每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

預結算專員崗位職責篇一

一、負責工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。

二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

三、

（1）結算時間 每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。

（2）結算比例的確認 根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

五、完成領導交辦的其它臨時工作。

第四章 薪酬制度

一、一般程序

1、以出勤日計算每月應發工資；

3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

6 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

二、保密原則

1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

四、薪酬結構

1、薪酬結構種類

1）年薪制

2）基本工資加績效工資

3）基本工資加傭金（提成）制；

2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。

4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

第五章 貨幣資金管理辦法

1、銀行存款

（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。

（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

3、有價票證

（1）有價票證含：水票、印花稅票、發票、收據等。（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

（3）有價票證由出納保管，根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統計領用情況，做到帳實相符。

（5）凡有存根的票據，（發票、收據等）要對存根聯進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。（6）關于收據管理詳見“收據管理制度”。

（7）發票由財務統一購買，由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。

第六章 財務印鑒的使用和保管

1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。

2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。

3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。

4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。

第七章 會計檔案管理

1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。

2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經總經理批準可提供復印件，交給經辦人使用，但不得拆散原有卷冊。

4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調節表保管期限3年。

第八章 固定資產、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

1、各項財產按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。

2、固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算，實物由行政部負責監管，并于每季度末對在用固定資產進行盤點。

3、低值易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。

4、辦公用耗材應盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監督，憑入庫單報銷。

5、購置單價在500元以上的固定資產及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買和報銷。

第九章 記賬規則及工作程序

（一）、基本原則

1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

2、出納人員根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現金、銀行日記賬。

3、會計人員根據主管會計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關的會計報表。

4、主管會計根據各種明細賬及相關的匯總資料、報表，編制財務經營狀況表和有關各類財務數據及財務報表。

5、一個財務人員可以兼管幾個崗位的工作，或將一個崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作的規定。 6、主管會計對會計工作負全責，其他人員各負其責，互相配合。

（二）、收款的規定和程序

（1）日常由出納負責收款，節假日由主管會計統一安排財務部人員值班。各項經濟業務收入的款項須按照類別進行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項、金額、設計室、開據的收據號及雙方經手人等內容一并填寫齊全，收入任何款項均須開據公司統一收據。

（2）值班人員所收款項應于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。（3）由主管會計或主管會計安排的記賬會計對收入的款項進行審核。（4）記賬會計依據審核后的憑證記賬。

（三）、退款的規定和程序

1、工程退款須客戶親自辦理，特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過2000元的款項不允許代辦退款。

2、退款的辦理程序應按分公司財務部下發的退款程序辦理。

第十章 費用報銷的財務內部規定

（一）、借款

1、部門填寫用款的報請審批單，經手人、部門經理簽字，總經理批準并簽字，出納審核用途、金額及各項簽字正確、齊全交主管會計審核簽字后付款。 2、財務借款憑證須經手人、出納、會計主管簽字。

1、出納審核原始憑證后填寫支出憑證。原始憑證的要求：抬頭、名稱、型號、項目、金額、數量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務部門發售的統一發票，凡有一項不符不予辦理報銷手續。固定面額的發票，必須注明日期、實際發生金額。

2、一次性購買數量較多的物品或材料，發票填寫不下的可附明細單，明細單需加蓋與發票一致的印章。 3、支出憑證須經手人、出納、主管會計、總經理（按以上順序）簽字后予以報銷，憑證加蓋“付訖”章。

4、支出憑證大小寫金額、名稱、項目均不得涂改，憑證金額必須與原始發票金額一致。實際支出小于票面金額的由主管會計在發票上簽字注明。實際支出大于票面金額的退回重新開具發票。“付訖”印章不得壓在付款金額上。

5、支票付款由出納制作支出憑證，主管會計、經手人在支出憑證及支票票根簽字后，報總經理，總經理在憑證上簽字后方能付款。

6、找總經理審批時，凡是事先申請用款的，須帶申請表一同交總經理審批。

第十一章 內控計劃配比

家、工裝費用統計表 銀行業務 材料帳

預結算專員崗位職責篇二

2、配合進行各項企劃活動費用核算

3、協助財務系統完成業務部門賬務核算

4、協助部門主管完成產銷協調的工作

5、相關經營報表制作

6、領導安排其他工作。

預結算專員崗位職責篇三

(1)執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。

(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。

(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。

(5)認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。 與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。

預結算專員崗位職責篇四

2、編制記賬憑證及賬務處理;

3、發票管理，購買與核銷;

4、核對其他應收應付往來賬務 ;

5、核對銷售數據單據;

6、協助部門做好其他有關財務的工作

預結算專員崗位職責篇五

2、應收款的統計和催收工作;

3、負責核對服務供應商賬單;

4、負責審查逾期未開票和未結算的業務費用;

