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護士崗位職責概述 護士各崗位的崗位職責篇一

1．生產班： 1.1 班長：

1.1.1負責班組管理，帶領班組人員完成當班的生產任務。 1.1.2負責當班生產運行，若出現異常情況，即使處理和反饋。1.1.3負責當班工藝監督、質量控制，在保證質量的情況下追求產量。1.1.4負責當班對設備正常操作，監督違規行為。

1.1.5檢查勞動保護用品的穿戴情況，負責現場5s及安全。 1.1.6對新上崗的員工進行實際操作培訓，包括應急處理。1.1.7負責當班各項工藝記錄的真實性、完整性。1.1.8對本班人員經行管理與考核。

1.1.9不斷進行自身的學習和充實，與班組成員共享，作好及時的溝通，成為班組的表率。要求班長“會干、能干、懂管理”。1.2熔煉組長：

1.2.1根據生產計劃，提前組織備料。

1.2.2按技術要求稱重、投加、記錄。生產合金時，配合工藝員備合金，并組織實施合金的投加。

1.2.3會做熔煉工序的一切工作，業務要過硬。 1.2.4控制好鋁水質量、鋁水溫度。1.2.5組織并實施熔煉工藝過程控制。

1.2.6轉爐后，負責清爐、清流槽、堵爐眼等。

1.2.7在后道工序生產時，帶領班組人員，配合班長，主動參與后道工序的工作。 1.2.8負責爐臺5s及安全，車間公共區域的衛生。1.3熔煉工：

1.3.1根據生產計劃，提前組織備料。

1.3.2按技術要求稱重、投加、記錄。生產合金時，配合工藝員備合金，并實施合金的投加。1.3.3按操作規程熟練操作。1.3.4控制好鋁水質量、鋁水溫度。1.3.5組織并實施熔煉工藝過程控制。

1.3.6轉爐后，負責清爐、清流槽、堵爐眼等。 1.3.7在后道工序生產時，主動參與后道工序的工作。1.3.8負責爐臺5s及安全，車間公共區域的衛生。1.4鑄軋組長：

1.4.1首先做好本崗位的工作，其次參與本組其它崗位的工作。

1.4.2配合班長，對大流工序、小流工序、軋制工序、收桿工序進行檢查與監督。 1.4.3負責工作平臺、工具柜、設備周圍的5s及安全，車間公共區域的衛生。1.5看大流人員：

1.5.1負責爐眼、流槽、喂絲機、在線除氣等，對其檢查、維護、正確使用，保持好工藝衛生。

1.5.2生產前做好工作準備。

1.5.3按要求清理除氣箱，發現故障，及時向班長反映，及時解決。 1.5.4按要求清理換過濾箱、更換過濾板。

1.5.5交接班時，檢查所管設備、工裝模具及工藝衛生情況。

1.5.6負責工作平臺、工具柜、設備周圍的5s及安全，車間公共區域的衛生。 1.6看小流人員：

1.6.1負責中間包、下澆包、鑄機、前牽引機、滾剪機等，對其檢查、維護、正確使用，保持好工藝衛生。 1.6.2生產前做好工作準備。

1.6.3按要求清理中間包、更換小過濾板。 1.6.4按要求清理并安裝下澆包及平衡感機構。1.6.5按要求安裝鋼帶及擦拭器。

1.6.6按要求調整冷卻水，按要求進行工藝控制。

1.6.7交接班時，檢查所管設備、工裝模具及工藝衛生情況。

1.5.8負責工作平臺、鑄坑、工具柜、設備周圍的5s及安全，車間公共區域的衛生。 1.7鑄軋控制臺：

1.7.1負責鑄機與軋機控制。 1.7.2參與大小流的準備工作。

1.7.3參與大小流的5s管理，車間公共區域的衛生。 1.8軋機巡視及刮飛邊人員：

1.8.1軋機巡視為主操，刮飛邊為副操。

1.8.2負責矯直機、軋機、冷卻包爬桿系統、后牽引及甩桿機構等，對其檢查、維護、正確使用，保持好工藝衛生。

1.8.3生產時，刮飛邊人員負責刮飛邊，軋機巡視負責調乳化液流量、鋁桿抗拉強度、鋁桿尺寸進行檢查與調整。 1.8.4按要求進行工藝控制。1.8.5按要求涂抹無煙潤滑脂。

