在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

財務相關流程篇一

1、收款流程

(現(xiàn)金)收款人將所收款項直接繳藁城市財政集中支付中心賬戶，交銀行蓋章返還繳款單作為收入憑證附收款收據(jù)到財務科蓋章，財務科經(jīng)支付中心交換后記賬，財務科工作流程。

(轉賬)收款人將所收轉賬支票交財務科蓋章背書，由財務科送藁城市財政集中支付中心交換后回單附收款收據(jù)記賬。

2、借款流程

現(xiàn)金借款(5000元以下)由借款人按借款事由(或上級文件)填寫環(huán)保局借款單，經(jīng)主管財務領導審批后提前交財務科準備資金。

3、一般支出報銷流程

1000元以下經(jīng)財務主管領導簽字后可以直接支付現(xiàn)金。1000元以上經(jīng)財務主管領導簽字后由經(jīng)辦人提供開戶行、賬號后交財務科到支付中心辦理轉賬手續(xù)。

4、政府采購報銷流程

使用人按計劃填寫招標采購委托書(需招標的編制招標方案→財務科→政府采購中心并撥預付款→采購辦組織采購形勢(招標或詢價)并簽訂合同→政府集中采購→使用人驗收并簽字→憑發(fā)票或隨貨同行單經(jīng)主管局長簽字確認→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→經(jīng)采購辦付款蓋章→制單人員編制記賬憑證。

5、差旅費報銷流程

出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經(jīng)財務科審核人員審核→出差人員持審核好的報銷單主管局長或(醫(yī)院經(jīng)費開支)簽字同意→出差人員持領導簽字同意的報銷憑證→經(jīng)審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

6、培訓費報銷流程

培訓人持主管局長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)及培訓文件→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

7、業(yè)務招待費報銷流程

報銷人持寫明招待事由的招待費審批卡及正規(guī)餐飲發(fā)票→由主管局長簽字確認→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

8、會議費報銷流程

辦會人持會議費審批卡、會議通知(或簽到表)及正規(guī)會議費發(fā)票→由主管局長簽字確認→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

二、專項資金流程

年初編制全年專項資金謀劃，根據(jù)減排任務及實際可作調整。

1、申報流程

項目單位提出申請→提供相關申報材料(材料不符合規(guī)定的退回)環(huán)保、財政部門受理→簽署意見→上報市級環(huán) 保、財政部門

2、審查(不符合規(guī)定退回)同意并形成文件→省級環(huán)保、財政部門→審查→專家論證(不符合規(guī)定退回)同意并形成文件→環(huán)保部、財政部。

2、撥款流程

財政部、環(huán)保部→省財政廳、環(huán)保廳→市財政局、環(huán)保局→縣級財政局、環(huán)保局→按工程進度分期撥付。

3、驗收流程

項目竣工→提出申請→報上級環(huán)保、財政部門→專項資金驗收。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據(jù)工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產(chǎn)工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱，工作總結《財務科工作流程》。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結的中心內容：主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經(jīng)驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓。

1)成績和經(jīng)驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗，這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現(xiàn)為物質成果，一般運用一些準確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續(xù)前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質的，怎樣產(chǎn)生的，都應講清楚。

3.經(jīng)驗和教訓。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴Ａ硗猓诮Y尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

財務相關流程篇二

財務科工作流程

字體大小：大小 xmufidasoft發(fā)表于 10-09-10 10:19閱讀(532)評論(0)分類：

1、物資采購報銷流程

采購人員按計劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續(xù)→經(jīng)采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認（單價萬元以上需院長簽字同意）→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

2、差旅費報銷流程

出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經(jīng)財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單（科室經(jīng)費開支）經(jīng)科教長及分管副院長或（醫(yī)院經(jīng)費開支）分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經(jīng)審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

3、科研課題經(jīng)費報銷流程

報銷人持經(jīng)課題負責人簽字同意的報銷憑證、經(jīng)費本→由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

4、版面費報銷流程

報銷人持經(jīng)科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

5、學費報銷流程

報銷人持經(jīng)科教科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

6、職工醫(yī)藥費報銷流程

報銷人持醫(yī)保醫(yī)藥費收據(jù)及醫(yī)保病歷證→由保健科長審核并按規(guī)定分類填寫報銷單后加蓋保健科公章→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

