總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結吧。什么樣的總結才是有效的呢？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務工作總結結束語篇一

商品入庫或出運后，業務部憑“出口商品購銷合同”、“出口商品成本核算及合同評審單”、“增值稅專用發票” 、“商品入庫通知單”、“付款通知書”及其他收購證明到公司財務部辦理登記付款及退稅發票的認證等相關手續。出口合同的評審權限見冀外輕字（20xx）第10號《合同評審簽署權限的規定》。所提供的資料應注意以下幾點：

1、業務人員取得的工廠所開具的《增值稅專用發票》要求票面整潔，無折痕，工廠所蓋發票專用章清晰明了，蓋在備注欄空白處，不能覆蓋金額和稅額。

2、《成本核算及合同評審單》填寫要規范完整，計算準確，勾稽關系明了，尤其是要填寫日期，出口國別，有無逾期欠款，銷售利潤率等等。

3、《入庫通知單》按發票內容填寫準確齊全。

4、《出口商品購銷合同》上應注明合同編號，簽訂時間，貨物名稱，數量金額、雙方責任等，及購銷雙方簽字蓋章（合同專用章或公章）。

5、《付款通知單》要求注明購銷合同號、付款方式、付款金額等，且經辦人及相關領導簽字。

6、財務部以成本核算及合同評審單為基礎，超出核算單中預計支出及核算單中未列明的支出項目，業務員應按規定補辦審批手續，否則財務部不予支付。

商品出運后，業務部應及時將“出口商品發票”、“出口商品明細單”、“商品出庫通知單”、“商品入庫單”等有關單據交財務部，財務部審核、登記后簽收、記賬。各部室交單時應注意一下幾點：

1、出口業務收匯后，未列明出口發票號的結匯水單由業務員到財務部確

認且注明商品名稱，結匯后5日內，財務部采用網上申報方式進行國際收支申報。

2、預收貨款的業務人員，收到國外貨款時，應向財務部提供購銷合同進行登

記備案，等貨物報關出口15天后，及時向財務部出納提交報關單核銷預收款項。

3、《河北省出口商品發票》由物流部開具，財務部依據出口商品發票及當月外匯牌價確定銷售收入。

4、《出口貨物明細單》中要特別注明收款方式，銷售價格，及海運費、傭金和保險費等相關費用，財務人員據此預估海運費、保險費、傭金。

5、《商品出庫通知單》所出商品一定與《商品入庫通知單》一一對應。財務部以此審核、計算銷售成本。

6、根據公司《關于存貨計提資產減值損失的通知》規定：自存貨形成六個月之日起，每季度按存貨與其對應進項稅合計金額的25%確認季度資產減值損失，直至全部。提取的存貨減值損失暫不計入業務員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據扣減此損失。

7、根據公司《關于逾期應收款項計提壞賬準備的通知》規定，自應收款項逾期一個月末收之日起，每季度按逾期應收款項的25%確認季度壞賬損失，直至全部。提取的壞賬準備暫不計入業務員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據扣減此損失。

財務部根據物流部審核、相關領導簽字后的運、保費單據支付運、保費；在出口貨物收匯后辦理外匯付傭金手續，對外支付傭金應總由經理簽批，所附資料：

1、外銷合同復印件

2、結匯水單復印件

3、出口發票（或形式發票）

4、購買外匯申請書加蓋財務章及法人章

5、境外匯款申請書加蓋財務章及法人章

6、如是中間商應提供相應的證明資料加蓋財務章

代理進出口業務需簽訂代理進出口合同（協議），其中代理出口合同（協議）按《代理出口業務管理辦法》規定進行簽署；代理進口業務的審批：金額十萬美元以上的代理進口合同，由公司總經理審批和簽署；金額十萬美元以下