1.8.6交接班時，檢查所管設備、工裝模具及工藝衛生情況。

1.5.7負責軋機工作平臺、工具柜的5s及安全，車間公共區域的衛生。 1.9收桿人員：

1.9.1負責收桿小車及料框，對其檢查、維護、正確使用，保持好工藝衛生。 1.9.2提前準備干凈的綁桿，放在指定位置。

1.9.3剛生產起牽時，主動到前邊參與剪錠工作，待入軋后，及時趕回收桿處，按要求收桿。

1.9.4按要求捆綁、稱重、填寫并且貼好標簽，吊到指定區域。 1.9.5對鋁桿質量不斷檢查，發現異常，馬上反應給班長。

1.9.6負責收桿平臺及梯子、工具柜及液壓站、乳化液站的5s及安全，車間公共區域的衛生。 1.10收桿控制人員：

1.10.1負責收桿控制臺的控制。

1.10.2提前準備干凈的綁桿，放在指定位置。

1.10.3負責收桿平臺及梯子、工具柜及液壓站、乳化液站的5s及安全，車間公共區域的衛生。 1.11運行班班長： 1.11.1負責班組管理，帶領班組人員為生產提供好服務，提供好機架、工裝模具、鋼帶、夾鉗等。

1.11.2生產過程中若出現設備、工裝模具方面的異常情況，帶人到生產現場及時處理。

1.11.3對各班使用設備進行監督。

1.11.4負責設備的日常點檢、養護、維修等。 1.11.5負責機架的調整與維護，負責更換軋輥。

1.11.6檢查勞動保護用品的穿戴情況，負責維修區5s及安全。 1.11.7對新上崗的員工進行實際操作培訓，包括應急處理。1.11.8對本班人員經行管理與考核。

1.11.9不斷進行自身的學習和充實，與班組成員共享，作好及時的溝通，成為班組的表率。要求班長“會干、能干、懂管理”。1.11.10負責工裝模具等備件采購計劃申報與檢驗。1.12運行工：

1.12.1負責為生產提供好服務，提供好機架、工裝模具、鋼帶、夾鉗等。 1.12.2生產過程中若出現設備、工裝模具方面的異常情況，到生產現場及時處理。1.12.3對各班使用設備進行監督。

1.12.4負責設備的日常點檢、養護、維修等。 1.12.5負責機架的調整與維護，負責更換軋輥。

1.12.6檢查勞動保護用品的穿戴情況，負責維修區5s及安全。 1.13生產調度：

1.13.1根據生產計劃，到鋁廠拉鋁水。

1.13.2協調生產，生產現場若出現問題，及時聯系相關部門或人員。 1.13.3宏觀控制生產進度。1.13.4對重點工藝進行監督與控制。1.13.5檢查勞動紀律。

1.13.6檢查勞動保護用品的穿戴情況，生產現場5s及安全。 1.13.7白班調度為工段5s管理員及安全員。1.13.8安排或協調其它事宜。1.14生產內勤員：

1.14.1負責辦理鋁水訂購業務。 1.14.2負責制作生產日報表。1.14.3負責統計各班產量。

1.14.4負責工段倉庫管理，負責物料領用及統計。 1.14.5負責成本核算。1.14.6負責生產工段考勤。

1.14.7負責常用耗材采購計劃申報與驗收。 1.14.8到公司倉庫領用物品。1.14.9發放勞保用品。

1.14.10負責生產工段的企業文化。 1.15工藝員：

1.15.1負責工藝執行與監督。

1.15.2生產合金時，計算合金投加量，并將配料單通知當班班組長，由其實施。 1.15.3出現質量問題時，查找、分析生產的原因，指導當班整改。1.15.4負責產品的判斷，若判定不了，及時上報工藝專管。1.15.5對工藝衛生進行監督與檢查，具有考評權。1.15.6對各班組進行質量方面的培訓。1.15.7負責工藝方面的操作及安全。

