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資金計劃管理制度篇一

為了科學組織資金供應，合理確定資金籌集數量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉順暢，制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編制資金使用計劃。

二、控制目標

1、嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。

2、每月資金計劃一經生效，無特殊情況不進行特批資金支付。

三、審批流程

各職能部門、各項目公司、各分公司→主管副總→財務總監→總裁→財務執行

四、時間規定

每月15日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務總監處

每月20日前，財務總監審核

每月25日前，總裁審批

每月28日前，融資部資金籌集計劃完成，列入下月工作計劃

五、本制度自發布之日起執行

部門資金使用計劃

年

月

單位：元

資金用途

用款日期

金額

備注

部門經理：

主管副總：

財務總監：

總裁：

材料采購，工程進度付款管理制度

為提高資金使用效率，規范付款流程，以滿足公司管理架構要求，制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進度付款。

二、材料采購付款流程

1、為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發票中的客戶名稱，應填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發有限公司；發票中的客戶名稱與合同單位一致。

2、材料采購合同復印件送財務部備案。

3、填寫材料采購付款審批單，供應單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現金、支票、電匯、網銀等。

4、持材料發票，施工現場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。

三、工程進度付款流程

1、工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發票中的客戶名稱，應填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發有限公司；發票中的客戶名稱與合同單位一致。

2、工程施工合同復印件送d財務部備案。

3、填寫工程進度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如有增減變化，應有補充合同或協議，申請撥款單位負責人必須有委托授權書，如果施工單位是個人，領取工程款時，需提供個人身份證件。

4、持工程發票和付款審批單，按審批流程進行審批支付。

四、本制度自下發之日起執行，以前規定與本制度不一致的，以本制度為準。

工程進度付款審批單

項目名稱

施工單位

合同金額

增減金額+、-

實際總金額

已累計付款額

累計付款比例

﹪

本次申請付款金額

施工單位申請：

負責人：

****年**月**日

材料部意見

負責人：

****年**月**日

工程部意見：

負責人：

****年**月**日

主管副總：

負責人：

****年**月**日

監理公司意見：

負責人：

****年**月**日

預算部意見：

負責人：

****年**月**日

財務部意見：

負責人：

****年**月**日

財務總監：

簽字：

****年**月**日

監察室意見：

負責人：

****年**月**日

總裁批示：

審批簽字：

****年**月**日

財務填寫本次付款額

大寫金額

已累計付款額

備注：

材料采購付款審批單

項目名稱

供應單位

合同金額

已付金額

本次付款

付款方式

材料部意見：

負責人：

****年**月**日

預算部意見：

負責人：

****年**月**日

工程部意見：

負責人：

****年**月**日

主管副總：

負責人：

****年**月**日

財務部意見：

負責人：

****年**月**日

財務總監：

簽字：

****年**月**日

監察室意見：

負責人：

****年**月**日

總裁批示：

審批簽字：

****年**月**日

財務填寫本次付款額

大寫金額

已累計付款額

備注：

日常費用借款報銷制度

為加強公司財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況，制定本制度。

一、借款制度

1、因工作需要借用現金或支票時，應填寫“借款單”。

2、借款審批流程

借款人→部門經理→主管會計→主管副總→財務總監→監察室→總裁

→出納支付3、1000元以下的異地項目公司借款審批流程

借款人→項目負責人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付

4、時間規定

借用現金兩天內報銷，借領支票三天內報銷，差旅費借款在回公司上班后三天內報銷，原則上前賬不清，后賬不借。

二、備用金制度

1、因工作需要借領備用金時，應填寫“借款單”，借款事由注明備用金。

2、備用金審批流程

借款人→部門經理→主管會計→主管副總→財務總監→監察室→總裁→出納支付

3、備用金標準

副總經理2000元，部門經理、分公司經理1000元，其他人員300元

4、時間規定

借領備用金人員必須在每年的12月25日前還

清，下重新借用。

三、費用報銷制度

1、費用支出發生后，當事人必須取得相應的合法票據，并及時將票據整理，使用“費用報銷單”規范粘貼，粘貼應區別費用性質（如：交通費、招待費、辦公用品、汽油費等）分類分欄認真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并注明附件張數，需辦理申請或出入庫手續的，應附件齊全。