5、制作并向上級部門及提供各相關結算報表匯總,財務的基本工作。

6、及時完成上級領導交辦的其他工作。

預結算專員崗位職責篇六

位職責

下文《公司人事專員崗位職責》是由為大家整理提供，需要人事專員崗位職責相關內容敬請關注實用資料人事專員崗位職責專題。

公司人事專員崗位職責

維護。負責公司員工培訓計劃的制定和培訓體系的建立與執行。協調辦公室各項行政體 系并進行整合。

【1】

主要負責：

1.員工的考勤情況

2.計算員工的工資

3.為員工辦理保險以及公積金

4.負責整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會兼具采購辦公用品，做報表，會議記錄等

【2】

1、負責服務、協調總經理辦公室工作，檢查落實總經理室安排的各項工作。并及時反饋總經理室，保證總經理辦公室各項工作的正常運作。

2、負責安排公司的年度工作會議、月度及每周工作例行等會議，做好記錄，編寫會議紀要和決議，并督促各部門貫徹執行，及時了解和反饋有關信息。

5、負責各類物品的采購工作，確保按時完成各項采購任務，下文《公司人事專員崗位職責》是由為大家整理提供，需要人事專員崗位職責相關內容敬請關注實用資料人事專員崗位職責專題。

公司人事專員崗位職責

維護。負責公司員工培訓計劃的制定和培訓體系的建立與執行。協調辦公室各項行政體 系并進行整合。

【1】

主要負責：

1.員工的考勤情況

2.計算員工的工資

3.為員工辦理保險以及公積金

4.負責整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會兼具采購辦公用品，做報表，會議記錄等

【2】

1、負責服務、協調總經理辦公室

工作，檢查落實總經理室安排的各項工作。并及時反饋總經理室，保證總經理辦公室各項工作的正常運作。

2、負責安排公司的年度工作會議、月度及每周工作例行等會議，做好記錄，編寫會議紀要和決議，并督促各部門貫徹執行，及時了解和反饋有關信息。

6、完善公司行政管理制度，管理公司資產，做好物品的管理工作及各項后勤保障工作。

7、負責建立員工制服管理制度，并不定期對員工著裝情況進行檢查，對不符合著裝要求的按相關制度進行處理。

8、擬制公司組織架構及人員編制，根據公司不同時期的發展狀況，對公司的組織架構及人員編制做出調整，報公司領導審批。

9、根據各部門對人力資源的需求，作好員工的招聘、考核、選拔、調配、離職等工作。

10、負責制定公司績效考核辦法，組織各部門對公司員工的任職情況進行考核，并在此基礎上提出任免、獎罰建議，供公司領導決策時參考。

11、調查了解具競爭力企業的薪酬水平，制定具有競爭優勢的薪酬制度，報經公司批準。

12、根據公司員工的培訓需求，在每年12月底負責編制公司下一年度培訓計劃和預算。

13、負責公司年度培訓工作及臨時性培訓工作的組織、協調、實施。

14、負責檢查各部門年度和月度培訓計劃的實施情況。

15、負責組織各部門進行內部各類培訓教材的編寫。

【3】

1、負責招聘工作，應聘人員的預約，接待及面試。

2、員工入職手續辦理，員工勞動合同的簽訂、續簽與管理。

3、公司內部員工檔案的建立與管理。

4、負責與其他部門的協調工作，做好信息的上傳下達。

預結算專員崗位職責篇七

1、認真學習貫徹執行國家及建設行政管理部門制訂的法規規定及定額標準和費率。

2、配合工程部經理做好單位工程成本核算，定期到工程項目部，做好工程用料、人工費的分析，結合工程項目開展定額分析活動，核定各種資源消耗情況，對工程預算情況提出建議和意見，并及時反饋給公司領導。

3、熟悉公司各項目部施工圖紙，熟悉施工現場，了解工程合同和 協 議 書，配合項 目人員 編 制 施 工 形 象、進 度 計 劃，按 生 產 進 度 計劃做好每個生產階段的施工結算，及時向公司領導反映工程經濟運行情況。

4、熟悉單位工程的有關基礎材料及施工現場情況，了解采用的施工工藝和方法。

3、掌握并熟悉各項定額及取費標準的組成和計算方法。參與在建項目的預算和竣工后的結算工作，審核在建項目已完工程月度用款計劃和月度付款額。

4、掌握市場價格信息，編制施工結算，對工程造價作出評價分析。

5、協助財務部對工程項目的進行成本核算。

6、經常深入現場，對設計變更及現場工程施工方法更改材料價差，以及施工圖預算中的錯算，漏算等問題，能及時做好調整方案。 7、根據施工圖預算開展經濟活動分析，進行兩算對比，協助班組搞好經濟核算。

9、建好公司預結算及進度報表臺帳，填報有關報表； 10、在竣工后，協助有關部門編制竣工結算。11、及時完成領導交辦的其他任務。

預結算專員崗位職責篇八

2、會獎業務費用成本的預算審核及費用控制;

3、會獎業務應收賬款賬齡控制;

4、會獎業務各類數據的統計與分析，確保準確性與時效性;

5、各類會獎業務帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;

6、維護與相關業務部門之間的協作關系，確保信息反饋準確及時、溝通與協調順暢。