7、在院病人外院檢查費用報銷流程

在院病人因醫(yī)療需要去外院檢查，憑門診收據(jù)及費用清單→主管醫(yī)生簽字→院醫(yī)保辦登記同意后蓋章并注明費用性質→財務科物介管理員將收費項目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→憑簽字蓋章的門診收據(jù)、費用清單→經(jīng)財務科審核人員審核→制單人員

編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

8、業(yè)務招待費報銷流程

報銷人持寫明招待事由的正規(guī)餐飲發(fā)票→由分管副院長簽字確認→行政副院長簽字同意→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

9、保育費報銷流程

報銷人持經(jīng)人事科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤并按規(guī)定計算報銷金額→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

二、空白支票的申領、核銷流程

1、領用人憑經(jīng)有關領導審批同意的書面報告→經(jīng)財務科審核人員審核同意→由領用人憑審批同意的書面報告到出納處辦理空白支票領用手續(xù)→出納人員按規(guī)定簽發(fā)空白支票并寫明用途、日期、限額等。

2、申領的空白支票使用后應及時將支票存根聯(lián)連同經(jīng)各級領導簽字確認的發(fā)票→辦理相關手續(xù)→到財務科按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)→出納處辦理支票交回注銷手續(xù)。

三、申請獎金分配方案變更流程

由要求變更獎金分配方案的科室或部門到核算辦領取變更申請表→按表中規(guī)定內容填寫變更理由→經(jīng)相關職能科室負責人簽署意見→經(jīng)分管副院長審批并簽字→送財務科核算辦→根據(jù)變更內容和審批意見進行有關資料的收集、論證、測算等→由核算辦提交醫(yī)院獎金工作小組討論→對討論通過的變更申請→報送醫(yī)院黨政聯(lián)席會議通過并由院長審批→核算辦根據(jù)院長簽署的意見執(zhí)行。

四、物價工作流程

1、新增醫(yī)療項目收費價格申報流程

新增醫(yī)療項目經(jīng)醫(yī)院有關職能部門和分管副院長審批同意，由科主任填寫《新增醫(yī)療收費項目申請表》→報送財務科物價管理員進行收費價格測算并提交院長批準→按規(guī)定以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發(fā)，→視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格及經(jīng)我保辦輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新的收費批準→新項目批準收費之日起科室所得的相關收入報核算辦按醫(yī)院有關新增醫(yī)療項目提成方法計算獎金。

2、醫(yī)療項目收費價格調整流程

科室對現(xiàn)行醫(yī)療項目收費標準因技術、設備、材料等原因需調整收費價格的，必須由科主任以書面形式提出調整理由和調整價格→報財務科物價管理員進行論證、確認→院長審批→物價管理員在電腦收費系統(tǒng)中對原價格進行修改，收費代碼不變。

3、開設需醫(yī)療服務項目收費價格申報流程

由科主任填寫開設特需醫(yī)療服務項目申請單→經(jīng)相關職能科室負責人和分管副院長簽署意見→物價管理員測算收費價格→提交院長批準后，以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發(fā)，視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新和收費標準。

五、投訴接待工作流程

1、病人對收費價格提出疑問或投訴時的接待流程

病人對醫(yī)院收費價格有疑義提出投訴并來到財務科→由物價管理員或財務科長接待→對因病人不理解而造成誤會的，給予耐心的解釋以幫助病人消除誤會→對認為是醫(yī)院亂收費而投訴的，由物價管理員核查收費標準→與有關業(yè)務科室負責人取得聯(lián)系→由執(zhí)行醫(yī)療項目的科室作進一步解釋→對查實多收費的應立即予以退費處理。

2、住院病人出院后退費流程

由施行醫(yī)療項目的科室填寫退費申請表并由科主任簽名→到財務科登記并由財務科長簽字→憑出院收據(jù)和經(jīng)有關人員簽字同意的退費申請表→到住院處方退費手續(xù)→（若退藥費，須先到藥房退藥并由小藥房負責人簽字后，方能去住院處辦理退費手續(xù)）。

3、投訴財務人員及收費人員服務質量問題的流程

凡投訴財務及收費人員服務質量問題→可向財務科長或總會計師反映→財務科長接到投訴，先進行調查并按不同情況作出處理：

（1）若屬誤會，解釋清楚并以此為鑒，有則改之、無則加勉；

（2）若因業(yè)務不熟練影響服務質量造成投訴的，應糾正錯誤，并向投訴人道歉；

（3）若給投訴人造成經(jīng)濟損失的，責任人全額賠償并按規(guī)定記入《收費、住院處違紀及工作過失備忘錄》一次；

（4）因職業(yè)道德、服務質量等原因給投訴人和醫(yī)院聲譽造成嚴重影響的，按《收費、住院處方違紀及工作過失備忘錄》的規(guī)定給予處罰，并調離現(xiàn)任崗位。

