人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編帶來的優秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

出納年度總結及計劃出納年度計劃篇一

各位領導、同事們，大家好！

首先嚴格遵守公司費用報銷流程及公司財務制度和各項規章制度，在到公司工作以后就深深的感覺到會計工作就是個惡水缸，不論是誰不論是什么事都倒扣到財務上，最主要的是在費用報銷上，由于嚴格按照費用報銷流程和財務制度而得罪不少人，有些人為此耿耿于懷在以后的工作中找各種理由來為難，甚至說難聽話，工作起來總感覺是孤軍奮戰舉步維艱。

二、在擔任公司出納期間，由于時間也比較短，對整個公司的基本情況也不太了解，對公司的財務制度和出納工作流程的認識不夠，一直沒有完全進入狀態。大家知道一個公司的財務是一個公司的經濟命脈，貫穿整個公司的方方面面，可謂是牽一發而動全身，如果有一個地方出問題都就會影響整個公司，這就要求我在以后的工作中更應該堅持原則實事求是，一絲不茍的做到賬帳、賬實、賬表相符、賬薄整齊，及時準確地錄入數據的同時，嚴格遵守財務保密制度。認認真真、兢兢業業、堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點，處理“自律”與“他律”的關系，時刻以反面教材警示自己，嚴格做到“自重、自省、自警、自勵。顧全大局，服從分工，切實履行崗位職責，踏踏實實做好自己的本職工作，不短學習，取長補短，相互交流工作經驗，把財務工作服務生產落到實處。。

作為公司的一員感謝公司給了我發展的平臺，在新的一年里我會戒驕戒躁，不斷努力，在自己的崗位上一如既往，創造更大的價值。以飽滿的精神狀態來迎接新的挑戰，為促進公司的更好更穩的發展貢獻自己一份微弱的力量，與公司一起發展壯大。

謝謝大家！

出納年度總結及計劃出納年度計劃篇二

在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，具有強烈的責任感和事業心。以新《會計法》為依據，遵紀守法，遵守財經紀律，認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁瑣，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現金和銀行收付款業務。

2、根據會計人員提供的依據，及時與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發放工作。

3、付款時，嚴格執行各項財務手續，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續不全的項目不付款。

4、付款后，分別在收付款憑證上加蓋"收訖"、"付訖"的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊。

5、根據已經辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額，做到賬實相符、日清月結。

6、庫存現金未超過規定的限額，如超過的部分，當日都已及時送存銀行。

7、妥善保管好了庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾以及保險柜鑰匙等重要物品。

8、其它日常事務性工作等。

根據業務需要充分利用業余時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續教育培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業務知識得到了更新和提高，適應現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

回顧過去一年的工作，感到仍有不少不足之處，在新的一年里必須在工作中學習和努力提高業務技能，使工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發展！

出納年度總結及計劃出納年度計劃篇三

1、負責會計檔案的整理入庫保管工作，工會賬務的會計記賬工作以及中行個貸會計核算及部分銀行對賬工作。從這些工作中使我學到金融機構作賬的一些初步且全面的知識。整理檔案憑證共1527冊，我制單筆數：4135筆。工會會計核算從原來的手工記賬升級到現有的一個專門軟件記賬，節約了很多時間。從我記賬的每一筆分錄到每個月科目匯總表的編制和每個季度的資產負債表編制，每發生一筆業務有借必有貸，借貸必相等。哪些需要記入費用成本，哪些需要記收入都有專門設置的科目。工會會計核算中使我對工會財務有了充分認識。個貸業務方面，我主要負責合同的錄入及計算打印中行個人還款的催收通知單，我利用業務休息時間總結了這方面的筆記和計算過程，達到了事半功倍的效果，四年來個貸還款共：512筆。從總部開始實施的iso質量認證體系無紙化辦公的要求中，使我越發的對工作認真對待與重視了。有時候我的工作量大，事又雜，都等著我去完成時，心里煩不免會使我的工作質量有所下降。但我一想到領導所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是從小事開始做，從中積累經驗的。只有把一件小事情能認真做好，那么做大事情的時候就會做得更好。”從她的話語中使我充分認識到認真二字，讓我知道事無巨細，凡事都應該認真對待且要有原則，尤其是對于一個學會計專業的人來說，更要用心去認真細心體會一件事情，這樣才能達到事半功倍的效果。因為從這種小事中就很能培養與看出一個人對工作的認真程度與耐心。這幾年的工作中，確實讓我對事物的看法有了新的認識且認真對待每件事情，也大大培養增加了我的耐心和責任心。

