批保函數(shù)額不少于伍億美元為一證。同時(shí)將分批保函(b/g)正本的第一復(fù)印件以swift至甲方接證銀行和fa_給甲方備查。

5、甲方操作銀行收到分批b/g正本的副本經(jīng)查詢無(wú)誤后依照協(xié)議過(guò)款率分一批過(guò)款，a、第七個(gè)銀行工作日支付b/g面額的15%;b、第二十一個(gè)銀行工作日支付b/g面額的30%;c、第六十個(gè)銀行工作日支付b/g面額的55%。甲方分批應(yīng)付的金額以swift至乙方指定的銀行帳戶。

6、每批保函總面額的資金到位后的七個(gè)工作日內(nèi)，開(kāi)證銀行將分批保函正本用銀行專迅通道送達(dá)中國(guó)銀行(香港分行)甲方指定帳戶，直到延續(xù)到合同所簽訂的融資總額度為止。