2、報銷審批流程

經辦人→部門經理→主管會計→主管副總→財務總監→監察室→總裁→出納支付3、1000元以下的異地項目公司費用報銷審批流程

經辦人→項目負責人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付

四、業務招待費管理制度

1、業務招待費實行權限加標準的管理模式，超權限、超標準需事前向公司總裁申請，否則超額部分自付。

2、招待費餐飲標準

按參加活動的總人數每人每餐平均30—80元。具體標準如下：

公司總裁

實報實銷

副總經理

每人每餐最高不超過80元。

分公司經理

每人每餐最高不超過50元。

部門經理

每人每餐最高不超過30元。

招待所用煙酒茶，由公司統一采購并填寫使用明細，由辦公室統一管理。

3、招待費最高權限

公司總裁實報實銷，副總經理2000元，部門經理1000元。

4、報銷審批流程

經辦人→部門經理→主管會計→主管副總→財務總監→監察室→總裁→出納支付5、1000元以下的異地項目公司招待費報銷審批流程

經辦人→項目負責人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付

五、本制度自下發之日起執行，以前規定與本制度不一致的，以本制度為準。

出差管理制度

(修訂)

一、范圍

本標準規定了舜地機構員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于舜地機構員工公派出差辦理公務者的管理。

二、涉及單據：《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

三、要求

本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行

本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送行政部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費及記錄考勤。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費，按借款程序執行。出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼按正常出差膳食費補貼標準分地域、級別及頓次執行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

出差的審核決定權限如下：

a、部門經理以上人員出差四日以上由總裁核準；

b、公司員工出差由部門直接領導及主管副總審批核準。

本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總裁核準后憑飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。

a、分公司經理以上領導：地區、縣級城市每日住宿及雜費50元，膳食費每日20元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費70元，膳食費每日30元；

b、其他員工：地區、縣級城市每日住宿及雜費25元，膳食費每日10元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費35元，膳食費每日15元；

c、如有特殊情況報經總裁審批可實報實銷。

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

8、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支；

b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

9、出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；

b、膳食費等按標準領取；

c、交際費由領導核定，憑據報銷。

出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經主管領導、副總確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。但事后總裁特準者除外。

員工出差需按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總裁特別核準，其余超額報支一律剔除。

員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到行政部報到退差。

—

end

—

資金計劃管理制度篇二

****************有限公司

資金計劃管理制度

（五）財務部編制：項目所在地國地稅預交稅款費用、機構所在地國地稅預交稅款（不包含工資薪金所得個人所得稅）、企業所得稅費用、殘疾人保障金；李平遠安排的每月固定開支；籌資費用；零星費用等

2、施工質量是否達到規范及公司要求，是否在規定工期完成施工

3、有無浪費材料情況、罰款、扣款

4、是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。

5、是否使用彝族人，是否配合工作等

(三）采購部將資金計劃傳遞給商務部，商務經理審核該班組產值量價是否合理、該次付款占已回收款比例是否合理

(四）商務部將資金計劃傳遞給工程部，工程部審核資金計劃的合理性。(五）分管工程的副總將資金計劃傳遞給財務部。

金計劃執行準確率提報公司常務副總。

（四）對外支付業務必須以資金計劃為發起依據，在發起支付時，不允許修改資金計劃要素。

第二十二條 次周執行資金計劃時，對于計劃中未發起支付或者雖然發起支付但實際未支付的款項，歸口管理部門應于次周五再次編制資金計劃。

第六章緊急用款管理

第二十三條因客觀情況發生變化需要緊急用款，但在周資金計劃中未作安排的，應按支付流程完成審批權限將支付單據交付財務部門。

第二十四條申請緊急用款時，應提前1個工作日層層上報至常務副總

第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計劃剩余額度內能合理安排調整的，財務部門可通過手續完善的支付手續進行資金撥付。