生產工段

2010-4-1

護士崗位職責概述 護士各崗位的崗位職責篇二

護士工作職責范圍

職工醫院護士崗位職責范圍

在院長的領導下進行工作，護士工作職責范圍。

急癥病員就診，應立即通知值班醫生，在醫生到來之前，遇特殊危重病員，可以進行必要的急救處理，隨時向醫師報告。

準備各項急救所需物品、器材、敷料，在急救過程中，應迅速而準確地協助醫師進行搶救工作，管理制度《護士工作職責范圍》。

經常巡視觀察病員，了解病員情況，及時完成治療及護理工作，嚴密觀察與記錄病人情況，發現異常及時報告。

認真執行各項規章制度，和技術操作常規，做好查對和交接-班工作，努力學習業務技術，不斷提高業務能力和技術水平。

準備各項急救所需藥品、器材，隨時應對搶救危重病員。

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護士崗位職責概述 護士各崗位的崗位職責篇三

董事長職責范圍

(1)召集和主持公司會議，組織討論和決定公司的發展戰略、經營方針、財務預算及日常經營工作的重大事項；

(2)審核公司機構調整和重大管理制度改革方案；

(3)檢查公司會議決議的實施情況；

(4)提議公司人員的聘用、升職、薪酬及解聘；

(5)根據總經理的提議，審核公司人員的聘任、薪酬和解聘；(6)審核總經理提出的各項發展計劃及執行結果；(7)對公司總經理和員工的工作進行考核和監控；

(8)定期審閱公司的財務報表和其它重要報表，按規定對公司的重大財務支出和資金事項進行審核、審批；

(9)簽署公司的出資證明書及其它重大合同書、報表與重要文件、資料；(10)簽署批準公司招、解聘公司人員；

(11)在日常工作中對公司的重要業務活動給予指導和監控；(12)行使法定代表職權；

總經理崗位職責

1、領導執行、實施董事長的各項決議：全面領會董事長的各項決議內容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議；對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。

2、實施公司的總體戰略：組織實施公司的發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革。

3、根據董事長下達的年度（或季度）經營目標組織制定、修改、實施公司年度（或季度）經營計劃。

4、建立良好的溝通渠道；負責與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報經營狀況和計劃執行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構和人員調配情況及其他重大事宜；領導建立公司與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構等部門間順暢的溝通渠道；領導開展公司的社會公共關系活動，樹立良好的企業形象、領導建立公司內部良好的溝通渠道。

5、主持、推動關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程的優化調整、領導營造企業文化氛圍、完善企業識別系統，塑造和強化公司價值觀。

6、主持公司日常經營工作：負責公司員工隊伍建設，選拔公司員工；對重大事項進行決策、代表公司參加重大業務、外事或其他重要活動；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件，并及時向董事長匯報、負責辦理由董事長授權的其它重要事項。

7、領導各部門開展工作；領導建立健全公司財務管理制度，組織制定財務政策，審批重大財務支出；

權力和責任： 權力：

對公司經營方針和重大事項的決策權 對董事會經營目標的建議權

對副總經理、財務部長的人事任免建議權及其它員工的人事任免權 對公司各項工作的監控權 對下級之間工作爭議的裁決權

對所屬下級的管理水平、業務水平和業績的考核評價權 董事會預算內的財務審批權 責任：

對公司年度經營計劃、費用預算及計劃和預算的實施結果負全面責任 對因經營管理失誤造成的重大損失負領導責任

對公司經營決策失誤造成的損失負責

對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責 對所簽署的合同、協議負責 公司違法經營所應承擔的相應責任

副總經理崗位職責

1、協助總經理制定公司發展規劃、經營計劃、業務發展計劃；

2、組織、監督公司各項規劃和計劃的實施；

3、負責將公司內部管理制度化、規范化；

4、組織編制年度（或季度）業務計劃及業務費用、內部利潤指標等計劃；

5、負責協調各個部門的工作協作關系；

6、對各部門工作負領導責任，協調各部門的內部工作：

7、負責對企業文化的建設工作：

8、總經理臨時授權的其他工作：

9、負責各部門的管理職能，參加公司管理與業務會議，發表工作意見和行使表決權

財務管理制度

一、總則

1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；

2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；

財務管理細則

一、總原則

1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制；屬已經總經理審批的計劃內的支付，由總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司董事長的書面授權。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務工作崗位職責