的代理進口合同由公司主管經理審批和簽署；以國內銷售為目的的自營進口合同均由總經理（或其授權的代理人）審批和簽署。

（一）業務部憑審批過的視同自營的代理進口合同（協議）到財務部辦理開證、付款手續，此類合同編號后一定附加aa，區別于自營進口合同，付款時應提供以下手續：

1、購銷合同復印件

2、國外發票復印件

3、購買外匯申請書加蓋公章

4、境外匯款申請書加蓋財務章及法人章

5、成本核算及評審單

6、付款申請單

7、如到貨后付款應提供報關單原件及復印件

8、付匯前應先到辦公室辦理河北省外匯管理局網站登記備案手續。

9、進口商品報關后，業務人員及時將報關單復印件、海關關稅及增值稅原件及復印件傳遞到財務部，用于進項稅的抵扣。憑公司開具的國內銷售發票退單，財務記賬。

（二）業務部憑審批過的代理進口合同（協議）到財務部辦理開證、付款手續，按合同約定收取的進口保證金存入進口保證金戶，需辦理融資的由業務部填制“進口開證授信申請書”一式三份，由總經理簽批加蓋公章后交財務部辦理；進口商品到貨后，業務部應及時與委托方聯系收回貨款，并按貿易融資比例收取利息；按代理進口協議收取代理費。代理進口業務原則上應向委托方收取全額保證金。

（三）視同自營代理出口合同商品出運后，應按自營出口商品銷售合同的付款收匯及退單參照自營出口合同執行。合同編號后一定附加aa。此類合同應先收匯后付款，稅款不代墊，如需公司代墊退稅款的，公司按銀行同期利率200%的標準向委托方收取180天所墊稅款的利息，同時公司保持向委托方加收超期利息（超過半年未退稅情況下）或追回全部代墊稅款的權利。

（四）代理的出口業務，確認結匯后，憑代理出口協議及結匯水單和付款通知單支付委托方貨款，支付貨款前按協議約定收取代理費。代理業務不得占用

公司資金。

各部門費用及其他支出的有效的原始憑證均應由主管部門或主管經理審批，其中：各部室辦公費、職能部室租車費由資產部審核，總經理簽批；電腦、打印機及相關耗材支出必須填寫固定資產購買申請，由財務部審核，總經理簽批；招待費、禮品、飛機票等費用由總經理審批；備用金500元以內由部經理審批，500元至1000元由主管經理審批，1000元以上由總經理審批；業務員出國購匯應填制“出國購匯申請表”，由簽署公司派出出國人員文件的經理審批，加蓋財務章后領取支票到銀行辦理購匯。具體說明如下：

1、業務人員要提供規范的原始票據，一定要注明單位，時間、項目及名稱、金額大小寫一定要一致。

2、差旅費報銷單要注明報銷時間，出差日期，出差地點，人員及經辦人和領導簽字，所附原始單據要與報銷單上的金額一致。

3、借出空白支票：借支票人應填制空白支票領用單，由總經理簽批，填寫日期、收款人、用途及小寫金額封口；借支票人必須于借出支票后十日內憑簽批后的發票及支票存根聯到財務部辦理注銷手續，支票未使用的應及時交回。

4、票據的粘帖：票據由左向右，右上向下，順序粘貼，凡是傳遞到財務科的資料原則上用碳素筆填寫。

5、財務部對違反稅法、財經制度、票據管理規定的費用等支出項目有權拒付并提出改正意見。例如過期發票、無財務章的空白發票，單位名稱不是公司名稱的發票等。

6、每月末28日前業務部室及時把相關單據傳遞到財務科，由于點石軟件的設z原因，過期無法退單。

財務部

二一四年八月二十六日

財務工作總結結束語篇二

歲月如梭，光陰荏苒，又是一年金秋時節。一年時間，對于歷史而言，只是一瞬，但對于一個人一生來說并不算短，特別是當年富力強的時候，更具有重要意義。過去的一年做了許多、想了許多、既有苦亦有樂?？傊詮氖仑攧展ぷ髂且豢唐?，就深知自己肩上的責任重大。從不敢放松對自己的要求，同時更重視領導給予的機會，工作中總是積極主動、兢兢業業?；仡欉^去的一年，財務工作的開展主要體現以下幾方面：

一、認真做好財務各項基本業務工作，指導協助本部門及時處理各項業務，同時對于賬本的設置、帳務處理方向做了具體規定。

二、加大夜核力度。針對各部門業務操作程序和相互牽制的關系，設計了具體表格。對于收銀系統的各個環節進行細化，進一步完善了收銀體系的相互牽制制度。對夜核會計，作了具體要求，同時言傳身教，向其說明帳務稽核及相互牽制的重要性、必要性。

三、對財務收銀員，堅持常年培訓、學習。在提高業務技能的同時，更注重個人綜合素質的提高。因為只有個人綜合素質提高，才能經得起各方面的誘惑，經得起考驗，最終成為一名合格的財務人員。