第二十六條對公司批復下撥的緊急用款，各部門只能用于申請的緊急事項，不允許串項使用。

第七章附則

第二十七條 本制度由公司財務部負責解釋和修訂。第二十八條 本制度自下發之日起執行。

資金計劃管理制度篇三

資金計劃管理制度征求意見稿

目錄

一、目的二、范圍

三、流程圖

四、職責與要求

五、資金計劃的編制原則

六、資金計劃的執行

七、資金計劃的考核

八、附則

一、目的規范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調配，提高資金的使用效率，預防財務風險，降低財務成本，保障公司經營業務順利有序的開展，特制定本制度。

二、范圍

本制度所指資金包括現金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據。本制度適用于公司的除費用現金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。

三、流程圖

四、職責與要求

公司內部各部門是資金計劃的執行部門，其中財務處是資金計劃的管理部門，企劃處是資金計劃的監督部門，各部門職責如下：

1、執行部門職責：

（1）需在規定時間內上報資金計劃表。

a.計劃：每年11月20日前，各部門向財務處提交下資金計劃表。

b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務處提交下季度資金計劃表。

c.月度計劃：每月25日前，各部門向財務處提交下月資金計劃表。

d.周計劃：每周星期四前，各部門向財務處提交下周資金計劃表。

（2）各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預測的基礎上，必須按照合同及其他文件，結合下期業務開展情況，認真仔細編制資金計劃表，在規定的期限內報送財務處，以確保資金計劃的完整、準確。

（3）各部門應積極組織、合理安排，確保資金收入和支出計劃的完成。逾期引起的一切相關責任由相關部門承擔。

2、管理部門職責：

（1）組織資金計劃的編制工作，負責審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。

（2）負責組織召開公司資金會議。資金計劃會議應在公司生產經營例會后召開。

（3）負責在規定時間內將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領導。周計劃自批準之日起1日內交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內反饋給各部門；計劃自批準之日起10日內反饋給各部門。

（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內。

（5）負責統計各部門資金計劃執行情況，并將結果反饋給相關部門。

3、監督部門職責：

負責對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執行情況偏差分析。

五、資金計劃的編制原則

資金計劃的編制，應遵循下列原則

1、資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金支出計劃應分開填列，并分項列示。

2、各部門應對部門工作進行充分合理的預測，根據本部門業務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責人審批簽字后提交給財務處。

3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷

售處長級負責人審批簽字后提交給財務處。

4、資金支出計劃根據預算分月進行控制，原則上不允許當月資金支出計劃超過當月預算額度。資金支出計劃以保證生產及經營管理的正常運行的最低標準為原則。

5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權責明確，嚴格管理的原則。

6、資金計劃經資金會議審核并上報各級領導后，不允許進行調整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調整。

六、資金計劃的執行

1、資金計劃經資金會議審議確定后，即成為財務部門收付款及資金計劃完成率的考核依據，原則上不得進行調整。

2、3、各部門應積極組織，確保資金收入計劃的完成。資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發事件需追加當期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經公司領導審批后，財務處在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。

