光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編帶來的優秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

財務部工作計劃 財務部工作計劃書篇一

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

財務部工作計劃 財務部工作計劃書篇二

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點, 20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎

財務部工作計劃 財務部工作計劃書篇三

根據我學區的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財務管理，進行實度調控,勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。

財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。

2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學區校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

3、積極參加財會繼續教育的培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證工作。

4、做好寄宿生生活補助的發放和減免教科書費的工作。

5、建立健全學校固定資產管理制度,做好固定資產的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

6、結合實際情況，制定合理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循。避免重復投資。

7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。

1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障。

2、結合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。

3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質量。

4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創造機會，走入課堂，了解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。

1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

2、配合學校搞好學生的教育工作。

3、完成各項臨時性和計劃外工作。

財務部工作計劃 財務部工作計劃書篇四

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人，驗收人，審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

1、掌握“現金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。

3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

4、逐筆序時登記現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。

5、按規定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。

6、妥善保管有關印章，票據等，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。

7、定期和不定期向財務部經理報告工作。

8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、銷售核算

在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部工作計劃 財務部工作計劃書篇五

1.搶抓《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》提出的教育優先發展的歷史性機遇，加強與基建、資產、后勤、產業、科研等部門配合，多渠道、多途徑申請項目、爭取資金，努力爭取更多國撥專項經費支持。

2.加大學校財源建設力度。積極推進校內收入分配機制改革，充分調動校內各單位及廣大教職工依法籌資的積極性，促進學校收入的快速增長;積極推進和大力支持校辦產業機制改革、對外辦學和校園周邊開發，不斷提升校辦產業的核心競爭力，培育和扶持校辦產業新的經濟增長點;籌辦成立陜西師范大學教育基金會，積極爭取社會捐贈和財政配套資金。

3.強化各類收入監管。在全面實行銀行代扣收費方式基礎上，加強銀校的進一步合作，不斷創新和完善收費手段，提高收費工作效率;切實加強與院系及相關處室的協作，加大欠費催繳力度，落實“畢業生欠費清理辦法”有關規定，有效降低學生欠費率。及時督促二級學院做好收費和收入上交工作，調動二級學院辦學積極性，確保應收盡收，努力實現學校收入的穩步增長。

以學校可持續發展為目標，將學校長遠發展規劃和近期目標相結合，調整和優化支出結構，嚴格控制后勤和行政經費，切實壓縮車輛運行、會議和公務接待費用，足額保證人員、運行經費和利息支出，重點保障實驗室建設、學科建設、隊伍建設和新校區建設，實現有限資金的合理配置和有效使用，提高資金使用效益。

1.改革預算編制方法。建立完善年度預算與中長期財政規劃相結合的機制，積極推行維持經費零基預算和項目經費滾動預算管理方式，強化預算項目立項、可行性論證、經費預算和實施方案等環節的審核，統籌和優化資源配置，減少重復投資，努力提高預算編制的科學性、準確性和完整性。

2.強化預算執行監督控制。推行收入預算單位目標責任制度，將二級學院、產業單位、科研部門和附屬單位的收入預算落實到具體單位，確保收入預算的剛性。加強國庫集中支付資金預算的`執行和控制，落實預算支出執行責任，定期召開財政專項資金預算執行通報會，從6月份起按月編制和通報國庫資金使用情況，督促相關部門加快國庫資金預算執行進度，確保國庫資金預算執行的均衡性和有效性。

3.積極探索預算績效管理制度。要改變“重申報，輕執行”的現狀，逐步加大對專項資金的統籌力度，逐步建立健全績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果運用有機結合的預算管理機制，實現全過程預算績效管理。

1.大力推進財務信息化建設。配合學校“一卡通”系統建設，建立開發全校財務對公結算平臺;積極完善網站服務功能，定期公布各類款項到賬信息，補充完善報銷指南和報銷流程，繼續推進大額資金報銷網上預約制度，對重大工資變更的內容、收費方式及財務活動進行網上公告和報導制度，拓展系統管理和服務功能，推進財務公開，增強財務信息共享程度和工作透明度，提高財務工作質量和效率。

2.進一步深化銀校合作。積極開發學生網上交費系統，在基本條件允許的情況下，逐步實現學生網上交費;開發無現金報賬系統，引進和安裝pos機，實現大額資金收付銀行卡結算，逐步過渡到全校報賬無現金支付。

3.加快財務管理電算化步伐。引進各類收費票據計算機管理系統，建立從票據購買、領用、回收、核銷、結余計算機管理程序，提高票據管理的規范性、科學性和時效性;更新資金結算中心計算機會計核算程序，引進天大天財資金結算系統，進一步規范資金結算中心會計核算及內部相關控制程序，有效防范資金支付風險;繼續完善資金結算中心網絡查詢平臺，為所有開戶單位開通資金結算查賬、對賬系統，為校內開戶單位提供快捷方便的服務。完善人員工資發放系統升級，擴展工資發放系統功能，建立人員工資系統、學生收費系統和賬務核算系統的對接，有效防范暫付款借款風險。

1.加強財會人員管理和培訓。一是大力加強財會專業技能培訓，采取專項培訓、業務指導和經驗交流等多種形式，不斷拓寬財會人員的工作思路，增強財會人員管財、理財能力，促進財會工作水平的整體提高;二是加強財會人員職業道德教育，增強財會人員的職業道意識和責任意識，樹立財會人員愛崗敬業、廉潔自律、客觀公正、依法辦事的職業道德規范。三是繼續推行財會人員掛牌上崗和服務質量評價制度，堅持示范帶動、行政推動、考核促動、獎懲驅動，有校改善服務態度、提高服務質量和服務效率。

2.簡化財務報銷程序和財務審批手續。制定《陜西師大研究生答辯費包干辦法》，重新修訂《本科生教育實習費包干辦法》，重新梳理財務報銷規定，盡可能簡化報賬環節和相關審批手續，為師生員工提供高效、快捷的服務。

1.做好學校20xx年財務預算的編制工作和20xx年部門財務決算工作。

2.做好全校資金收支的入賬、報銷和結算工作，及時清理往來款項和歷年形成的呆賬、死賬，減少資金的流失。

3.做好全校各類人員經費的發放和核算工作，確保各類人員經費及時足額輸入個人銀行賬戶。

4.加強二級單位的業務指導，按月匯總二級單位大額資金開支情況，按月審核二級單位銀行對賬單，按季匯總、分析二級單位財務狀況。