2、承擔了月底與銀行的對賬，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文，債權處置單的復印、移交、登記、上劃資金及其復印傳真給總部和及每月付費的轉賬支票、電匯、收據及業務費用申請表的復印登記、對賬單的打印工作。跟數字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯誤。這就時刻要我繃緊頭腦，不得半點馬虎，企業賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鉤作記號。四年共對單總筆數：368筆。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性，所以回單總要比別的單位要得急，第一時間就要拿到手。每次只要項目經理打電話來問資金到賬情況時，我總立馬到銀行拿回單，有時候總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們講明為什么我們要得這急的原因。我總認為理解是相互的，在我們能理解他們工作的同時，他們也會理解我們的工作，并且知道為什么我們要這樣急的理由，有了這份理解，工作起來自然順得多了。看到資金急時到賬時項目經理與我都開心的笑了。四年來回單總量531筆。每年年底的上劃資金量特別大，接到總公司的郵件后一個月要上劃幾次，我都能急時上劃并在上劃后每次復印留底，然后立刻傳真總公司。不得耽誤一分鐘，這就體現了工作中要及時的一個特點。債權處置單也要把它復印后由項目經理移交檔案室，我也做好了相關的登記工作，全年共復印移交檔案室408份。付費這方面今年要比以往年度要得更及時與快捷，于是第二個月就得把前個月的每個項目的評估費、律師費、訴訟費、公告費…..等費用總體復印后一個月一個月地統一移交檔案室。這無形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我們這樣的、對每個項目有一個完整性記載的過程發生了哪些相關費用的需要，我哪怕是量再大也會盡職盡責的認真完成。只要前臺項目經理來要數據的，我也都會第一時間為他們打出對賬單，算出準確數字，促使他們的工作能進展迅速。

學習是陪伴人一生的事。我從事的工作雖然瑣碎而復雜，但我始終帶著一份認真執著，對工作一絲不茍、謙虛的心學會從中找樂趣，放正心態，自我調節。上帝是公平的，只要你付出，就會有回報，不要去想什么時候會有收獲，關健是你有沒有百分百的付出，學習是如此，工作是如此，做人更是如此。有句諺語說得好：“運氣永遠不可能持續一輩子，能幫我們持續一輩子的東西只有你的個人能力。”在社會的工作中使我深刻認識到了當今社會，優勝劣汰，唯有奮斗，別無選擇的道理。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因為只有這樣才能夠在當今競爭的社會中生存下來，才能夠獨立成熟與成長!現在正值辦事處轉型之際，我會更加努力奮斗。

出納年度總結及計劃出納年度計劃篇四

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

出納年度總結及計劃出納年度計劃篇五

1、收費

3、清點庫存現金（其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費）

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發票的金額是否到帳。

5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社）

6、報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金。

7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。

8、支票。法人章及網上銀行u盾的保管。

9、停車場月保卡的設置與發放（業主來收車位需發月保卡，按業主交的管理費來設置使用日期）

10、工資的發放，制工資發放表（轉賬工資及現金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。

11、每個星期五準備備用金退裝修按金

12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶數。

在工作中如遇到自己無法解決的問題，應請示領導給予提示或是解決問題的方法。

回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！