七、資金計劃的考核

1、資金計劃考核的目的在于，促使各部門從實際工作需要出發編制資金計劃，提高資金計劃的準確性，確保公司資金合理、有序使用，提高資金使用效率。

2、資金計劃的考核包括資金工作的組織情況考核及資金計劃完成率的考核，資金計劃完成率包括資金收入計劃完成率和資金支出計劃完成率。

3、各部門資金工作的組織情況考核由企劃處在月度考核時給出，資金計劃完成率由財務處給出，報企劃處綜合兩方面進行考核。

4、對于不屬于部門所控制的特殊事項，可由部門提出申請，經公司領導批準后，作為豁免事項，不列入考核。

八、附則

1、本制度由公司財務處制定，經總經理核準簽發，自年月日起實施執行，未盡事宜以公司發文為準。

2、本制度由財務處負責解釋。

九、其它

資金計劃管理制度篇四

經營計劃與資金管理制度

一、經營計劃與預算制度

□ 經營計劃與預算制定

由于科學的日新月異，導致生產技術的不斷改良，促成了近代工業的精細分工與大量生產，從而引起市場劇烈的競爭，企業所賺取的利潤也日趨微薄。因此近代企業的經營趨勢將由以往“成本決定售價”的舊觀念改為“售價決定成本”的新意識。如果企業不能生產物美價廉的產品，則非但不能賺取利潤，甚至無法繼續它的生存。所以，如何使成本降低，獲取最大利潤乃成為企業界努力的重大課題，一般言之，降低成本不外是改良生產技術與提高工作效率。前者當有賴于技術人員的努力，以及更新生產設備，改善工作方法和開發新而低廉的代替料源。而后者即有賴于實施有效的管理技術，運用經濟效益最佳的管理方法，使企業所有的機能與資源獲得合理的調配與運用。

本計劃即是基于后者的需要而擬訂。目的在開始之前，對下一的經營目標與經營方針預作提示，責成各部門依據公司目標，擬訂(或修訂)相關管理制度或改善方案，并配合預算的編制，預測產品市場的增減變動，配合設定之產能與成本標準，擬訂產銷計劃，預估損益及資金的調度運用，并做為考核各部門執行績效的依據。通過各種標準的設定，事前的合理規劃，并經由各管理階層的積極參與，以達到避免錯誤，減少浪費，激勵士氣，達到降低成本創造利潤的目的。

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□ 經營目標

1總目標：加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤。

2各部門目標：

(1)貿易部：

①充分消化現有產能。

②利用現有市場，購銷相關產品，擴大營業額。

③銷售費用的控制(運輸費用、報關費用、保險費用等。)

④呆品處理。

⑤外銷成長率()％，外銷金額()元。

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低平均庫存量：ａ料()天，()磅。b料()天，()磅。

機物料降低()％，()元。

(4)總務部人事科：

①建立員工進用升遷，薪資考核獎懲的人事制度。

②精簡人事，控制管理費用。

(5)事業關系室：

①建立人物出入廠管理規則。

②加強警衛勤務訓練。

(6)會計部：

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①修訂現行會計制度，精簡作業流程，加強管理會計功能。

②適時提供各項管理報表。

③強化現金預測功能，靈活資金調度。

④嚴格審核費用開支，控制預算。

⑤每月實施存貨盤點。

(7)總經理室(生產管理中心)：

①研究開發新產品、新技術、新配方。

②推動或審核各種專案研究。

③協調產銷活動，擬定或修改生產計劃，追蹤管理生產進度；協助

一、

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由一、二廠就產量及產能運用計劃、質量計劃、新產品或新技術(包括新配

合)的研究開發計劃、機械修護計劃、機械淘汰更新及擴建計劃、人員合理化

計劃、成本控制計劃、本生產上所可能遭遇的困難及其克服對策等加以說

明。

5．標準產能設定表

系按各生產部門正常編制下，主要生產設備的設計產能及生產效率所設定的標準產能，做為生產管理中心編制產銷配合計劃表的參考，并做為考核實際生產效率的依據。

6．標準用料設定表

系各生產部門產制品每單位主要原料的標準耗用量，做為生產管理中心編制生產計劃及供應部編制采購計劃的參考，并做為考核原料耗用的依據。

7．標準人工費用設定表

系各部門在標準產能下，配置的人員編制及用人費用標準。依性質分為直接人

工及間接人工兩項，俟生產計劃確定后，做為編制人工費用預算及考核人工效

率的依據。

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8．標準制造費用設定表

系各部門在標準產能下，耗用的電力、重油、機物料、維修費用……等費用

標準，分為變動及固定兩項。做為生產計劃確定后編制制造費用預算表及考核

費用支出的依據。

9.服務部門費用分攤設定表

系按費用性質，依服務部門提供服務的比重，分配服務部門費用給生產部門的

設定標準。

10.產銷配合計劃表

本表是本公司預算產銷活動的基本報表，由總經理室及生產管理中心根據營業部門及生產部門提供的資料，綜合市場環境、生產狀況、制成品存貨水準、及成本利潤等因素，加以協調而編制，提經公司預算委員會討論的產銷計劃。 11.生產計劃表

