制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。什么樣的計劃才是有效的呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務部季度工作計劃及目標篇1

一、財務基礎工作

(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實20__年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)、會計核算管理

1、進一步規范會計科目按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程 為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

② 20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度至20__年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;

二、財務管理工作

(一)、強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理;

② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理性;

③ 監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;

2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。

財務部季度工作計劃及目標篇2

一、 日工作流程:

1、 9:00-12:00

(1) 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

(2) 從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異

常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。

(3) 審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

2、13:00-18:00

(1)根據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。

(2)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。

①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;

②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。

二、 月工作計劃

月 初

1、1-3日

(1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

2、4-10日，

(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

月 中

1、11日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

(2)審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。

3、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。

月 末

4、21日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

5、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。

(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。

6、30日

(1)做好月末結賬前的準備。

(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。

財務部季度工作計劃及目標篇3

一、會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規范管理的`基礎上，會計規范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規范。

二、抓好增收、節支，提升增盈創利。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤______萬元，社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《__縣農村信用社20__年增盈創利實施方案》，增收、節支兩個環節了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，要營業費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。

抓好五項操作：

財務開支操作：對營業費用費用額和費用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

比例操作：即在費用開支政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例計提，對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。

三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20__年5月至20__年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。

四、規范股金，增資擴股工作。

去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為______元，法人股入股起點為______x元，投資股比例______%。__年底投資股比例______%，還差__個百分點，需在一季內比例。20__年要增資擴股工作，__年底縣信用社的資本充足率已______%，但按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據，還需加大增資擴股的，專項票據兌付時不受。

五、按標準信息披露工作。

信息披露工作直接到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準信息披露，對20__年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。

六、職能科室，搞好法人工作。

七、新財務制度的培訓工作。

八、其它財務工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。

4、信用社和微機操作的日常。

5、信用社日常會計核算的無誤等工作。

6、編寫財務分析和項目電報分析。

7、信用社無息資金管理。

8、信用社帳戶、現金、大額支取的安全管理工作。

財務部季度工作計劃及目標篇4

一、財務部份

1、 出具3月份公司報表、部門報表;

2、 完成國地稅的網上申報;

3、 完成個人所得稅的申報;

4、 完成5月份資金使用計劃的報送;

5、 發放3月份工資;

6、 完成5月份部門工作計劃;

二、商務部分

1、 配合業務部門完成采購工作;

2、 登記供應商臺賬;

3、 登記采購合同臺賬;

4、 根據到期合同支付貨款;

財務部季度工作計劃及目標篇5

1.了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍:

通過財務報告熟悉企業概況，組織架構，人員，資本結構，主要產品及市場地位及技術優勢等;通過查看公司領導的發言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協調溝通的通常方式方法。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領導的期望：

了解公司高層對公司發展和財務部的期望，以作為日后工作關注重點;

掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業務流程，項目投資等;就工作的定位，重心和業務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務運作情況及企業的文化，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展; 及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。

3.掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內容：

了解公司經營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業學歷、業務能力、家庭狀況、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產負債收入利潤來源等等;

召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;

采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

4.充分與其它部門經理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現場了解公司業務的運作流程，產品服務市場規模、增長潛力及市場份額分布;

了解下面企業的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況;聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;

定期與各個部門保持聯系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;

依據公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作;

按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;

與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持;

定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示。