報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

財務室出納工作總結 財務出納工作總結報告篇一

入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

(1)只有保持心態平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。

(2)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

(3)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

20xx年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。

1、抖擻精神，做好大量的工作

由于財務人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20xx年基建辦各項建設工作開始鋪開，業務量加大，同時海外部的業務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛生后就填寫現金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

2、踏踏實實，做好基礎工作。

我不但干出納，而且負責全機

出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行余額調節表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。

工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發放到每個人的工資存折里。

3、微笑面對，做好服務工作。

出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。

2、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

3、實抓應收賬款的.管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

財務室出納工作總結 財務出納工作總結報告篇二

按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于2012年2月15日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

二、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

財務室出納工作總結 財務出納工作總結報告篇三

20xx-20xx年，在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部20xx-20xx年度的工作：

(一)作為后勤工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。xx-xxx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

(二)xx-xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業務的不斷擴大，2009年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由于a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比2008年增長了50%;對b、c和d三個分公司2009年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

財務室出納工作總結 財務出納工作總結報告篇四

我調任到如今在擔任三江資產和新南物業兩個公司財務部出納，我的職責是租金物管等款項收支，現金銀行存款日記賬的登記和賬務核對，辦理銀行事務。回顧20xx年來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。

其次作為公司出納，我在收付、核算、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期核對現金銀行帳目。

2、及時收取公司各項資金，開出票據，及時收回現金存入銀行。

3、井然有序地完成了職工工資發放工作。

4、嚴格堅持公司財務制度，對不符手續的票據不予付款。

1、租金物管收取。在工作中，我忠于職守，盡力而為，積極溝通企業催收園區租金物管應收款項。

2、完成領導交付的其他工作。

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須加強相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力。

綜上所述。在即將過去的20xx年中，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行公司制度，在工作中掌握財務人員應該掌握的工作方法，不斷提高自身工作能力和水平。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

來年我會更加認真、努力地工作，圓滿完成領導安排的工作任務！

財務室出納工作總結 財務出納工作總結報告篇五

我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下財務出納工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好xxxx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。