（一）財務經理職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

（二）財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

（三）會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

（四）出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

三、

1、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金超過5000元時必須存入銀行。

4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

4、支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由總經理簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務專用章和總經理印鑒分別由總經理和出納負責保管。

六、現金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

3、其它依據相關會計制度及法規執行。

支出審批制度

一、目的

1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。

2、防止因私占用公司財產。

二、適用原則

（一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（總經理對單位之營業指標負全責）。

（二）總經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副總經理等；

（三）授權方式可分為兩類；

三、審批程序

1、計劃內報銷：

經手人、證明人（持原始憑證）、總經理、財務

2、超計劃報銷：

經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、總經理、財務

四、計劃審批內容

1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由綜合辦公室收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由綜合辦公室統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由綜合辦公室向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。

2、固定資產與辦公家具；其購買由各部門報申請計劃，經綜合辦公室簽字，公司總經理批準，公司綜合辦公室統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買，金額在1000元以上的固定資產購入必須報總經理審批。

3、差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由總經理審核出差的必要性和借款的合理性；總經理簽字后交財務付款。各部門憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。

4、工資、獎金的支出；由公司綜合辦公室核準每月考勤，財務部編制發放表，總經理簽字確認，并報公司董事長批準后財務發放。

5、業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費等費用）、快遞費、禮品費及業務招待費等費用。經副總經理批準的計劃內業務費用由總經理審批；計劃外業務費用報公司董事長審批。報銷審核制度

一、原則

1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、總經理簽字、財務部審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。

2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月2 日。

3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審核

對所有報銷內容，總經理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務部門審核

財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。

四、審核權限

同審批權限。

五、費用報銷及借款時間一覽

時 間

：周一 周二 周三 周四 周五

款項借支 09：00-12：00

14：00-17：00 費用報銷 09：00-12：00

14：00-17：00 對外結帳 9：00-12：00

14：00-17：00

六、報銷手續

嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或公司員工報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：

1、版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。

2、印刷費：憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由綜合辦公室統一購買的，綜合辦公室保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發票填寫費用報銷單經總經理審批后報銷。

5、資料費：各部門購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到綜合辦公室進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

6、差旅費：于返回5天內必須報銷，由總經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各部門報差旅費憑報銷單經總經理審批后到財務核銷借款。對5天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。

7、業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各部門應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

8、超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。

差旅費報銷管理規定

為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有總經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交綜合辦公室存檔。

3、報批手續：

1、員工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在五日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

2、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費等??????????

3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。

7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助.

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法：

1）出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；

2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

14、其它

1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，則概不報銷；

一、應收帳款管理

（一）收款方針

1、業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，應及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。

2、收款時間：次月15日前。（注：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。

3、回款方式：轉帳支票、現金支票；現金、抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，并且要有公司董事長的批示）。

4、部門人員調動或離職等，總經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。

5、其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。

票據管理制度

一、發票管理

（一）申領

1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交總經理審批、會計審核后開具。

2、若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由總簽字認可），財務方可開具發票。

3、杜絕開無企業名稱發票。

4、杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。

5、若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發票一切后果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請并由總經理簽字，財務人員對于借出發票應進行登記，并及時取回。

7、發票復印件蓋章需由總經理、董事長批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。

8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發票。

（二）具體規定

1、已提供勞務并簽訂合同的，業務員憑綜合辦公室蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發票。

2、未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務人員根據總經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由總經理簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。

3、未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務人員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。

4、已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。

5、未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。

（四）填寫

公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。

（五）監督

會計（統計、業務部門）應根據當天的 “支票回收單”核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。

（六）內容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與業務人員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，業務人員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

二、收據管理

1、收據視同發票管理。

2、收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回后再補開發票。

3、以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。

三、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；

3、出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯；

4、支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、財務經理、總經理（計外部分）簽字后出納方可開出；

5、所開出支票必須封填收款單位名稱；

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據管理原則

1、加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。

2、財務有權拒絕持非正式票據報銷。

工資及相應級別報銷管理制度