時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候開始寫計劃了。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

財務人員下一步工作計劃篇一

1、審核、傳遞和調整20xx年完成的供應商應付賬款和銷售人員往來賬款，并及時糾正一些會計錯誤。

2、按照符合我廠實際情況的會計制度和標準，對上半年供應商的應付賬款和業務員的所有業務往來進行了準確核算，并及時進行記賬、過賬和核銷，編制各種會計和財務報表;做好最基礎的財務工作，所有賬目一致。

3、成功完成1x2季度各供應商應付賬款和業務員業務對賬。在對賬工作中，我們盡職盡責，極大地保證了企業的利潤。在付款過程中(據我所知)，根據客觀賬齡，積極給領導出謀劃策，努力使應付賬款的支出有限合理。

4、積極參與月度工資計劃的制定和調整。根據工資計劃，準確編制工資表并及時組織財務人員發放，耐心解釋部分員工的疑惑。

5、指導和組織財務和車間會計合理計算和改進車間生產成本。值得一提的是，由于前期生產成本核算不合理，管理存在巨大漏洞，我們首先協調相關部門規范管理程序，完善車間信息收集報送系統，合理計算當期產成品的產品價值，根據不同的費用分配率和利潤率進行合理調整，并及時錄入軟件系統。

1、協調相關部門，制定詳細的物料收發、成品管理細則，完善儲運部門的組織職能，細化全體員工的崗位職責，將所有工作內容落實到人，定時定量完成任務，提高部門的質量要求，防止出現一些事情做了之后沒有人做記錄，甚至出現問題無人負責的現象。

2、加強庫存管理，督促儲運部門管理企業各類庫存物資，努力做到產成品帳、卡、物相符，每月不定期檢查倉庫庫存的合理性和正確性。

3、進一步加強產品成本核算，積極推進核算標準化，力爭從基礎核算到日常流程形成細則，形成統一標準。

4、積極推進會計電算化建設。在原有軟件的基礎上，我們與軟件開發商進行了多次溝通，決定在軟件數據初始化時建立一套標準化的賬套體系。會計科目、會計科目、費用項目均按照新企業會計準則的規定設置，我們爭取在8月底前完成軟件的調試運行(僅限于有條件的部門，主管領導不配合的部門不做)。軟件一旦運行良好，可以實現財務部門對物資的及時監控，并大大完善數據查詢功能，從而提高工作效率。

5、協調和規范相關部門各類報表的上報工作，進一步明確報表的名稱、上報時間、上報對象和責任人，確保報表的及時性和準確性，為企業領導決策提供有用信息。

在我們的財務工作中，雖然可以互相溝通，互相促進，互相進步，但是很多工作都是拖拖拉拉，扯皮，越位。長期以來，存在著責權不清的問題。協調不好或者溝通不暢會導致工作方向不一致。久而久之，雙方會在理念和工作目標上產生很大的分歧，讓他們覺得積重難返。控制一些問題也會對財務工作產生負面影響，這樣財務部門會很被動。因此，建立權責明確、工作程序清晰的制度是協調的重中之重。如果有一個系統可以和任何人預約，我們之間就什么都沒有了。

上半年雖然取得了一些成績，但是還存在一些不足，應該做而沒有做，應該做好而沒有做好的事情還有很多。我一定會戒驕戒躁，揚長避短，吸取積極的經驗教訓，把工作做得越來越好。我深深知道，作為財務總監，我應該在加強企業財務管理、規范企業經濟行為方面承擔更大的義務和責任。雖然在以后的工作中有很多困難、障礙和不理解，但只要我隨時保持清醒的頭腦，努力思考，努力工作，努力奮斗，我想再大的困難都是可以解決的。

財務人員下一步工作計劃篇二

按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

財務人員下一步工作計劃篇三

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等20xx年財務出納人員個人工作計劃，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的`經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項出納工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員下一步工作計劃篇四

根據我行20xx年這一年來會計結算工作中的實際情況，我們在20xx年的工作主要從三個方面著手：抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力。

現就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在20xx年的工作計劃：

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求：

1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規范的業務進行統一落實。

2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理。組織落實相關制度、辦法及柜面業務核算和管理。負責人民幣結算中間業務的收入。負責綜合業務系統參數表的統一管理。負責全行會計憑證的統一管理，包括領取、分發、保管與銷毀的管理。負責會計專用印章的領取、分發、回收和銷毀工作。負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點，要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。

3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，并落實專人負責，發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。

因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰：

1、繼續執行柜員績效考核機制，經過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。

2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外，我們將繼續執行對臨柜人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使柜員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。

3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵，以促進柜員的工作積極性。

4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。

1、制定出培訓計劃，在20xx年我們準備對我行股改上市后的會計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。

2、加強與其他各部門之間的聯系，在業務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算柜員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的業務素質，更好地做好服務。

3、做好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，并及時將業務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。

4、加強對營業經理的考核與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。

召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。

作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。

財務人員下一步工作計劃篇五

在x，我被聘為三級一等員工，在總公司財務部做出納。在從事出納工作之前，有人說出納是財務工作中最臟最累的工作。回顧總結一整年的工作，我覺得不是。我想重點談談我自己的體會，主要是以下三個方面。

1、踏踏實實，做好基礎工作。

我不僅是收銀員，還要負責整個機器。

首先，出納的工作要認真仔細，不能出任何差錯，不能多付或少付。所以每次做賬，每筆錢我都會數一數，數兩遍。做好每日結賬、現金盤點、月末銀行對賬、月結單和銀行余額對賬工作。做好與會計賬簿的對賬工作，盡量做到不出錯。

付出要慎重。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大，每次發工資都要上幾個夜班，努力把工資按時發到大家的存折上。

2、微笑著做好服務。

出納崗位是財務工作的窗口，有很多機會接觸政府各個部門。同時，財務工作是一個比較專業的工作。有人不明白的時候，我會認真耐心的給他解釋，努力做好服務，方便大家報銷。

3、精力充沛，大量工作。

因為財務人員不足，出納現在要負責基建辦和海外部的出納工作。年，基建辦建設工作開始鋪開，海外部業務量增加。同時，海外部的業務量也很大。所以，我得小心翼翼，做好所有的收銀工作。

基本上我每天都是這樣度過的。我早上8點來辦公室，清洗后填寫現金支票、轉賬支票、匯款單，9點去銀行匯款、取款，上午記賬，下午整理憑證，記日記賬，盤點。每月核對賬目，月底加3到4天的工錢。

業余時間也努力學習財務知識，參加會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好地履行職責做準備。

積極參加公司組織的活動，參加“光輝歷程，偉大壯舉”的長征紀念活動。這次活動對我觸動很大。回來后，我特意買了這本毛澤東傳記來研究。我想我應該學習革命先輩艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。

今年和領導一起推動了使用網銀發工資的工作。使用這個新工具，我們避免了支付工資的錯誤，這是一個很大的進步。同時辦理了信用卡，逐漸開始用網銀報銷，方便了大家。今后要逐步推進財務的創新。安全高效。