系生產管理中心依據經核定實施的產銷配合計劃表內所列各項產品生產數量，而排定的各中間及最后生產部門產制品的計劃生產數量表，做為預算追蹤考核各生產部門生產進度達成率的依據。

12.主要材料耗用量預算表

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本表由生產部門依據生產計劃及標準用料設定表加以匯編而成。

13.資材計劃說明書

由供應部就庫存政策、采購政策、付款計劃等加以說明。

14.主要材料采購預算表

本表由供應部依據主要材料耗用量預算表斟酌材料的合理庫存、經濟采購量及材料價格趨勢等予匯編，做為編制主要材料耗用成本的依據。

15.固定資產擴建改良及專案費用預算表

系供應部根據營業計劃說明書，生產計劃說明書產銷配合計劃表及公司預算委員會決議事項所編制的資本支出及專案支出預算與完工進度表。

16.工繳匯總表

系一廠二廠依據生產計劃表，標準人工費用設定表，標準制造費用設定表，固定資產擴建改良及專案費用預算表所編制的人工及制造費

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資金計劃管理制度篇五

資金計劃管理制度

一、目的

規范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調配，提高資金的使用效率，預防財務風險，降低財務成本，保障公司經營業務順利有序的開展，特制定本制度。

二、范圍

本制度所指資金包括現金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據。本制度適用于公司的除費用現金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。

三、職責與要求

公司內部各部門是資金計劃的執行部門，由財務部匯總后報總經理審核后執行，各部門職責如下：

1、執行部門職責：

（1）需在規定時間內上報資金計劃表。

a.計劃：每年11月20日前，各部門向財務處提交下資金計劃表。

b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務處提交下季度資金計劃表。

c.月度計劃：每月25日前，各部門向財務處提交下月資金計劃表。d.周計劃：每周星期四前，各部門向財務處提交下周資金計劃表。（2）各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預測的基礎上，必須按照合同及其他文件，結合下期業務開展情況，認真仔細編制資金計劃

表，在規定的期限內報送財務處，以確保資金計劃的完整、準確。（3）各部門應積極組織、合理安排，確保資金計劃的完成。逾期引起的一切相關責任由相關部門承擔。

2、財務部門職責：

（1）組織資金計劃的編制工作，負責審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。

（2）負責組織召開公司資金會議。資金計劃會議應在公司生產經營例會后召開。

（3）負責在規定時間內將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領導。周計劃自批準之日起1日內交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內反饋給各部門；計劃自批準之日起10日內反饋給各部門。

（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內。

（5）負責統計各部門資金計劃執行情況，并將結果反饋給相關部門。

3、監督部門職責：

負責對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執行情況偏差分析。

四、資金計劃的編制原則 資金計劃的編制，應遵循下列原則

1、資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金

支出計劃應分開填列，并分項列示。

2、各部門應對部門工作進行充分合理的預測，根據本部門業務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責人審批簽字后提交給財務處。

3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷售處長級負責人審批簽字后提交給財務處。

4、資金支出計劃根據預算分月進行控制，原則上不允許當月資金支出計劃超過當月預算額度。資金支出計劃以保證生產及經營管理的正常運行的最低標準為原則。

5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權責明確，嚴格管理的原則。

6、資金計劃經資金會議審核并上報各級領導后，不允許進行調整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調整。

五、資金計劃的執行

1、資金計劃經總經理審核確定后，即成為財務部門收付款及資金計劃完成率的考核依據，原則上不得進行調整。

2、各部門應積極組織，確保資金收入計劃的完成。

3、資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發事件需追加當期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經總經理審批后，財務部在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。

六、附則

1、本制度由財務部制定，經總經理核準簽發，自2017年7月1日起

實施執行，未盡事宜以公司發文為準。

2、本制度由財務部負責解釋。

2017年6月30日