（5）對前來咨詢有關財務具體事項的，由具體分管該項工作的會計負責解釋，若是會計業(yè)務方面的問題，財務科人員都可以接待，如果自己不能解決，應負責幫助找到具體分管會計；

（6）對前來投訴的意見，財務科長負責記錄備查；對不能當時作出答復的，應留下投訴人通信地址，盡快反饋意見或給予解決。

財務相關流程篇三

單位財務報表編制工作流程

1、每月對本月會計人員編制記賬憑證進行審核。

2、完成銀行對賬、客戶往來對賬等對賬工作。

3、對無形資產(chǎn)進行攤銷，結轉藥品成本，編制收支結余憑證。

4、對審核無誤憑證進行記帳處理。

5、編制院本部及社康各報表數(shù)據(jù)，并進行合并報表處理。

6、分析收入支出情況，編制收入支出分析對比情況表。

7、根據(jù)收入支出情況，每月編寫月財務簡析報告、每季編制較詳細財務收支報告。

8、根據(jù)年度財務報表數(shù)據(jù)，分析填報年度財務決算報表，完成財政部門年度決算工作。

9、經(jīng)財務主任審批后，上報院領導班子，審批財務報表。

10、財務報表資料保存。

財務相關流程篇四

財務科工作流程 2

一、財務流程

1、收款流程

（現(xiàn)金）收款人將所收款項直接繳藁城市財政集中支付中心賬戶，交銀行蓋章返還繳款單作為收入憑證附收款收據(jù)到財務科蓋章，財務科經(jīng)支付中心交換后記賬。

（轉賬）收款人將所收轉賬支票交財務科蓋章背書，由財務科送藁城市財政集中支付中心交換后回單附收款收據(jù)記賬。

2、借款流程

現(xiàn)金借款（5000元以下）由借款人按借款事由（或上級文件）填寫環(huán)保局借款單，經(jīng)主管財務領導審批后提前交財務科準備資金。

3、一般支出報銷流程

1000元以下經(jīng)財務主管領導簽字后可以直接支付現(xiàn)金。1000元以上經(jīng)財務主管領導簽字后由經(jīng)辦人提供開戶行、賬號后交財務科到支付中心辦理轉賬手續(xù)。

4、政府采購報銷流程

使用人按計劃填寫招標采購委托書（需招標的編制招標方案→財務科→政府采購中心并撥預付款→采購辦組織采購形勢（招標或詢價）并簽訂合同→政府集中采購→使用人驗收并簽字→憑發(fā)票或隨貨同行單經(jīng)主管局長簽字確認→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→經(jīng)采購辦付款蓋章→制單人員編制記賬憑證。

5、差旅費報銷流程

出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經(jīng)財務科審核人員審核→出差人員持審核好的報銷單主管局長或（醫(yī)院經(jīng)費開支）簽字同意→出差人員持領導簽字同意的報銷憑證→經(jīng)審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

6、培訓費報銷流程

培訓人持主管局長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)及培訓文件→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

7、業(yè)務招待費報銷流程

報銷人持寫明招待事由的招待費審批卡及正規(guī)餐飲發(fā)票→由主管局長簽字確認→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

8、會議費報銷流程

辦會人持會議費審批卡、會議通知（或簽到表）及正規(guī)會議費發(fā)票→由主管局長簽字確認→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

二、專項資金流程

年初編制全年專項資金謀劃，根據(jù)減排任務及實際可作調整。

1、申報流程

項目單位提出申請→提供相關申報材料（材料不符合規(guī)定的退回）環(huán)保、財政部門受理→簽署意見→上報市級環(huán)保、財政部門

2、審查（不符合規(guī)定退回）同意并形成文件→省級環(huán)保、財政部門→審查→專家論證（不符合規(guī)定退回）同意并形成文件→環(huán)保部、財政部。

2、撥款流程

財政部、環(huán)保部→省財政廳、環(huán)保廳→市財政局、環(huán)保局→縣級財政局、環(huán)保局→按工程進度分期撥付。

3、驗收流程項目竣工→提出申請→報上級環(huán)保、財政部門→專項資金驗收。