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出納崗位職責說明書篇一

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責說明書篇二

1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符；

2、妥善保管空白支票和有關印章；

3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結；

4、配合會計人員清理資金往來及時對賬；

5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員；

6、完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責說明書篇三

1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理；

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；

3、辦理銀行結算，規范使用票據；

4、登記日記賬，保證日清月結；

5、保管庫存現金，保管有價證券；

6、復核收入憑證，辦理銷售結算；

出納崗位職責說明書篇四

1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

6、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責說明書篇五

1、認真清點收費處交來的各種款項，做到有問題及時查清處理。

2、每日將所收入的營業款，及時送繳銀行。

3、做好報銷的財務日常工作，并按工作程序做好每日現金盤點，核對賬目，保證備用金充足。

4、審核各種收費明細臺帳。

5、每月結賬后與開戶銀行核對銀行賬務，編制銀行存款余額調節表，報送項目會計審核。

6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現金相關科目的對賬工作。

7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

8、及時登記現金日記賬，做到日清月結。

9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車發票的保管、申領、使用、核銷登記工作。

10、及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

11、完成部門安排的其他工作。

出納崗位職責說明書篇六

1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

2.辦理往來結算，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

4.負責公司日常的費用報銷。

5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

6.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責說明書篇七

1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款；

2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核；

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表；

5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責說明書篇八

出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

（二）、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。

（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

出納人員每日都要登錄資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

（二）、印章的管理

財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納崗位職責說明書篇九

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責說明書篇十

1.集團各公司日常資金往來的`辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等；

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據；

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作；

7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等；

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；

9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等；

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責說明書篇十一

：

1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

6、完成領導交辦的其他工作及任務。

1、財務會計、人力資源等相關專業；

2、一年以上相關工作經驗；

3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納崗位職責說明書篇十二

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納崗位職責說明書篇十三

1、辦理銀行收付款業務。

2、整理銀行單據。

3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業務員要求制作內外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8、正確及時制作交單資料；

9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11、配合業務員進行供應商付款控制；

12、完成業務員交辦的各項事務。

出納崗位職責說明書篇十四

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責說明書篇十五

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；

3.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領導交辦的其他任務。