在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
財務部門出納崗位職責篇一
2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關銀行u盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的其他事項。
財務部門出納崗位職責篇二
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;
5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;
6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;
11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
12、完成領導交辦的其他事項。
財務部門出納崗位職責篇三
1、日常收付銀行、現金結算業務;
2、 辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、妥善保管有關銀行u盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關工作任務。
財務部門出納崗位職責篇四
1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;
2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額;
3、及時審批oa單據、crm系統到賬及時鎖定;
4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務;
5、發票的購買與開具;
6、印鑒的管理。
財務部門出納崗位職責篇五
1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;
2.熟練開具增值稅發票，并做好開票明細登記工作;
3.協助完成財務數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;
6.公司每月團建活動安排等;
7.完成領導布置的其他工作。
財務部門出納崗位職責篇六
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務部門出納崗位職責篇七
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;
2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理;
3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交會計主管審核;
5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;
6、及時編制現金支出旬報表，并報送給會計主管;
7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;
8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
財務部門出納崗位職責篇八
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日?；顒?
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
財務部門出納崗位職責篇九
1.高質高效完成崗位工作要求;
2.協助財務預算、審核、監督工作，及時編制各類財務報表，按時間節點及時報送相關部門;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.分析、核對稅務相關工作;
6.審核付款計劃，合理運作現金流;
7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的準備工作;
財務部門出納崗位職責篇十
1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;
2. 每日收付款數據錄入nc系統，并整理原始單據交至會計做賬;
3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;
4. 用款申請、費用申請復核并付款;
5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;
