人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

財務(wù)職責(zé)清單篇一

2.負(fù)責(zé)與國內(nèi)稅務(wù)代理對接賬務(wù);公司個稅及增值稅申報;辦理文書變更等事宜(如股權(quán)、營業(yè)執(zhí)照)

3.負(fù)責(zé)公司各供應(yīng)商賬單核對，賽盒付款申請打回、退款、退貨審核、財務(wù)沖賬

4.負(fù)責(zé)采購開發(fā)費用核對核查

5.負(fù)責(zé)公司部分平臺的利潤核算(速賣通、lazada及其他平臺)

6.負(fù)責(zé)核算平臺相關(guān)數(shù)據(jù)總表統(tǒng)計

7.負(fù)責(zé)境外電商平臺各個國家的月度、季度vat稅金核算及提交申報

8.負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)主管處理出口退稅事宜

財務(wù)職責(zé)清單篇二

1、 負(fù)責(zé)公司賬目處理，進(jìn)行公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、 發(fā)票的購、銷，每月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證、發(fā)票開具和保管工作;

3、 保管公司會計憑證，核查財務(wù)單據(jù)、原始憑證。整理、登記和保管發(fā)票、各類報表和報告等財務(wù)會計檔案;

4、 單據(jù)審核，銀行收付處理，銀行對帳;

5、 參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃并與實際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析;

6、 銷售提成的計算;

7、 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商年檢等部門的對外聯(lián)絡(luò)及辦理;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

財務(wù)職責(zé)清單篇三

1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理;

2、復(fù)核公司各項成本費用支出;

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司財務(wù)運行和資金收支情況;

4、協(xié)助各部門成本費用管控及固定資產(chǎn)管理;

5、編制財務(wù)報表、分析各項經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)分析數(shù)據(jù);

6、參與公司財務(wù)管理程序和制度的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

財務(wù)職責(zé)清單篇四

1、 審核各類單據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司費用管理制度，并按照費用類別規(guī)范登記入賬;

2、 負(fù)責(zé)公司的增值稅發(fā)票開具、與客戶對賬確認(rèn)，會計憑證錄入、打印及裝訂;

3、 負(fù)責(zé)登記制作進(jìn)項清單，月末進(jìn)行勾選抵扣，對增值稅專用發(fā)票及其他可抵扣憑證的審核;

4、根據(jù)銀行記錄收付款記錄在用友系統(tǒng)做應(yīng)收應(yīng)付核銷，月末完成銀行對賬;

5、 審核采購材料單據(jù)，對存貨管理流程進(jìn)行控制，了解成本結(jié)轉(zhuǎn)流程并規(guī)范操作;

6、參與庫存、固定資產(chǎn)定期盤點，并對差異進(jìn)行跟蹤及賬務(wù)處理;

7、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作;

8、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作;

9、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況;

10、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催繳貨款;

11、負(fù)責(zé)總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報;

12、及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)職責(zé)清單篇五

1、銀行賬戶管理，開戶、銷戶等常規(guī)工作;

2、日常報銷單審核及費控中賬務(wù)處理;

3、內(nèi)、外部財務(wù)報表編制及報送;

4、渠道傭金手續(xù)費核對及支付;

5、稅金核算及申報;

6、會計檔案整理及保管;

7、分公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

財務(wù)職責(zé)清單篇六

1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理體系建設(shè)，包括財務(wù)核算體系、資金與預(yù)算管理體系、財務(wù)監(jiān)督與分析體系、內(nèi)部控制體系等，并對有效性進(jìn)行監(jiān)控;

2、負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度的總體設(shè)計和質(zhì)量控制，包括統(tǒng)一會計制度、財務(wù)制度等;

3、負(fù)責(zé)公司總體納稅籌劃的監(jiān)督監(jiān)控，優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)，熟悉國家稅收優(yōu)惠政策，減少涉稅風(fēng)險;

4、搭建一套行之有效的支援業(yè)務(wù)及稽核業(yè)務(wù)的管理體系，判斷業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的合理性，熟練掌握全盤帳務(wù)

5、負(fù)責(zé)財務(wù)隊伍的梯隊建設(shè)和素質(zhì)培養(yǎng)，不斷提高專業(yè)技能和管理水平;

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)會計檔案的整理歸檔、借閱和調(diào)用等管理工作，保證會計檔案的安全完整;

7、 參與公司重大經(jīng)營決策的制定和分析，進(jìn)行經(jīng)濟效益論證，提供合理化建議;

財務(wù)職責(zé)清單篇七

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團(tuán)公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1、有較強的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務(wù)職責(zé)清單篇八

1、負(fù)責(zé)日常費用報銷審核;

2、負(fù)責(zé)商場應(yīng)收，供應(yīng)商應(yīng)付賬款對賬及結(jié)算事宜;

3、負(fù)責(zé)每月商場結(jié)算單調(diào)取，并根據(jù)要求開具發(fā)票;

4、根據(jù)公司流程付款;

5、合同及各類文件的整理及歸檔工作;

6、各類財務(wù)數(shù)據(jù)核算報表的編制工作;

7、與客戶及供應(yīng)商的交流溝通工作;

8、完成上級交付的其他工作及事務(wù)。

財務(wù)職責(zé)清單篇九

1.負(fù)責(zé)公司各類費用的審核報銷;

2.負(fù)責(zé)編制公司各類會計報表，登記和保管各種明細(xì)賬目與總、分類賬目;

3.負(fù)責(zé)公司的銷售、往來核算工作以及日常會計事項的稽核工作;

4.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)報稅、工商年檢、審計等工作，熟悉納稅申報的所有流程，按期繳納各種稅款，規(guī)范公司發(fā)票管理及納稅工作;

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司納稅情況，編制并提交月度、季度開票及稅金預(yù)測分析表，降低風(fēng)險;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)職責(zé)清單篇十

1.透徹理解門店現(xiàn)行財務(wù)制度;

2.熟練掌握稽查工作流程，以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化的素質(zhì)開展稽查工作;

3.通過系統(tǒng)化的稽查流程，發(fā)現(xiàn)門店存在的問題，并且予以披露;

4.稽查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)范的行為，并對門店人員就財務(wù)制度中未掌握的內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo);

5.門店稽查過程中，對前期稽查員工作的完整性、真實性負(fù)有監(jiān)督義務(wù);

6.完成稽查相關(guān)信息匯總形成書面報告及資料整理編檔工作;

7.研究現(xiàn)行財務(wù)規(guī)章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分，提出改進(jìn)建議;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)職責(zé)清單篇十一

1、財務(wù)報告與計劃分析;

2、價格維護(hù)與控制及銷售相關(guān)業(yè)務(wù)支持;

2.1 完成對經(jīng)銷商的新產(chǎn)品價格計算及維護(hù);完成對經(jīng)銷商中期產(chǎn)品改款價格計算及維護(hù)

2.2 計算及維護(hù)大客戶折扣價格

2.3 報告計劃工作

3、部門總經(jīng)理行政助理相關(guān)工作支持;