四、針對飯店幾年來帳務處理情況，并依據近年來稅法執行情況及財務管理經驗，及時對本年度的帳務處理方式，及納稅申報作了調整。這樣既做到了合理避稅，又降低了企業風險。

五、應收帳款回收工作顯著，提高了資金回籠率。通過近年來與各業務單位領導的接觸、溝通、交流，使應收帳款的催收工作有了很大的進展。資金回籠做到了及時、到位。僅去年一年就回籠資金140余萬元。這當然與個人努力是分不開的，堅信一份耕耘一份收獲。

六、端正工作態度，正確對待工作。以專業心、責任心積極參與飯

店各部門的溝通、協調、配合。因為飯店是一個大家庭、大集體，只有成員中的每一分子相互協調、配合，才能順利、圓滿完成各項工作。特別是與飯店承包出去的部門，更是積極、主動地配合。從不計較個人得失，從全局出發，全盤考慮，始終以飯店整體利益為重。（這一心態受陳總------您的感染頗深）。工作如同生活，終究會磨練自己、完善自己，特別是近年來參與飯店的管理、業務學習及與陳總----您的接觸、溝通，從理論上領悟了許多，完善了許多，提升了許多，但也從實踐中看到了自己的不足之處。衷心地希望在以后的工作中，您能給予指導、點撥，給予支持（直言不諱）。新的一年，財務工作打算從以下幾方面開展：

一、盡力做好財務本職工作，在完善各項規章制度的基礎上，加強

對財務工作的監督力、執行力、及時杜絕、消除各種隱患的發生，保障財務工作正常有序運轉，讓財務管理再上新臺階。

二、努力學習、不斷完善、提高自己。把所學理論充分運用到實踐

中去，理論與實踐相結合，不斷提高管理水平，同時在工作中以身作則，真正起到帶頭表率作用。

三、積極主動地做好應收帳款的催收工作，提高資金的回籠率，盡

可能地減少各種壞帳損失的發生。另外，積極做好對外各業務單位的溝通工作，以便更好地開展各項業務。

四、對財務人員進行業務、紀律培訓，同時更注重個人綜合素質的提高。只有綜合素質得以提高，才會有“理解、包容、換位思考”的心態。員工之間、上下級之間多一點包容，多一份理解。這樣，更有利于員工隊伍的穩定。在工作中力爭做到“以理服人，以情感人”，爭取以自己的行動，去影響、感染下屬，積極主動做好每一件事。

五、加強與飯店各部門間的溝通，深入一線，了解信息、發現問題

及時解決。協助總經辦做好對飯店各部協調、配合工作。力爭讓飯店各部門形成一個有機整體，進而保障這一整體穩定、有序的發展。

展望20xx年，我們的目標是“讓飯店在市場競爭的風浪中勇往直前！”。我相信，只要我們保持積極、飽滿的熱情，在總經理的正確領導下，我們的目標一定會實現！

財務工作總結結束語篇三

參與制定了財務部相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規范化。

今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度，公司內部審計制度，公司會計核算制度與，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協調合作的原則，努力完善財務部的各項制度。

在制度完善后，我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現，可以更好地為公司決策提供重要的依據。

協助財務總監辦理了稅務登記，完成了xx登記和稅務登記，我便與銀行部門聯系，辦理了在銀行的開戶手續。及時到各相關部門購買了各種票據。

協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告后，我們準備好其他資料，和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據，然后根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現金，與現金日記帳進行核對。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作，市場研發費，產品研發費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料采購費，人才招聘費等等各種費用。

對收回的公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現金。

回首20xx年一年工作，物業財務部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業公司與x的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

完成重點工作

從20xx年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成x與物業管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

根據x集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系（物業公司及x）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

在x集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《x物業財務制度》、《x物業管理臺賬核算辦法》、《x物業財務付款管理辦法》、《x物業付款審批權限的規定》、《x物業財務部部門職責》、《x集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用149。33萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。59萬，收費率比上半年大大的提高。

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。

監控x的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。

1、建立物業公司的成本庫。根據物業公司和x的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對x的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。

4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。

20xx年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發現一個問題解決一個問題。從財務管理著手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！

一份汗水一份收獲，物業公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業向前邁進的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

財務工作總結結束語篇四

致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。

完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系;對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續;配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅;努力推進公司財務信息管理系統建設。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金"掌握有度";加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。

從嚴控制委托貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

第一．財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二．會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三．管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

第四．缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

1．在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。

積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2．力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3．做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

5．加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。